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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Solução de problemas: contabilização de folha de pagamento e lançamentos de compromisso com erros

Solução de problemas: contabilização de folha de pagamento e lançamentos de compromisso com erros

Você pode usar a tarefa
Corrigir lançamentos operacionais com erros
 para identificar e corrigir os seguintes lançamentos contábeis e de compromisso com erros:
  • Valores reais da folha de pagamento
  • Ajustes contábeis da folha de pagamento
  • Valores reais de benefícios extrassalariais
  • Provisões futuras de folha de pagamento
  • Compromissos e obrigações de folha de pagamento concluídos
  • Liquidações
Causa
Solução
Pelo menos uma linha de lançamento tem uma conta do livro-razão que não é válida para uso com a empresa selecionada.
Se não houver um livro-razão disponível para uma empresa:
Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Accounting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
  • Domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional
    Core Payroll
     .
  1. Acesse a tarefa
    Editar regra de lançamento em conta
    .
  2. Selecione uma conta do livro-razão que esteja disponível para uso da empresa.
Se não houver uma empresa disponível para o livro-razão:
Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Accounts
     na área funcional Common Financial Management.
  • Domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional Core Payroll.
  1. Acesse o relatório
    Editar conjunto de contas
     .
  2. Selecione a empresa relevante na lista de opções
    Restrito a empresas
     para o livro-razão.
Nenhuma empresa associada a um conjunto de regras de lançamento em conta.
Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Company Accounting
     na área funcional Common Financial Management.
  • Domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional
    Core Payroll
     .
  1. Acesse a tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
    .
  2. Selecione a empresa relevante e atribua um
    Conjunto de regras de lançamento em conta
    .
Nenhuma conta do livro-razão por padrão está atribuída ao tipo de lançamento em conta.
Segurança:
  • Domínio
    Set Up: Accounting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
  • Domínio
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     na área funcional
    Core Payroll
     .
  1. Acesse o relatório
    Visualizar conjunto de regras de lançamento em conta
    .
  2. Para o
    conjunto de regras de lançamento em conta
    atribuído à empresa, selecione o
    tipo de lançamento em conta
    relevante.
  3. Clique em
    Editar regra de lançamento
    .
  4. Na página
    Editar regra de lançamento em conta
     , atribua a
    Conta do livro-razão por padrão
    .
Combinações inválidas de empresa e centro de custo.
Segurança: domínio
Manage: Cost Center
 na área funcional Organizations and Roles.
  1. Acesse o relatório
    Visualizar centro de custo
     .
  2. Insira o centro de custo relevante.
  3. Nas ações relacionadas do centro de custo que você inseriu, selecione
    Centro de custo
    Editar centro de custo
    .
  4. Selecione a empresa relevante na lista de opções
    Restrito a empresas
     .
Lançamentos desbalanceados por causa de worktags ausentes
Insira os valores de dimensão da worktag usando a tarefa
Atribuir alocação de custos
 .
Sem período do livro-razão para processar a folha de pagamento.
Segurança: domínio
Process: Period End
 na área funcional Common Financial Management.
Defina o status do Período do livro-razão como
Em aberto
 usando a tarefa
de atualização em massa do status do período do livro-razão
 .