Exemplo: relatório composto de transferência de ativos

Administrator Guide

Este exemplo ilustra como criar um relatório personalizado que usa um sub-relatório de matriz para habilitar o relatório dinâmico.

Como contador de ativos, você deseja visualizar o custo e a depreciação acumulada de ativos para um determinado período de relatório. Você quer que seu relatório:

Agrupar ativos por Categoria de despesa
.

Exibir colunas que resumem as alterações no custo do ativo e na depreciação acumulada.

Crie uma tabela dinâmica a partir da origem do lançamento.

Permite que você faça uma busca detalhada para visualizar os detalhes dos valores relatados.

Calcule o resumo dos períodos de relatório anteriores e atuais.

Filtros e dados são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos neste exemplo. Use esses valores como orientação.

Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:

Reports: Financial Accounting

Reports: Organization Financial Reporting

Segurança: estes domínios na área funcional System:

Custom Report Creation

Manage: All Custom Reports

Acesse a tarefa

Criar relatório personalizado

e insira estes valores:

Campo	Valor
Nome do relatório	Insira um nome exclusivo para seu sub-relatório de matriz personalizada.
Tipo de relatório	Matriz
Fonte de dados	Journal Lines For Financial Reporting

Marque a caixa de seleção

Optimized for Performance

Clique em

Na lista de opções

Filtro de fonte de dados

, selecione Journal Lines for Company and Reporting Time Period
.

Na guia

Matriz

, adicione esta linha à grade

Agrupamento de linhas

Agrupar por campo	Classificar linhas
Categoria de despesa como worktag	Total da linha - Decrescente

Adicione esta linha à grade

Agrupamento de colunas (opcional)

Agrupar por campo	Classificar colunas
Origem do lançamento	Total da coluna - Decrescente

Adicione esta linha à grade

Define the Field(s) to Summarize

Tipo de resumo	Campo de resumo	Formato
Soma	Valor do débito menos o crédito convertido	#.##0,00

Clique na guia

Detalhar

Na seção

Group by Fields

, marque a caixa de seleção

Sort Dimensions Alphabetically

Na lista de opções

Fields That Can Be Summarized

, selecione Specific Fields
.

Adicione esta linha à grade

Campos detalháveis

Campo	Rótulo substituto	Classificar
Lançamento	Lançamento	Total - Decrescente

Adicione estas linhas à grade

Dados detalhados

Ordem	Campo	Substituição do cabeçalho da coluna	Formato
1	Conta do livro-razão
2	Data contábil
3	Categoria de despesa como worktag
4	Origem do lançamento	Transação
5	Valor de débito convertido	Valor de débito	#.##0,00
6	Moeda de conversão	Moeda
7	Worktags

Adicione estas linhas à grade

Classificar

Ordem	Campo	Classificação de direção
1	Conta do livro-razão	Ordem alfabética - crescente
2	Data contábil	Ordem alfabética - crescente

Clique na guia

Filtro

e adicione estas linhas à grade Filter on Instances
:

Ordem	E/Ou	Campo	Operador	Tipo de comparação	Valor de comparação
1	E	Tipo de conta do livro-razão	correspondência exata com a lista de seleção	Valor especificado neste filtro	Ativo
2	E	Categoria de despesa como worktag	Não está vazio
3	E	Origem do lançamento	na lista de seleção	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções por padrão

Clique na guia

Opções

Marque a caixa de seleção

Populate Undefined Prompt Defaults

O Workday preenche a grade

Valores por padrão de lista de opções

e desmarca a caixa de seleção.

Marque a caixa de seleção

Display Prompt Values in Subtitle

Verifique estas linhas na grade

Valores por padrão de lista de opções

Ordem	Campo	Qualificador de lista de opções	Rótulo para lista de opções	Tipo por padrão	Obrigatório	Não mostrar lista de opções em tempo de execução
1	Empresa			Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
2	Livro-razão			Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
3	Período			Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
4	Período temporal		Intervalo de relatório	Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
5	Livro		Livro contábil	Sem valor por padrão	Desmarcado	Desmarcado
6	Tipo de valor			Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
7	Data de vigência do relatório			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
8	Estrutura do plano			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
9	Calcular ganho ou perda de conversão			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
10	Calcular rendimentos retidos do ano atual			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
11	Somente eliminações			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
12	Contas do livro-razão e resumos			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
13	Executar eliminações intercompanhias			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
14	Executar eliminações interworktags			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
15	Worktags de determinação de saldo			Sem valor por padrão	Desmarcado	Verificado
16	Origem do lançamento	Lista de opções por padrão		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
17	Conjunto de regras de conversão de conta			Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
18	Moeda de conversão			Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado

Clique em

e, em seguida, clique em

Concluído

Acesse a tarefa

Criar relatório personalizado

e insira estes valores:

Campo	Valor
Nome do relatório	Insira um nome exclusivo para seu relatório composto de transferência de ativos.
Tipo de relatório	Composto

Adicione esta linha à grade

Business Object Enabled for Filtering and Grouping

Objeto de negócios	Estrutura hierárquica
Categoria de despesa

Clique em

No menu de ações relacionadas da coluna

, selecione

Definir

Control Field

Insira estes valores:

Campo	Valor
Column Name	Categoria de despesa
Objeto de negócios	Categoria de despesa

Clique em

No menu de ações relacionadas da coluna

, selecione

Definir

Dados

Insira estes valores:

Campo	Valor
Column Name	Saldo inicial de ativos
Sub Report Name	Selecione o sub-relatório de matriz personalizado que você criou anteriormente. O Workday preenche a grade Map Sub Report Prompts com os valores de lista de opções definidos no sub-relatório.

