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Administrator Guide
Última atualização: 2025-07-25
Etapas: configurar regras de conta transitória

Etapas: configurar regras de conta transitória

Você pode configurar regras de conta transitória para suspender o processamento de lançamentos contábeis com o serviço Web
Import Accounting Journal
 .
  1. Selecione
    Habilitar processamento de conta transitória para serviços Web
     e insira o
    Percentual de limite de conta transitória
     para as origens de lançamentos contábeis.
  2. Acesse a tarefa
    Criar regra de conta transitória
     .
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conjunto de contas
    Você só pode usar uma regra de conta transitória para um conjunto de contas.
    Conta do livro-razão
    A conta do livro-razão por padrão na qual você quer contabilizar o valor transitório.
    A Workday recomenda que você não use contas do livro-razão restritas a uma empresa.
    Worktag de determinação de saldo
    O tipo de worktag de determinação de saldo por padrão obrigatório que você deseja usar nos lançamentos. Configure o tipo de worktag de determinação de saldo obrigatório na tarefa
    Manter configuração de balanceamento por worktag
     .
    Worktags de determinação de saldo opcionais
    Os tipos de worktag de determinação de saldo opcionais por padrão que você deseja usar em lançamentos transitórios. Configure até cinco tipos de worktag de determinação de saldo opcionais na tarefa
    Manter configuração de balanceamento por worktag
     .
    Se você não usar mais um tipo de worktag de determinação de saldo opcional, deverá removê-lo da regra de conta transitória.
    Worktags obrigatórias
    Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefa
    Manter usos de worktags
    . Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.
    Selecione uma ou mais
    Worktags obrigatórias
     por padrão diferentes da
    Worktag de determinação de saldo
     e
    Worktags de determinação de saldo opcionais
    .
    Exemplo:
    Centro de custo
     é a worktag por padrão obrigatória. Você não pode selecionar
    Centro de custo
     como
    Worktag de determinação de saldo
     ou
    Worktag de determinação de saldo opcional
    .
    Se você não usar mais um tipo de worktag obrigatório, deverá removê-lo da regra de conta transitória.
    Segurança: domínio
    Set Up: Accounting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
Quando você clica em
Enviar
, o Workday valida se as worktags que você selecionou para a regra de contabilidade transitória são permitidas ou obrigatórias com base na sua configuração de worktag.
Quando você executa o serviço Web
Import Accounting Journal
 , o Workday contabiliza lançamentos na conta transitória quando eles estão:
  • Desbalanceado
  • Contas do livro-razão ausentes.
  • Worktags ausentes
O Workday cria novas linhas de lançamento para entradas que atendem aos critérios da regra transitória. No relatório
Visualizar lançamento
 , a coluna
Linha de lançamento suspensa
 exibe o número de linhas suspensas no lançamento que não atendem às regras de conta transitória. Clique no número para revisar os detalhes de cada linha suspensa.
Use o relatório
Visualizar regra de conta transitória
 para localizar e atualizar regras de conta transitória.