Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar fontes de financiamento

Criar fontes de financiamento

  • Criar restrições de despesas.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Funding Sources
     na área funcional Financial Accounting.
Você pode criar e manter fontes de financiamento para especificar quanto dinheiro está disponível para financiar seus projetos e restringir quais custos você pode financiar.
  1. Acesse a tarefa
    Criar fonte de financiamento
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa proprietária
    Selecione uma empresa que está desembolsando os fundos. Você não pode selecionar uma hierarquia de empresas.
    Outras empresas permitidas
    Selecione empresas ou hierarquias de empresas que:
    • Sejam elegíveis para usar os fundos.
    • Use a mesma moeda da empresa proprietária.
    Data de início
    Especifique a data a partir da qual o fundo está disponível para uso.
    Você pode alterá-la quando quiser.
    Em suspenso
    Coloque uma fonte de financiamento
    Em suspenso
     quando você não quiser que novas transações adicionem ou removam fundos.
    O Workday ainda pode adicionar ou remover fundos de uma fonte de financiamento em suspenso quando você cancela, estorna ou ajusta uma transação reclassificada.
    Restrições de despesas
    Deixe em branco para financiar todas as despesas.
    Correspondência ou compartilhamento de custos obrigatório (%)
    Insira um percentual de fundos correspondentes obrigatórios se a fonte de financiamento estiver compartilhando os custos dos projetos.
    Moeda
    A moeda da empresa proprietária.
    Somente empresas com a mesma moeda da empresa podem usar os fundos.
    Taxa estimada de instalações e administração (%)
    Insira o percentual de custos diretos disponíveis para instalações e administração.
    Valor de financiamento para custos diretos
    O Workday calcula o valor como:
    Valor de financiamento/(1+ Taxa percentual estimada de instalações e administração em decimais).
    Exemplo: se o valor de Financiamento é de 100 USD e a taxa percentual estimada de instalações e administração é de 10%, o valor de financiamento calculado para custos diretos é 100/(1 + 0,10) = 90,91.
    Alocado para custos diretos
    O saldo inclui todas as origens de lançamentos, exceto instalações e administração.
    Inclui transações de reclassificação pendentes não aprovadas.
    Saldo disponível para custos diretos
    O Workday calcula os valores como:
    Valor de financiamento para custos diretos - Alocado para custos diretos
    Worktags
    Selecione tipos de worktag e worktags para definir a fonte de financiamento em um nível mais detalhado.
    Selecione uma das worktags configuradas para
    Fonte de financiamento
     na tarefa
    Manter uso de worktag
     .
    Você não pode selecionar os tipos de worktag Projeto, Fase de projeto, Tarefa de projeto, Categoria de despesa e Componente de pagamento.
    Quando você não seleciona um tipo de worktag na fonte de financiamento, o Workday:
    • Retém worktags da transação original nas linhas do lançamento de reclassificação.
    • Adiciona a fonte de financiamento como uma worktag.
    Quando você seleciona uma worktag na fonte de financiamento, a worktag selecionada substitui as worktags retidas nas linhas do lançamento original quando você reclassifica as linhas do lançamento.
    Exemplo: você cria a fonte de financiamento ABC sem uma worktag para o tipo de worktag Centro de custo. Quando você reclassifica uma despesa original com uma worktag de 1000 para o tipo de worktag Centro de custo, o Workday:
    • Retém worktags da transação original nas linhas do lançamento de reclassificação.
    • Substitui a worktag 1000 nas despesas originais por nenhuma worktag.
    • Adiciona a fonte de financiamento como uma worktag.
    • Cria linhas de lançamento de reclassificação sem tipos de worktag Centro de custo.
(Opcional) Use o relatório
Visualizar fonte de financiamento
 para visualizar os detalhes da fonte de financiamento.