Exemplo: definir impostos de terceiros para faturas de cliente
Este exemplo ilustra como configurar o Workday quando você usa uma integração de serviços fiscais de terceiros para preencher detalhes do imposto sobre transações em faturas de cliente, mas não detalhes do imposto retido na fonte.
Sua empresa, a Global Modern Services, Inc. (EUA), usa um provedor de serviços fiscais de terceiros para importar detalhes do imposto sobre transações para suas faturas de cliente.
Seu provedor de serviços fiscais de terceiros mantém três alíquotas diferentes para impostos municipais, distritais e estaduais.
Para importar os detalhes fiscais do provedor de serviços fiscais de terceiros para suas faturas de cliente, você deve:
- Habilitar impostos de terceiros em faturas de cliente para sua empresa.
- Configurar uma categoria fiscal para as alíquotas de terceiros.
- Configurar três alíquotas em branco como um espaço reservado para armazenar os impostos que seu provedor de serviços fiscais de terceiros importa para o Workday.
- Agrupar essas três alíquotas em um código fiscal ao qual seu provedor de serviços fiscais de terceiros faz referência.
- Definir uma integração deServiços fiscais de terceiros, seguindo as instruções do seu provedor de serviços fiscais de terceiros.
- Adicionar a integração dos serviços fiscais de terceiros como uma etapa ao processo de negóciosFatura de cliente.
- Criar uma autoridade fiscal denominadaAutoridade fiscal.
- Segurança:
- DomínioSet Up: Taxna área funcional Common Financial Management.
- DomínioBusiness Process Administrationna área funcional System.
- Acesse a tarefaEditar detalhes fiscais da empresa.
- Selecione a opçãoGlobal Modern Services, Inc. (USA)na lista de opçõesEmpresa.
- Clique emOK.
- Na guiaOpções de imposto de terceiros, adicione uma nova linha com estes valores:Origem da transação operacionalNome do provedor de serviços fiscaisHabilitadoImposto sobre transaçõesImposto retido na fonteFatura de clienteServiço fiscal de terceirosMarque essa caixa de seleção.Deixe a caixa de seleção marcada.Deixe a caixa de seleção desmarcada.
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaManter categorias fiscais.
- Adicione uma nova linha com estes valores:Nome da categoria fiscalUsar serviço fiscal de terceirosCategoria fiscal de terceirosMarque essa caixa de seleção.
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaCriar alíquota sobre transações.
- Insira estes valores:CampoValorPaísEstados Unidos da AméricaNome da alíquotaAlíquota municipal de terceirosAutoridade fiscalAutoridade fiscalCategoria de imposto sobre transaçõesCategoria fiscal de terceiros
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaCriar alíquota sobre transações.
- Insira estes valores:CampoValorPaísEstados Unidos da AméricaNome da alíquotaAlíquota distrital de terceirosAutoridade fiscalAutoridade fiscalCategoria de imposto sobre transaçõesCategoria fiscal de terceiros
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaCriar alíquota sobre transações.
- Insira estes valores:CampoValorPaísEstados Unidos da AméricaNome da alíquotaAlíquota estadual de terceirosAutoridade fiscalAutoridade fiscalCategoria de imposto sobre transaçõesCategoria fiscal de terceiros
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaManter códigos de impostos sobre transações.
- Adicione uma nova linha com estes valores:Nome do código fiscalPaísAlíquotaCódigo fiscal de terceiros dos EUAEstados Unidos da AméricaSelecione estas três alíquotas:
- Alíquota municipal de terceiros
- Alíquota distrital de terceiros
- Alíquota estadual de terceiros
- Clique emOK.
- Verifique se você configurou corretamente seuCódigo fiscal de terceiros dos EUA.O percentual doTotal de taxas de código fiscalpara impostos de terceiros é exibido como zero.
- Clique emConcluído.
Quando você cria uma fatura de cliente para a
Global Modern Services, Inc. (EUA)
, deixe os campos de código fiscal e aplicabilidade fiscal em branco. Quando você envia a fatura de cliente, o Workday inicia sua integração fiscal de terceiros, que importa os detalhes do imposto sobre transações para sua fatura de cliente. Você pode visualizar os valores dos impostos na guia Imposto
da fatura de cliente e detalhar para o nível de linha.