Criar um relatório personalizado para saldo médio diário
Acesse a tarefa
Aceitar a função transportar com conta do livro-razão do balanço patrimonial
para aceitar a funcionalidade Relatórios de lucros retidos com novo design.(Opcional) Para incluir participação minoritária (NCI), certifique-se de aceitar executar a participação minoritária persistente por propriedade.
Segurança: domínio
Custom Report Creation
na área funcional System
.Você pode usar um relatório personalizado para calcular os saldos médios diários sem a necessidade de configurar regras de saldo médio diário ou executar a tarefa de saldo médio diário.
Você pode gerar relatórios sobre o saldo médio diário:
- Para uma única empresa ou hierarquia de empresas
- Para empresas multinacionais em uma hierarquia de empresas.
- Em moeda do livro-razão ou moeda convertida
- A partir de uma data de término específica
O Workday oferece suporte a eliminações de interworktag, intercompanhias e participação minoritária (NCI) nos relatórios de saldo médio diário. Para incluir a participação minoritária, você deve aceitar a execução da participação minoritária persistente por propriedade.
- Acesse a tarefaCriar relatório personalizado.
- Selecione um tipo de relatório.Quando você quer gerar relatórios sobre saldos médios diários convertidos e saldos médios diários convertidos, crie um relatório de matriz ou avançado.
- ParaFonte de dados, selecioneLinhas de lançamento para relatórios financeiros.
- EmFiltro de fonte de dados, selecione:
- Linhas de lançamento para geração de relatórios de saldo médio diário e saldo final da empresapara filtrar as linhas de lançamento por empresa.
- Linhas de lançamento para geração de relatórios de saldo médio diário e saldo final da organizaçãopara filtrar linhas de lançamento por organização.
- Adicione os campos de resumoSaldo médio diárioouSaldo médio diário convertidono objeto de negócios Linha do lançamento.Quando você precisa gerar o relatório usando ambos, pode criar:
- Relatório de matriz ou avançado que contém os dois campos.
- Relatório composto com os campos em sub-relatórios separados.
Quando você adiciona ambos os campos de resumo a um relatório de matriz ou avançado, o usuário deve selecionarCalcular valor do livro-razão para saldos iniciais convertidosna listaOpções adicionaisquando ele executa o relatório.A Workday recomenda que você não configure esses campos de relatório com nenhum outro filtro de fonte de dados ou que use os filtros de saldo médio diário sem esses campos. - Defina campos e dimensões adicionais do relatório que você quer incluir em seu relatório.Não adicione os campos de relatórioDébito menos crédito convertidoouCrédito menos débito convertido,pois os filtros da fonte de dados de saldo médio diário não oferecem suporte a esses campos.
- Clique emOKpara salvar o relatório.
O Workday cria um relatório personalizado.
Execute seu relatório.
Na lista de
opções Tipo de valor
, selecione Saldo médio diário
ou Saldo final
.Selecione uma data de início e uma data de término dentro de um exercício fiscal para a empresa e o calendário fiscal selecionados. Quando você seleciona o tipo de valor
Saldo médio diário
e datas superiores a um ano, o relatório não retorna resultados.Quando você seleciona
Saldo médio diário
e deixa a lista de opções Data de início
em branco, o Workday usa como padrão a data de término selecionada.Para saldo médio diário convertido e saldo final:
- Marque a caixa de seleçãoGanho ou perda calculada na conversãopara derivar o ganho ou a perda calculada na conversão. O ajuste de conversão de moeda é calculado na data de término.
- Quando o relatório é um relatório de matriz ou avançado que contém ambos os campos de resumo, selecioneCalcular valor do livro-razão para saldos iniciais convertidosna listaOpções adicionais. Caso contrário, não selecione essa opção.