Criar conjuntos de regras para fazer correspondência de transações

Use a tarefa

Definir correspondência de linha de lançamento

para selecionar um tipo de correspondência.

Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:

Set Up: Matching Rule Set

Access: Matching Rule Set (Segmented)

Você pode criar um conjunto que consiste em diferentes regras de correspondência para fazer a correspondência de transações para linhas de lançamento automaticamente. Além de um método de correspondência um para um, as regras de correspondência permitem que você compare:

Uma linha de lançamento com várias linhas.

Várias linhas de lançamento com uma linha.

Várias linhas de lançamento com várias outras.

Acesse a tarefa

Criar conjunto de regras de correspondência

Depois de criado, o tipo de correspondência de um conjunto de regras não pode ser alterado.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Tipo de correspondência	Selecione a Linha de lançamento para fazer a correspondência dela com transações nas linhas de lançamento.
Pedido	Insira um número de 1 a 50 para a ordem da regra. O Workday avalia e processa as regras na ordem que você especificar. Coloque as regras mais específicas antes das regras que exigem menos precisão na correspondência. Dessa forma, quando o Workday identificar correspondências mais detalhadas primeiro, vai remover as linhas de lançamento correspondentes da consideração futura.
Método de correspondência	Selecione um método de correspondência.
Critérios de filtro	Você pode especificar critérios de filtro para reduzir o número de linhas de transação para fazer a correspondência da Origem 1 com a Origem 2. Quando você definir os dois conjuntos de critérios de filtro, considere estas diretrizes: O Workday aplica os filtros como condições OU quando você seleciona o mesmo tipo de worktag. Exemplo: quando você seleciona dois centros de custo. O Workday aplica os filtros como condição E quando você seleciona diferentes tipos de worktag. Exemplo: quando você seleciona um tipo de worktag como centro de custo e o segundo como worktag personalizada.
Correspondência com	Para obter uma correspondência mais precisa, você pode selecionar vários critérios para cada conta do livro-razão.
Opções de correspondência	Selecione Incluir valores em branco para nota da linha, worktags, ID de referência externa se você quer incluí-los nos critérios de correspondência. O Workday exclui automaticamente as opções dos critérios Correspondência com .

Quando você executa a correspondência automática de transações, o Workday usa as regras no conjunto de regras de correspondência para as linhas de transação.

Para visualizar os conjuntos e o número de regras em cada conjunto de regras de correspondência definido, você pode acessar a tarefa

Manter conjuntos de regras de correspondência

. Você pode então detalhar para visualizar estes informações de cada regra no conjunto:

Método de correspondência.

Ordem de regra.

Se a regra está ativa atualmente.