Criar ajustes de contabilidade financeira
- Defina os ajustes de contabilidade financeira.
- Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
- Manager Reports: Accounting Adjustment
- Process: Accounting Adjustment
Você pode criar um ajuste contábil para reclassificar custos nestas transações financeiras liquidadas:
- Relatórios de despesas.
- Transações de cartão de compras.
- Faturas de fornecedor total ou parcialmente pagas, exceto para contratos do tipo leasing.
- Ajustes de fatura de fornecedor.
Você também pode criar ajustes contábeis em worktags de projeto faturáveis e transferências de projeto para estas transações:
- Relatórios de despesas.
- Faturas de fornecedor.
- Ajustes de fatura de fornecedor
Depois de criar um ajuste contábil, você não pode editá-lo.
- Selecione no menu de ações relacionadas da transação.O Workday desabilita a caixa de seleçãoPré-pagoquando você cria um ajuste contábil em uma transação de worktag de projeto faturável ou ajuste de uma transferência de projeto.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Data de orçamento propostaSelecione essa opção para alterar a data do orçamento da transação.Categoria de despesa propostaSelecione essa opção para reclassificar uma categoria de despesa em uma transação.Você não pode reclassificar a categoria de despesa quando ela está associada a um item de compra ou despesa.Worktags de ajuste propostasSelecione as worktags que quer usar para ajustar a transação.Pré-pagoSelecione essa opção para reclassificar faturas de fornecedor como pré-pagas.Quando você reclassifica uma fatura de fornecedor pré-paga, não pode criar outro ajuste contábil para essa linha de transação.Você também não pode criar novos ajustes contábeis para uma linha de fatura ao reclassificar uma linha de fatura de fornecedor como pré-paga.FaturávelSelecione essa opção para solicitar reembolso de transações de despesas a um cliente. Você não pode reclassificar:- Uma transação de cartão de compras para um projeto faturável.
- Uma transação ao mesmo tempo faturável e pré-paga.
Tipo de amortização antecipadaSelecione um tipo de amortização pré-pagaManualouProgramadaquando você reclassifica uma fatura de fornecedor pré-paga.O Workday preenche as opções de tipo de amortização antecipada a partir de linhas de fatura de fornecedor existentes.
Quando você aprova a transação de ajuste, o Workday:
- Registra a data do ajuste contábil.
- Vincula ao ajuste contábil e identifica as linhas ajustadas na guiaAjuste contábilda transação original.
Cancele um ajuste contábil
Em andamento
selecionando no menu de ações relacionadas no ajuste contábil. Você não pode cancelar ajustes contábeis aprovados, no entanto, pode cancelar uma execução de liquidação de uma transação operacional para cancelar todos os ajustes contábeis relacionados.