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Administrator Guide
Última atualização: 2024-06-14
Carregar dados de consolidação no Workday

Carregar dados de consolidação no Workday

  • Defina a captura de dados de consolidação. Consulte Etapas: definir captura de dados de consolidação.
  • Para novas entidades em pontos de extremidade de ERP externos, você pode usar os serviços Web
    Put Beginning Balance Journal
    ou
    Import Beginning Balance Journal
     para carregar saldos iniciais no Workday.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de criação de lançamento de dados de consolidação
    .
  • Mapeie a
    Origem do lançamento de dados de consolidação externos
     para transações operacionais usando a tarefa
    Manter mapeamento de origem de lançamento para transações operacionais
    .
  • Segurança:
    Process: Data Capture
     na área funcional Advanced Close and Consolidation.
Você pode carregar os dados de consolidação manualmente ou por meio de uma conexão com o serviço de recuperação de documentos (exemplo: Secure File Transfer Protocol (SFTP)).
Carregue as atividades do período somente para o período em aberto no momento.
O Workday não recalcula as atividades do período com base nos saldos finais carregados.
O Workday mantém apenas o nome do arquivo CSV que você carregou e não salva o arquivo. Para fins de auditoria, o Workday pressupõe que o seu ponto de extremidade de ERP externo continuará servindo como sistema de registro para a sua entidade fora do Workday.
Quando você recarregar dados de consolidação em um período em aberto para a mesma empresa, código de livro e data contábil (ou dimensão de agrupamento), considere os status a seguir para os dados de consolidação:
Status de dados de consolidação
Descrição
Aprovado
Um lançamento contábil foi contabilizado e associado a esses dados. O Workday cancela os dados de consolidação anteriores com a mesma dimensão de agrupamento, incluindo todos os lançamentos, e os substitui pelos novos.
Substituído
O Workday substituiu esses dados por dados de consolidação subsequentes com a mesma dimensão de agrupamento. O lançamento associado foi cancelado.
Rascunho
Nenhum lançamento contábil está associado a esses dados. Portanto, o Workday não cancela os dados de consolidação anteriores. Você precisa cancelá-los manualmente clicando em
Cancelar
.
Se você deseja reenviar os dados de consolidação para a mesma dimensão de agrupamento, deve recarregar toda a atividade resumida do período do balancete. Não carregue lançamentos de ajustes incrementais.
  1. (Opcional) Com base nos seus requisitos, crie validações personalizadas para identificar problemas de transações que precisam de uma revisão mais cuidadosa ou de uma ação adicional. Exemplo: crie uma validação personalizada para garantir que, sempre que você atualiza uma linha usando a tarefa
    Corrigir dados de consolidação
    , o Workday cria uma nota da linha para fins de trilha de auditoria. Consulte Etapas: definir validações personalizadas.
    Você pode compartilhar essas validações em lançamentos contábeis, contanto que os campos existam em ambos os lugares.
    Para obter uma lista de validações fornecidas pela Workday durante o evento de integração e antes de criar o carregamento dos dados de consolidação, consulte Consolidation Data Capture Validations no Community.
  2. Acesse o relatório
    Hub de dados de consolidação
    .
  3. Clique em
    Carregar
    .
  4. Durante a conclusão da tarefa na página
    Carregar dados de consolidação
    , considere:
    Opção
    Descrição
    Integração do sistema de origem
    Selecione o nome da integração a ser executada. Você atribuiu um nome de integração durante a tarefa de definição
    Manter sistema de origem para mapeamentos de integração
    .
    Enviar automaticamente
    Marque essa opção se você deseja que o Workday inicie automaticamente o processo de negócios para a consolidação de dados livre de erros.
    Quando suas regras de mapeamento geram valores de saída conflitantes, o Workday:
    • Não preenche o resultado do mapeamento.
    • Exibe um aviso.
    • Não envia os dados automaticamente, mesmo que você selecione
      Enviar automaticamente
      .
    Anexos
    Use a opção
    Arraste e solte os arquivos aqui
     ou
    Selecione os arquivos
     para adicionar os arquivos de dados de consolidação.
    Você só pode carregar arquivos em um formato definido pelo Workday. Consulte Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada.
  5. Confirme que os arquivos de dados de consolidação foram carregados com êxito e clique em
    OK
    .
  6. No relatório
    Hub de dados de consolidação
    , clique em
    Atualizar
     para assegurar que o evento de integração foi concluído com êxito.
    Caso não ocorra nenhum erro de integração, o Workday substitui a guia
    Em processamento
     na grade
    Eventos de integração (últimos 30 dias)
     pela guia
    Concluídos
     após a conclusão com êxito dos eventos de integração.
    O relatório
    Hub de dados de consolidação
     exibe detalhes dos dados de consolidação nestas duas grades:
    • Dados de consolidação (Por padrão, essa grade exibe dados de consolidação para o período em aberto atual. Você pode personalizar essa visualização usando a lista de opções de pesquisa.)
    • Eventos de integração (últimos 30 dias)
  7. Na grade
    Dados de consolidação
    , revise os detalhes dos dados de consolidação carregados, como:
    Opção
    Descrição
    Empresa
    Nome da empresa que contém os dados de consolidação.
