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Última atualização: 2024-09-20
Configurar exceções de ID fiscal da transação

Configurar exceções de ID fiscal da transação

Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:
  • Set Up: Company General
  • Set Up: Tax
Configure regras de exceção para substituir a seleção padrão de IDs fiscais de transações para empresas, clientes e fornecedores em faturas de cliente e faturas de fornecedor. Isso garante que o Workday preencha automaticamente as IDs fiscais que você especifica nas faturas de cliente e de fornecedor.
  1. Acesse a tarefa
    Manter regras de exceção de ID fiscal da transação
    .
  2. Selecione:
    • Guia
      Receita
       para criar regras de exceção de ID fiscal para itens de venda.
    • Guia
      Despesa
       para criar regras de exceção de ID fiscal para itens de compra.
  3. Crie uma regra de exceção de ID fiscal.
    O Workday processa as linhas de regras na fatura a partir da regra mais específica para a menos específica, portanto, você deve ordenar suas linhas de regras de exceção de ID fiscal de receita e despesa de acordo com esse processamento. Processos do Workday:
    • O cabeçalho da fatura para as pessoas envolvidas na fatura.
    • O endereço de envio para o país.
    • As linhas de fatura para aplicabilidade fiscal.
    O Workday aplica a regra com a ordem mais alta que gera uma correspondência.
  4. Durante o preenchimento da grade, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Fornecedor
    Selecione pelo menos uma empresa ou fornecedor ao qual a regra de exceção se aplica em faturas de cliente ou fornecedor.
    Fatura obrigatória
    Selecione uma fatura obrigatória específica do país se você usa tipos de fatura para categorizar suas faturas em conformidade com requisitos governamentais.
    Quando você seleciona uma
    Empresa
    , a lista de opções contém apenas os tipos de fatura que você configurou para o país dessa empresa.
    País de envio
    Selecione pelo menos um país ao qual a regra de exceção se aplica em uma transação de despesa ou receita. O Workday usa a regra de exceção quando um ou mais países selecionados correspondem ao endereço de envio nas faturas de fornecedor ou cliente.
    Estado/Região de envio
    Selecione um estado ou uma região de envio dentro do país de envio. O estado ou a região de envio só pode ser selecionado se você seleciona apenas um país de destino.
    Lógica para o tipo de ID fiscal da empresa
    Lógica para o tipo de ID fiscal de cliente
    Lógica para o tipo de ID fiscal de fornecedor
    Selecione:
    • Comportamento por padrão
       para retornar a ID fiscal por padrão para a empresa, o cliente ou o fornecedor.
    • Tipo de ID fiscal específico
       para retornar a ID fiscal de exceção que você definiu para a empresa, o cliente ou o fornecedor.
    • ID fiscal de transação do país do endereço comercial principal
       para retornar a ID fiscal para o endereço comercial principal da empresa.
    • ID fiscal de transação do país de envio
       para retornar a ID fiscal para o país de envio da empresa.
    Quando você seleciona qualquer opção diferente de
    Comportamento por padrão
    e ela não retorna uma ID fiscal para a empresa, o cliente ou o fornecedor, o Workday retorna a ID fiscal por padrão.
    Substituição do tipo de ID fiscal da empresa
    Substituição do tipo de ID fiscal de cliente
    Substituição do tipo de ID fiscal de fornecedor
    Selecione uma dessas opções para escolher a ID fiscal de exceção que você quer substituir pela ID fiscal por padrão.
O Workday usa a regra de exceção de ID fiscal na fatura para retornar a ID correta em faturas de cliente e fornecedor.
Um cliente recebe bens na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. A empresa que expede a mercadoria está na França, um país da UE. Você definiu duas IDs fiscais do Reino Unido para o cliente:
  • Um para o IVA do Reino Unido, que é definido como a ID fiscal da transação.
  • Uma para o IVA da Irlanda do Norte, no Reino Unido, que não está definida como uma ID fiscal de transação.
Quando o Workday processa a fatura do cliente, a ID fiscal da transação que o Workday normalmente retorna para o cliente é a ID fiscal do IVA do Reino Unido. Você define uma regra de exceção de ID fiscal da transação para que o Workday retorne a ID fiscal do IVA da Irlanda do Norte, no Reino Unido, para o cliente.