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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir reembolsos de fornecedor

Etapas: definir reembolsos de fornecedor

  • Configure a regra de lançamento em conta Reembolso de fornecedor não aplicado.
  • Configure a lista de opções Gerador de IDs para reembolso de fornecedor na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
  • Configure o processo de negócios
    Evento de reembolso de fornecedor
     e a política de segurança na área funcional Supplier Accounts.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Supplier Accounts:
    • Process: Supplier Refund
    • Process: Supplier Refund - Add Attachment
    • Process: Supplier Refund - Cancel
    • Process: Supplier Refund - Change
    • Process: Supplier Refund - Reporting
    • Process: Supplier Refund - View
Você pode criar e associar reembolsos de fornecedor a ajustes de fatura de fornecedor, que compensam saldos negativos devidos de um fornecedor. Você pode usar reembolsos de fornecedor junto com transações bancárias ad hoc para registrar reembolsos não aplicados.
  1. Selecione a categoria Reembolso de fornecedor para configurar validações personalizadas para reembolsos de fornecedor.
  2. Selecione a conta do livro-razão de reembolsos de fornecedor não aplicados.
  3. Acesse a tarefa
    Registrar reembolso de fornecedor
    .
    Aplicar um reembolso de fornecedor a um ou mais fornecedores aprovado e não pago ajustes de fatura de fornecedor Para fins de controle, a Workday recomenda usar o campo
    Referência do depósito
     para associar um depósito bancário existente e um reembolso.
    Você não pode usar ajustes de fatura de fornecedor que:
    • Estejam associados a uma concessão com um tipo de linha de concessão vigente, como custo reembolsável, fixo ou pré-pago.
    • Façam parte de uma transação de compensação durante a aplicação do reembolso.
    • Contenham linhas com IVA sobre pagamento.
    • Contenham linhas com imposto retido na fonte definido para realização de pagamento.
    • Estejam com o status "Não correspondente".
    Segurança: processo de negócios
    "Evento de reembolso de fornecedor"
     .
  4. (Opcional) Para fornecedores 1099 MISC, recomendamos executar o relatório
    Localizar reembolsos de fornecedor
     para determinar se o ajuste de fatura de fornecedor e o valor de reembolso são diferentes. Se houver uma diferença entre os valores, crie um ajuste 1099 MISC.
Quando você aprova um reembolso de fornecedor, nós:
  • Registrar um ganho e uma perda cambial se a taxa cambial for diferente entre o ajuste de fatura e o reembolso.
  • Debitam reembolsos de fornecedor não aplicados e creditam contas a pagar.
  • Gerar lançamentos de determinação de saldo de worktag.