    Sistema de origem
    O nome do ponto de extremidade de ERP externo.
    Status
    Indica estes status para cada arquivo de dados de consolidação:
    • Aprovado: você aprovou os dados de consolidação e gerou lançamentos contábeis.
    • Rascunho: você carregou os dados de consolidação com êxito, mas não os enviou para aprovação. Pode haver erros/avisos que exijam sua atenção antes de enviar os dados por meio do processo de negócios.
    • Cancelado: você cancelou os dados de consolidação usando o botão Cancelar.
    • Substituído: você reenviou um arquivo contendo a mesma dimensão de agrupamento:
      • Os dados de consolidação que estão sendo substituídos mudam de status
        Aprovado
         para
        Substituído
        .
      • O status do lançamento associado é
        Cancelado
        .
    • Erro: você enviou com êxito os dados de consolidação para aprovação, mas, na conclusão do processo de negócios, o Workday cria um lançamento de erros. Se você não conseguir resolver o erro, entre em contato com o Suporte ao cliente da Workday para obter ajuda.
    • Enviado: você enviou os dados para aprovação usando o processo de negócios
      Evento de criação de lançamento de dados de consolidação
      .
    Erros
    Indica o número de erros nos dados de consolidação.
    Você pode clicar no número para visualizar os detalhes dos erros.
    Lançamento
    Lançamento criado pelo Workday após a aprovação dos dados de consolidação.
    Você pode clicar no lançamento para obter informações mais detalhadas.
  8. Clique em
    Visualizar
    para revisar os detalhes dos dados de consolidação que você carregou.
    1. Marque
      Somente linhas atualizadas
       se você quer visualizar somente as linhas atualizadas das contas do livro-razão e worktags que corrigiu anteriormente.
    2. Clique em
      OK
      .
      O Workday exibe informações para os dados de consolidação, como:
      • Contas do livro-razão mapeadas e atuais
      • Moeda da transação e do livro-razão
      • Valores da transação e do livro-razão
      • Worktags mapeadas e atuais
      • Resultados do mapeamento
      • Nome do usuário que atualizou os dados pela última vez e o minuto da última atualização.
  9. Clique em
    Corrigir
     para corrigir erros nos dados de consolidação. Depois de corrigir os erros, você pode enviar os dados de consolidação para aprovação.
  10. (Opcional) Clique em
    Cancelar
     para cancelar os dados de consolidação. Você só pode cancelar dados de consolidação com o status
    Rascunho
    .
  11. Reveja as quatro guias na grade
    Eventos de integração (últimos 30 dias)
    .
    • A guia
      Em processamento
       exibe detalhes do evento de integração que o Workday ainda está concluindo.
    • A guia
      Concluído
       exibe detalhes de cada evento de integração concluído, como:
    Opção
    Descrição
    Integration Event
    Instância do evento de integração.
    Você pode clicar na instância para ver detalhes do evento.
    URL para download de auditoria de diagnóstico
    Instância para o arquivo de diagnóstico.
    Para diagnosticar os erros no arquivo, clique no URL e no botão "+" para expandir a seleção.
    O download da auditoria de diagnóstico fornece um resumo da integração e exibe erros relacionados ao arquivo, se houver.
    Mensagens de integração
    As mensagens de integração exibem erros relacionados à integração.
    Se você não conseguir resolver todos os erros após carregar o arquivo, a Workday recomenda entrar em contato com o administrador do sistema.
    Visualizar dados de consolidação
    Clique na seta para baixo para:
    • Visualizar detalhes dos dados de consolidação.
    • Exportar para Excel.
    • Exportar para PDF.
    • A guia
      Incompleto
       exibe detalhes de cada evento de integração que cria alguns conjuntos de consolidação devido a erros. Algumas das informações exibidas são:
    Opção
    Descrição
    Integration Event
    Instância do evento de integração.
    Você pode clicar na instância para ver detalhes do evento.
    URL para download de auditoria de diagnóstico
    Instância para o arquivo de diagnóstico.
    Para diagnosticar os erros no arquivo, clique no URL e no botão "+" para expandir a seleção.
    Download de auditoria de diagnóstico; exibe principalmente erros relacionados ao arquivo.
    Mensagens de integração
    As mensagens de integração exibem erros relacionados à integração.
    Se você não conseguir resolver todos os erros após carregar o arquivo, a Workday recomenda entrar em contato com o administrador do sistema.
    • A guia
      Falhou
       exibe detalhes de eventos de integração com falha em que o Workday não criou conjuntos de dados de consolidação devido a um erro do sistema. Algumas das informações exibidas são:
    Opção
    Descrição
    Integration Event
    Instância do evento de integração.
    Você pode clicar na instância para ver detalhes do evento.
    URL para download de auditoria de diagnóstico
    Instância para o arquivo de diagnóstico.
    Para diagnosticar os erros no arquivo, clique no URL e no botão "+" para expandir a seleção.
    Download de auditoria de diagnóstico; exibe principalmente erros relacionados ao arquivo.
    Mensagens de integração
    As mensagens de integração exibem erros relacionados à integração.
    Se você não conseguir resolver todos os erros após carregar novamente o arquivo, a Workday recomenda que você entre em contato com o administrador do sistema.