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Última atualização: 2023-06-23
Configurar relatórios de métricas financeiras

Configurar relatórios de métricas financeiras

Configure definições para o relatório
Métricas financeiras
 para suas empresas e hierarquias de empresas. O relatório permite que contadores e analistas financeiros deem aos executivos um instantâneo rápido das principais métricas, como liquidez, balanço patrimonial e lucro/perdas.
  1. Acesse a tarefa
    Criar/Editar definição de métricas financeiras
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Selecione uma ou mais empresas e hierarquias de empresas às quais a definição de métricas financeiras se aplica. Todos devem usar o mesmo calendário fiscal e pertencer ao mesmo conjunto de contas.
    O valor por padrão das métricas financeiras é o da empresa do usuário, mas o usuário que executa o relatório pode alterá-lo. Se o usuário tiver uma função de relatório financeiro em mais de uma empresa, o Workday usará a empresa mais alta no nó mais alto da hierarquia.
    Moeda de conversão
    A moeda do relatório. Você pode executar o relatório em qualquer moeda na qual tenha taxas cambiais para conversão.
    Conjunto de regras de conversão de conta
    Se a moeda da empresa é diferente da moeda de conversão, selecione um conjunto de regras de conversão para calcular os valores. Você pode usar a taxa por padrão ou qualquer outro conjunto de regras de conversão da empresa.
    Período por padrão
    As opções de período temporal relativo fornecidas pela Workday, como período atual acumulado no ano, últimos 12 períodos e último exercício. O usuário que executa o relatório pode alterar essa seleção.
    Livro
    Limite a atividade nas métricas de relatório a um livro específico.
  3. Selecione cada
    Métrica
    , defina se é para
    Exibir
     a métrica e selecione as
    medidas
     usadas para calcular as métricas, incluindo
    Conta/Resumo de contas
     principal de cada medida.
Os usuários com permissão para visualizar informações de métricas financeiras (como executivos) podem executar o relatório
Métricas financeiras
. Eles podem clicar no botão
Alterar seleção
 para selecionar uma empresa, moeda de conversão e período temporal relativo diferentes daqueles da definição.