Exemplo: relatório composto de demonstrativo de renda

Este exemplo ilustra como você pode criar um relatório personalizado que exibe um demonstrativo de renda detalhada. O relatório composto usa tipos de relatórios da matriz como sub-relatórios para permitir que você combine dados em um relatório. Use fontes de dados de relatórios financeiros específicos (RDS) para definir a linha e a coluna do objeto de negócios principal
:

Tipos

Agrupamentos

Cálculos

Como contador da empresa, você precisa de um demonstrativo de renda dos valores reais com linhas e colunas configuráveis que:

Lista os valores acumulados no ano até o período atual.

Lista o acumulado do ano do último exercício até o período atual.

Calcula renda ou perda líquida.

Exibe certas despesas em detalhes.

Exibe a receita em resumo.

Filtros e dados são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos nesse exemplo. Use as informações como um guia.

Tenha as permissões de segurança adequadas:

Para segmentos de conta do livro-razão

Para todos os lançamentos, incluindo lançamentos contábeis e operacionais

Crie um relatório de matriz básico consistindo em contas do livro-razão e atividades para cada centro de custo. Para oferecer dados de origem em seu demonstrativo de renda de relatório composto, use o relatório como um sub-relatório. Use:

Linhas de lançamento para relatório financeiro
como a fonte de dados.

Um destes filtros de fonte de dados:

Linhas de lançamento para empresa e período temporal do relatório
.

Linhas de lançamento para organização e período temporal do relatório
.

Defina o relatório para incluir:

Opções por padrão para a empresa

Tipo de quantidade

Livro-razão

Período e período temporal

Acesse a tarefa

Criar relatório personalizado

Insira:

Campo	Valor
Nome do relatório	Um nome exclusivo para seu demonstrativo de renda composto
Tipo de relatório	Composto

Clique em

No menu de ações disponíveis da coluna

, selecione

Definir

campo de controle

Insira:

Campo	Valor
Nome da coluna	Conta do livro-razão
Objeto de negócios	Conta do livro-razão

Clique em

No menu de ações disponíveis da coluna

, selecione

Definir

Dados

Insira:

Campo	Valor
Nome da coluna	Acumulado no ano atual
Sub-relatório	Selecione o sub-relatório de matriz básica para as linhas de lançamento criadas anteriormente. O Workday preenche a grade Map Sub Report Prompts com valores da lista de opções que você definiu no sub-relatório.

Na grade

Map Sub Report Prompts

, insira:

Campo de lista de opções	Tipo de valor	Valor
Empresa	Especificar valor	Selecione sua empresa
Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
Período	Especificar valor	Período (exemplo: 2013 - março)
Período temporal	Especificar valor	Acumulado no ano até o período atual

Selecione

Campo para agregação

de valor

No campo

Estilo

, selecione

Estilos Workday

por padrão

Clique em

No menu de ações disponíveis da coluna

, selecione

Definir

dados

Insira:

Campo	Valor
Nome da coluna	Acumulado no ano anterior
Sub-relatório	Selecione o sub-relatório de matriz básica para as linhas de lançamento criadas anteriormente. O Workday preenche a grade Map Sub Report Prompts com valores da lista de opções que você definiu no sub-relatório.

Na grade

Map Sub Report Prompts

, insira:

Campo de lista de opções	Tipo de valor	Valor
Empresa	Especificar valor	Nome da sua empresa
Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
Período	Especificar valor	Período (exemplo: 2013 - março)
Período temporal	Especificar valor	Acumulado no ano até o período atual

Selecione

Campo para agregação

de valor

No campo Estilo, selecione

Estilos Workday

por padrão

Clique em

No menu de ações disponíveis da linha

, selecione

Definir

dados de consulta

Insira:

Campo	Valor
Nome da linha	Receita
Rótulo substituto da linha	Receita

Na grade

Filter Data in Sub Report

, insira:

Campo	Instâncias detalhadas a incluir
Conta do livro-razão	4000: receita 4500: Outras rendas 4900: descontos em vendas 4999: receita da taxa de gestão

