Etapas: definir compensação multimoeda intercompanhias
No Workday, você pode pagar faturas intercompanhias diretas em várias moedas usando um processo de compensação intercompanhias direto. Você pode:
- Defina quais faturas de cliente de transações intercompanhias diretas podem ser compensadas em relação às faturas de fornecedor de transações intercompanhias diretas entre empresas iniciais e de compensação.
- Crie grupos de transações de compensação.
- Processar várias execuções de compensação intercompanhias diretas com base nas regras selecionadas.
- Programar execuções de compensação recorrentes.
Exemplo: você deseja compensar faturas entre duas subsidiárias da sua empresa. Uma subsidiária tem sede no Reino Unido com faturas em GBP e a outra tem sede no Canadá com faturas em CAD. Primeiro, você configura uma regra de compensação intercompanhias direta para essas empresas e define uma moeda de referência com a qual comparar. Em seguida, você envia um grupo de transações de compensação intercompanhias diretas para essas subsidiárias com base na regra selecionada. O Workday cria uma transação de compensação intercompanhias direta com as faturas que você compensar para ambas as subsidiárias.
- (Opcional) Acesse a tarefaProcessar execução de compensação intercompanhias direta.Crie uma execução de compensação para uma combinação de grupos de transações de compensação intercompanhias diretas.Segurança:domínio Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Runnas áreas funcionais Customer Accounts e Supplier Accounts.
- (Opcional) Acesse a tarefaProgramar execução de compensação intercompanhias direta.Programe execuções de compensação intercompanhias para que ocorram na frequência desejada.Segurança:domínio Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Runnas áreas funcionais Customer Accounts e Supplier Accounts.
Na página
Visualizar execução de compensação intercompanhias direta
:
- Grupos criados: analise os grupos de compensação individuais e visualize o status do grupo e os erros que impedem a aprovação integral do grupo.
- Grupos não criados: visualize as regras de compensação e as combinações de empresas processadas na execução da compensação e os motivos pelos quais os grupos de compensação não foram criados.