Conceito: taxas, tipos de taxa e conversão
Um tipo de taxa é uma forma de identificar a origem e a finalidade de um conjunto de taxas.
Exemplo: um tipo de taxa atual é a taxa de mercado atual em um determinado dia. O tipo de taxa Média é a média das taxas de um período. Um tipo de taxa Histórico é uma taxa mista que, quando aplicada, resulta na avaliação histórica adequada de uma conta.
Dependendo do tipo de conversão, o Workday usa diferentes tipos de taxa para determinar a taxa. Para conversão de:
- Moeda da transação para moeda da conta bancária O Workday usa o tipo de taxa por padrão, mas você pode substituí-la.
- Moeda da transação ou da conta bancária para a moeda da empresa. O Workday sempre usa o tipo de taxa por padrão.
- A moeda da empresa para a moeda do relatório. O Workday usa o tipo de taxa que você especifica nas regras de conversão.
Para obter o valor da moeda de destino para todas as conversões de moeda, o Workday multiplica o valor da moeda de origem pela taxa.
O Workday oferece suporte à precisão de 12 casas decimais para taxas cambiais que você insere ou carrega. Ao calcular taxas cambiais, como taxas cruzadas de moeda ou taxas inversas, o Workday arredonda a taxa calculada para uma precisão de 12 casas decimais. Quando você calcula uma taxa com mais de 18 dígitos, o Workday trunca a exibição da taxa para 18 dígitos.
O Workday permite que você:
- Defina os tipos de taxa usando a tarefaManter tipos de taxa cambial.
- Defina o tipo de taxa cambial por padrão para o locatário usando a seçãoValores por padrãoda tarefaDefinição de locatário. Você pode definir o tipo de taxa cambial por padrão usandoSubstituição de tipo de taxa cambialna tarefaEditar detalhes contábeis da empresa.
- Defina ou modifique as taxas cambiais usando a tarefaManter taxas de conversão de moeda.
- Use os relatóriosTaxas cambiais na data de referênciaeHistórico de taxas cambiaispara visualizar as taxas.