Na seção

Opções de estrutura de tópicos

, selecione

Opções

Inverter o sinal

Clique em

No menu de ações disponíveis da linha

, selecione

Definir

dados de consulta

Insira:

Campo	Valor
Nome da linha	Custo de vendas
Rótulo substituto da linha	Custo de vendas

Na grade

Filter Data in Sub Report

, insira:

Campo	Instâncias detalhadas a incluir
Conta do livro-razão	5000: custo de vendas 5100: despesas de viagem faturáveis 5.900: descontos de compra

Clique em

No menu de ações disponíveis da linha

, selecione

Definir

cálculo

Insira:

Campo	Valor
Nome da linha	Lucro bruto
Tipo de cálculo	Soma
Linhas	Receita Custo de vendas

Na seção

Opções de estrutura de tópicos

, selecione

Opções

Inverter o sinal

Clique em

No menu de ações disponíveis da linha

, selecione

Definir

Vazio

Insira:

Campo	Valor
Nome da linha	Linha vazia 1

Clique em

Começando na linha

, adicione estes valores:

Referência	Nome/Substituição	Tipo de linha	Cálculo	Opções	Conta do livro-razão > Instâncias detalhadas a incluir
R5	Salários e benefícios	Dados de consulta			6000: salários e vencimentos 6010: despesas com benefícios 6020: impostos pagos pelo empregador 6030: aposentadoria 6040: Bonificação - Trimestral
R6	Serviço jurídico e taxas	Dados de consulta			6400: taxas legais e de serviço
R7	Mão de obra temporária	Dados de consulta			6600: despesas de mão de obra temporária
R8	Despesas relacionadas ao colaborador	Dados de consulta			6850: refeição da reunião de equipe 6860: despesas com colaborador
R9	Viagem e entretenimento	Dados de consulta			6800: viagens e entretenimento
R10	Marketing	Dados de consulta			6200: marketing
R11	Instalações e aluguel	Dados de consulta			6100: instalações 6300: escritório e administrativo 7200: utilitários
R12	Despesa de TI	Dados de consulta			6500: tecnologia da informação 6700: depreciação 7500: reparos e manutenção
R13	Amortização	Dados de consulta			6790: despesa de amortização
R14	Despesas diversas	Dados de consulta			6900: seguro 7300: impostos e licenças 7310: despesa de postagem 7400: despesas 7800: dívida incobrável 7900: outras despesas 7999: outros custos diretos
R15	Total de despesas operacionais	Cálculo	Faixa de soma Starting Row R5 (salários e benefícios) Ending Row R14 (despesas diversas)
R16	Linha vazia 2	Vazio
R17	Outras rendas e despesas	Dados de consulta			8000: receita de juros 8100: despesas de juros 8200: despesa de desvalorização 8300: alocação de provisões de motor 8500: alocação de telecomunicações 9000: perda/ganho na venda de ativos
R18	Imposto de renda	Dados de consulta			8900: imposto de renda
R19	Renda líquida	Cálculo	Soma Linhas: R3 (lucro bruto) R15 (despesa operacional total) R17 (outras receitas/despesas) R18 (imposto de renda)	Inverter o sinal

Clique no botão

Executar

Pré-visualizar

para visualizar o relatório.

O relatório de fonte de dados de relatório de matriz acessa a linha de lançamento como seu objeto principal. A definição do demonstrativo de renda:

Usa períodos de relatório como períodos temporais relativos.

Inclui linhas de lançamento que estão em status Contabilizado
ou Pro forma
.

Exclui lançamentos com status Cancelado
, Erro
ou Rascunho
.

Dependendo de quais campos você designou como passíveis de pesquisa no sub-relatório da matriz, alguns dos dados detalhados para colunas e grupos de linhas que você pode visualizar incluem:

Empresa

Centro de custo

Conta do livro-razão

Categoria de receita

Região

Categoria de despesa

Você pode:

Compartilhar a definição do relatório com os membros da organização que tenham o nível de segurança apropriado.

Produzir a saída do relatório em formato de tabela.

Usar seu demonstrativo de renda como base para outros relatórios financeiros compostos.

Etapas: criar relatórios compostos