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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir regras de orçamento com base na receita

Etapas: definir regras de orçamento com base na receita

Você pode usar as regras de orçamento com base na receita para aumentar automaticamente os valores de orçamento disponíveis com base na receita registrada em:
  • Lançamentos contábeis
  • Transações bancárias ad hoc
  • Vendas à vista
Exemplo: um departamento pode gastar o valor das tarifas coletadas além do seu orçamento operacional aprovado. O orçamento aprovado para o departamento é de 100.000 USD. A receita contabilizada registrada em um lançamento contábil é de 25.000 USD. Quando você usa regras de orçamento com base na receita, o Workday aumenta automaticamente o orçamento para 125.000 USD quando o lançamento é contabilizado. Quando você ativa a verificação para este orçamento, o valor de controle orçamentário disponível para despesas é de 125.000 USD.
Observação: quando você corrige manualmente um lançamento contábil a partir do processo de negócios
Evento de lançamento contábil
 , o Workday não cancela os aumentos do orçamento original nem adiciona novos aumentos de orçamento por meio de regras de orçamento com base na receita. A Workday recomenda que, quando você configurar a política de segurança do processo de negócios
Evento de lançamento contábil
 , limite as correções.
  1. Conceda aos usuários que podem criar e manter regras de orçamento com base na receita acesso ao domínio
    Set Up: Revenue Driven Budgets
     .
    Se você atribui acesso a grupos de segurança com restrição ao domínio Set Up: Revenue Driven Budgets, eles terão acesso a privilégios irrestritos. A Workday recomenda que você use grupos de segurança sem restrições na definição de segurança.
  3. Acesse a tarefa
    Criar regra de orçamento com base na receita
    .
    Na seção
    Definição de origem de receita
    , insira os critérios de origem para transações de receita de entrada para resultar em um aumento de linha de orçamento.
    Na seção
    Aumentos de orçamento de receita
    , insira o plano resultante e os atributos de linha de plano que o Workday cria quando a
    Definição de origem de receita
     é atendida.
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Tipo de entrada por padrão
    O Workday recomenda acessar a tarefa
    Manter tipos de entrada
     para criar um novo tipo de entrada específico para orçamentos com base na receita a ser usado nas regras.
    Plano
    Somente planos que usam modificações mediante aprovação são exibidos para seleção.
    Os planos devem estar com status
    Disponível
     para gerar aumentos automáticos no orçamento.
    Worktags
    O Workday usa worktags para fazer a correspondência entre lançamentos e a origem de receita em regras. Os lançamentos podem ter muitas worktags, mas precisam ter pelo menos as mesmas worktags que uma fonte de receita ou estar subordinados a um valor de hierarquia na regra.
    Origem do lançamento
    Selecione uma ou mais origens de lançamento para transações com suporte a serem aplicadas a uma regra.
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter ordem de avaliação de regra de orçamento com base na receita
    .
    Para regras de orçamento com base na receita que usam hierarquias, use essa tarefa para atribuir uma ordem para as regras de orçamento com base na receita. O Workday avalia a ordem das regras definidas por essa tarefa de cima para baixo e usa a primeira regra encontrada com critérios correspondentes.
  5. Crie transações de receita com base em sua
    Definição de origem de receita
    .
  6. (Opcional) Edite regras selecionando a
    edição
    da regra de orçamento com base na receita
     no menu de ações relacionadas da
    empresa
    .
    Você pode editar regras para alterar os valores do orçamento e gerar novos orçamentos para os anos subsequentes. Depois que o Workday usa uma
    definição de origem de receita,
     você não pode usá-la em outras regras, mesmo que a regra esteja inativa.
  7. Se você não configura um
    piso
     e
    um teto
    , os campos
    Piso
     e
    teto
     exibem um 0, indicando que nem um
    piso
     nem um
    teto
     se aplicam a essa regra de orçamento com base na receita.
Quando você registra receita em um lançamento contábil, o Workday cria automaticamente uma nova linha de orçamento que aumenta os orçamentos definidos pela regra.
Você pode usar o relatório
Saldo do orçamento controlado por receita e despesas
 para visualizar um orçamento detalhado para o saldo de valores reais de contas do livro-razão de despesas e resumos de contas do livro-razão para um plano financeiro que usa regras de orçamento com base na receita.