Conceito: contabilidade no regime de caixa
Existem 3 maneiras de criar contabilidade no regime de caixa para documentos financeiros e suas transações:
- tarefaCriar contabilidade no regime de caixa.
- tarefaProgramar contabilidade no regime de caixa.
- processo de negóciosEvento de contabilidade no regime de caixa.
O Workday não oferece suporte à contabilidade no regime de caixa para:
- Faturas de cliente e fornecedor parcialmente pagas.
- Faturas e pagamentos de clientes e fornecedor intercompanhias em nome de cliente .
- Faturas de cliente e fornecedor com transações ou pagamentos multimoeda .
- Faturas de cliente e fornecedor com atividade de compensação
- Faturas de fornecedor relacionadas ao leasing e ao pagamento antecipado.
- Ajustes de fatura de fornecedor pagos por meio de um reembolso de fornecedor .
- Faturas de fornecedor com imposto recuperável, imposto retido na fonte ou datas de competência do imposto da data de pagamento
- Faturas de cliente com impostos.
- Pagamentos a maior de fatura de cliente, devoluções de pagamento e pagamentos depositados sem aplicativo de.
- Faturas de cliente com contas a contas a receber não faturadas, retenção ou receita diferida.
- Reembolsos de fatura de clientes
- Documentos de fatura de cliente com aplicações de ajuste de fatura de cliente .
- Cancelamentos de pagamento de fatura de fornecedor em que a data contábil do pagamento está em um período fechado e a data contábil de cancelamento está em outro.
- Cancelamentos de pagamento de fatura de cliente ou depósito em que a data contábil de pagamento ou depósito está em um período fechado e a data contábil de cancelamento está em outro.
- Faturas do patrocinador para faturamento de subvenções ou faturas de patrocinador de estudante .
Além disso, o Workday não considera os valores de impostos declarados pelo contribuinte em faturas de fornecedor .
Processamento em regime de caixa
Quando você cria a contabilidade no regime de caixa, o Workday reúne todas as transações elegíveis para o período e a empresa que você especificar. O Workday então cria um resultado da contabilidade no regime de caixa que contém todas as transações agrupadas por fornecedor ou cliente. Para cada agrupamento, o Workday gera um lançamento operacional com base no caixa para todos os documentos incluídos e agrega as linhas do lançamento. O lançamento é contabilizado em:
- Último dia do período configurado.
- código de livro em regime de caixa que você configurou na tarefaEditar definição de locatário - Finanças.
O Workday não oferece suporte à verificação de orçamento em transações em regime de caixa.
Em um único período, você pode criar contabilidade para uma empresa específica e período mais de uma vez para:
- Resolva os documentos inelegíveis.
- Incluir documentos recentemente elegíveis.
Quando você gera a contabilidade mais de uma vez em um período, o Workday:
- Cancela o resultado da contabilidade no regime de caixa gerado anteriormente e os lançamentos associados.
- Cria um novo resultado com os agrupamentos atualizados e os novos lançamentos.
Em um determinado período, você só pode ter um resultado da contabilidade no regime de caixa por empresa. Esse processo permite que você gere relatórios em lançamentos com base no caixa a partir do nível do período.