Especifique estas linhas na grade

Map Sub Report Prompts

Campo de lista de opções	Tipo de valor	Valor
Tipo de valor	Especificar valor	Saldo inicial
Origem do lançamento	Especificar valor	Ajuste de ativo Alienação de ativos Desvalorização de ativos Reclassificação de ativo Transferência de ativos Transferência intercompanhias de ativos Fatura de fornecedor

Na lista de opções

Field to Aggregate

, selecione Sum of Translated Debit Minus Credit Amount
.

Clique em

A partir da coluna

, repita as etapas de 26 a 30. Use a tabela abaixo como referência para

Column Name

Map Sub Report Prompts

Coluna	Column Name	Campo de lista de opções	Tipo de valor	Valor
C3	Requisição	Tipo de valor	Especificar valor	Saldo inicial
C3	Requisição	Origem do lançamento	Especificar valor	Fatura de fornecedor
C4	Ajuste	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C4	Ajuste	Origem do lançamento	Especificar valor	Ajuste de ativo
C5	Deficiência	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C5	Deficiência	Origem do lançamento	Especificar valor	Desvalorização de ativos
C6	Reclassificação	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C6	Reclassificação	Origem do lançamento	Especificar valor	Reclassificação de ativo
C7	Transferência	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C7	Transferência	Origem do lançamento	Especificar valor	Transferência de ativos Transferência intercompanhias de ativos
C8	Alienação	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C8	Alienação	Origem do lançamento	Especificar valor	Fatura de fornecedor
C9	Saldo final do ativo	Tipo de valor	Especificar valor	Saldo final
C9	Saldo final do ativo	Origem do lançamento	Especificar valor	Ajuste de ativo Alienação de ativos Desvalorização de ativos Reclassificação de ativo Transferência de ativos Transferência intercompanhias de ativos Fatura de fornecedor
C10	Saldo inicial de depreciação	Tipo de valor	Especificar valor	Saldo inicial
C10	Saldo inicial de depreciação	Origem do lançamento	Especificar valor	Depreciação Ajuste de depreciação
C11	Depreciação	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C11	Depreciação	Origem do lançamento	Especificar valor	Depreciação
C12	Ajuste de depreciação	Tipo de valor	Especificar valor	Atividade
C12	Ajuste de depreciação	Origem do lançamento	Especificar valor	Ajuste de depreciação
C13	Saldo final de depreciação	Tipo de valor	Especificar valor	Saldo final
C13	Saldo final de depreciação	Origem do lançamento	Especificar valor	Depreciação Ajuste de depreciação

Clique no ícone de engrenagem para acessar a tarefa

Edit Composite Report Settings

Clique na guia

Opções

Na seção

Runtime Date Prompts

, insira:

Campo	Valor
Data de vigência	Usar data e hora em tempo de execução
Data de entrada	Usar data e hora em tempo de execução

Marque a caixa de seleção

Preencher valores por padrão de lista de opções indefinidos

O Workday preenche a grade

Valores por padrão de lista de opções

e desmarca a caixa de seleção.

Verifique estes valores na grade

Valores por padrão de lista de opções

Ordem	Campo	Rótulo para lista de opções	Tipo por padrão	Obrigatório	Não, não mostrar lista de opções em tempo de execução
1	Empresa		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
2	Livro-razão		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
3	Livro	Livros contábil	Sem valor por padrão	Desmarcado	Desmarcado
4	Período temporal	Intervalo de relatório	Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
5	Período		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
6	Tipo de valor		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
7	Moeda de conversão		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado
8	Conjunto de regras de conversão de conta		Sem valor por padrão	Verificado	Desmarcado

Clique em

No menu de ações relacionadas da linha

, selecione

Definir

Combine Data

Insira um nome no campo

Row Name

Clique em

No menu de ações relacionadas da linha

, selecione

Definir

Cálculo

Insira estes valores:

Campo	Valor
Nome da linha	Total
Tipo de cálculo	Soma
Linhas	R1 (Combinar linha de dados)
Estilo	Número decimal 2 casas

Clique em

Executar

Para criar seu relatório, selecione valores nas listas de opções obrigatórias.

O relatório de transporte de ativos:

Acessa a linha do lançamento como seu objeto principal.

Usa períodos de relatório como períodos temporais relativos.

Inclui linhas de lançamento que estão em status Contabilizado
ou Pro Forma
.

Exclui linhas de lançamento que estão com status Cancelado
, Erro
ou Rascunho
.

Depois de criar sua definição de relatório, você pode compartilhá-la com membros da organização que tenham o nível de segurança apropriado.

Etapas: criar relatórios compostos