Etapas: devolver pagamentos de cliente
- Configure o processo de negóciosEvento de devolução de pagamentoe a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
- Segurança:
- DomínioProcess: Ad Hoc Payment Reportingna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Customer Invoice Paymentna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Customer Refund/Paymentna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
Você pode devolver um pagamento de cliente que um banco rejeita ou devolve devido a vários erros, como fundos insuficientes. Devoluções de pagamento são diferentes de reembolsos. Você só pode criar um reembolso quando houver um ajuste de crédito ou saldo em conta para um pagamento de cliente.
Quando você devolve um pagamento, o Workday cancela automaticamente a aplicação dele e, em seguida, cria dois lançamentos que estornam os pagamentos originais. Uma entrada é para a devolução e uma entrada separada para cancelar a aplicação do pagamento.
Você pode devolver:
- Pagamentos conciliados e não conciliados
- Cheques conciliados e não conciliados
- Um pagamento, mesmo quando ele tem um statusInterrompido.
Quando a devolução de pagamento não é conciliada e você não fez o pagamento original, também pode cancelar a devolução.
- Acesse o relatórioLocalizar pagamentos.
- SelecioneDevolverno menu de ações relacionadas do pagamento liquidado que você quer devolver.Insira a data e o código de devolução.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar demonstrativo de devolução de pagamentopara devolver vários pagamentos de cliente de uma só vez.Você só pode acessar essa tarefa quando o seu tipo de pagamento éDébito automático. O processo também requer que você faça a correspondência de cada pagamento separadamente para a devolução.
- (Opcional) Acesse a tarefaRegistrar cheques anuladospara sustar um cheque relacionado quando o pagamento não é conciliado.
Quando você devolve um pagamento de cliente, o Workday define o
Status do pagamento
como Devolvido
e o Status de aplicação
como Não aplicado
. As devoluções de pagamento geram lançamentos que revertem os pagamentos originais. Depois de resolver os problemas, você pode liquidar os relatórios de despesas e faturas de fornecedor com os pagamentos. Para pagamentos ad hoc e por transferência bancária devolvidos, você deve criar novos pagamentos.
- Para visualizar os detalhes da devolução de pagamento, acesse o relatórioLocalizar devoluções de pagamento.
- Quando você não fez os pagamentos originais, no menu de ações relacionadas da devolução de pagamento não conciliada, selecioneCancelarouCancelar correspondência. O Workday cancela todos os lançamentos contábeis relacionados e o status do pagamento original muda paraConcluir.
- Para visualizar estornos de pagamento como itens de linha separados nestes relatórios:
- Cash Receipts
- Detalhes da atividade do cliente