Configurar regras de imposto retido na fonte para países

Criar grupos de itens de imposto retido na fonte.

Segurança: domínio Set Up: Tax
na área funcional Common Financial Management.

Você pode criar regras para o Workday preencher os códigos de imposto retido na fonte na fonte nas linhas de transação de despesa e receita que atendam a determinados critérios por país ou região. Esses critérios incluem atributos de:

Favorecido ou pagador na transação:

Função	Transação de despesa	Transação de receita
Favorecido	Fornecedor na fatura de fornecedor	Empresa na fatura de cliente
Pagador	Empresa na fatura de fornecedor	Cliente na fatura de cliente

Bens ou serviços em linhas de transação.

Para evitar regras conflitantes e garantir que o Workday aplique as regras de forma consistente a todos os documentos tributáveis:

Selecione o status do imposto retido na fonte para o pagador ou favorecido em todas as regras e, idealmente, para ambos.

Como opção , selecione um fornecedor ou uma empresa favorecido ; Não selecione ambos, pois o Workday avalia apenas um desses critérios, dependendo se o documento é uma fatura de fornecedor de cliente ou de fornecedor.

Acesse a tarefa

Criar regra de imposto retido na fonte para o país

Na lista de opções

País de origem

, selecione o país de envio para a fatura de cliente de fornecedor ou de cliente .

Quando a fatura não especifica um país de envio, selecione o país do endereço principal do pagador.

Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Fornecedor favorecido	O Workday usa o fornecedor favorecido somente quando avalia regras em faturas de fornecedor . Não crie regras que sejam diferentes apenas pelo fornecedor do favorecido : o Workday ignora esse campo nas faturas de cliente e avaliará as regras como duplicatas, levando à aplicativo inconsistente de códigos de imposto retido na fonte . A lista de opções não inclui trabalhadores terceirizados.
Empresa favorecida	O Workday usa a empresa do favorecido somente quando avalia regras em faturas de cliente . Não crie regras que sejam diferentes apenas pela empresa favorecido : o Workday ignora esse campo nas faturas de fornecedor e avaliará as regras como duplicatas, levando à aplicativo inconsistente de códigos de imposto retido na fonte . A empresa favorecido refere-se apenas à empresa favorecido nas faturas de cliente , e não à empresa em outros documentos, como faturas de fornecedor . A lista de opções não inclui trabalhadores terceirizados.
País favorecido	O Workday usa o endereço comercial principal de: Fornecedor para faturas de fornecedor Empresa para faturas de cliente
Status do imposto retido na fonte pelo pagador	Selecione um status do imposto para o Workday comparar com o status do imposto retido na fonte na fonte de: Empresa para faturas de fornecedor Cliente para faturas de cliente
Status do imposto retido na fonte pelo favorecido	Selecione um status do imposto para o Workday comparar com o status do imposto retido na fonte na fonte de: Fornecedor para faturas de fornecedor Empresa para faturas de cliente

Adicione linhas de regra:

Opção	Descrição
Região	Você pode especificar regras no nível regional.
Classification	Você pode restringir a regra a linhas de transação com itens ou categorias que sejam bens ou serviços.
Código fiscal por padrão	Selecione o código de imposto retido na fonte a ser preenchido nas linhas de transação.
Regra fiscal para itens de despesa Regra fiscal para itens de receita	Quando você seleciona uma regra de imposto retido na fonte específica do item, o Workday avalia os itens que fazem parte da transação. Se os itens corresponderem à regra de imposto retido na fonte no nível do item, o Workday usará o código de imposto retido na fonte na fonte dessa regra em vez do código fiscal por padrão.

Ordene as linhas de regras dos casos de uso mais específicos na parte superior para os casos de uso menos específicos na parte inferior.

Você é uma multinacional com duas empresas que operam em dois países diferentes:

A empresa A está localizada no país A e frequentemente contrata serviços técnicos de fornecedores no país B.

A empresa B está localizada no país B e frequentemente oferece outros serviços a clientes no país A.

As organizações têm estes status de imposto no país A:

Organização	Status do imposto no país A
Empresa A	company-tax-status-1
Empresa B	company-tax-status-2
Fornecedor A	supplier-tax-status-1
Fornecedor B	supplier-tax-status-2
Cliente A	customer-tax-status-1
Cliente B	customer-tax-status-2

Você já configurou estas regras de imposto retido na fonte para os itens:

Regra de imposto retido na fonte para o item	Considerações
Technical-Services-WHT-20	Aplica uma alíquota de imposto retido na fonte de 20% a serviços técnicos.
Technical-Services-WHT-10	Aplica uma alíquota de imposto retido na fonte de 10% a serviços técnicos.
Other-Services-WHT-20	Aplica uma alíquota de imposto retido na fonte de 20% a outros serviços.
Other-Services-WHT-10	Aplica uma alíquota de imposto retido na fonte de 10% a outros serviços.

Nas linhas de fatura de fornecedor , você quer que o Workday aplique:

Alíquota de imposto retido na fonte de 20% para serviços técnicos para fornecedores com o status do imposto supplier-tax-status-1.

Alíquota de imposto retido na fonte de 10% para serviços técnicos do fornecedor B.

Nas linhas de fatura de cliente , você quer que o Workday aplique:

Alíquota de imposto retido na fonte de 20% para outros serviços para clientes com o status do imposto customer-tax-status-1.

Alíquota de imposto retido na fonte de 10% para outros serviços para clientes com o status do imposto customer-tax-status-2 quando eles realizam transações com a Empresa B.

Você configura essas regras de imposto retido na fonte para o País A como o país de origem:

Para preencher os códigos de imposto retido na fonte na fonte em faturas de fornecedor :

Seção	Opção	Regra de despesas 1	Regra de despesas 2
Cabeçalho	Fornecedor favorecido		Fornecedor B
Cabeçalho	Empresa favorecida
Cabeçalho	Status do imposto retido na fonte pelo pagador	company-tax-status-1	company-tax-status-1
Cabeçalho	Status do imposto retido na fonte pelo favorecido	supplier-tax-status-1	supplier-tax-status-2
Linha de regra 1	Regra fiscal para itens de despesa	Technical-Services-WHT-20	Technical-Services-WHT-10

Para preencher os códigos de imposto retido na fonte na fonte em faturas de cliente :

Seção	Opção	Regra de receita 1	Regra de receita 2
Cabeçalho	Fornecedor favorecido
Cabeçalho	Empresa favorecida		Empresa B
Cabeçalho	Status do imposto retido na fonte pelo pagador	customer-tax-status-1	customer-tax-status-2
Cabeçalho	Status do imposto retido na fonte pelo favorecido	company-tax-status-2	company-tax-status-2
Linha de regra 1	Regra fiscal para itens de receita	Other-Services-WHT-20	Other-Services-WHT-10