Etapas: transportar definição e configuração no AP&C
Você pode criar e configurar um tipo de transporte de programação complementar no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) e transportar seus saldos finais para os saldos iniciais do próximo período usando programações complementares.
Considere essas diretrizes e configurações de definição quando transportar saldos finais usando programações complementares. Isso garante o cálculo, a conversão e o transporte precisos dessas programações de um período para o outro.
Use a tarefa Transportar dados complementares em massa para transportar várias pastas de trabalho. Consulte Transportar saldo em massa de várias pastas de trabalho de dados complementares em AP&C.
- Acesse a tarefaCriar modelo de dados complementares.
- SelecioneTransporteno cabeçalho do modelo.
- Parao Tipo de dadosdeMoeda, clique emPropriedadese insira estes valores:
Opção Descrição Campo calculadoCrie uma expressão aritmética para derivar o cálculo da coluna de saldo final. Consulte Conceito: campos calculados em programações complementares no AP&C.Quando você atribui um campo calculado a um tipo de dados de moeda, o Workday calcula o valor da coluna durante a entrada de dados com base na expressão aritmética configurada. Esta coluna será somente leitura durante a entrada de dados.Você pode configurar mais de um campo calculado em um determinado modelo de dados complementares.Campo calculado convertidoCrie outro Campo calculado fazendo referência aos campos de relatório convertidos no objeto de negóciosLinha de dados complementares.A configuração de Campos calculados convertidos garante que o Workday calcule com precisão os valores da moeda convertida, além dos valores da moeda do livro-razão.Coluna de transporteEspecifique a coluna para a qual você quer transportar o saldo final de uma programação de transporte para cada período.Essa provavelmente será sua coluna de saldo inicial em um transporte.Exemplo: configuração de coluna de modelo de transporte.Opção Descrição Nome e tipo de dadosPropriedadesNome: saldo inicialTipo de dados: moedaNome: AdiçõesTipo de dados: moedaNome: saldo finalTipo de dados: moedaCampo calculadoCalc_FieldCampo traduzidoCalc_Field_TranslatedColuna de transporteSaldo inicialNo exemplo acima:- Calc_Field é um campo calculado para uma expressão aritmética na colunaSaldo final. O Workday faz referência ao campo calculado por meio destes campos de relatório no objeto de negóciosLinha de dados complementares:Moeda da coluna 01 + Moeda da coluna 02
- Calc_Field_Translated é um campo calculado para uma expressão aritmética que representa a colunaSaldo final convertido. O Workday faz referência ao campo calculado por meio destes campos de relatório convertidos no objeto de negóciosLinha de dados complementares:Coluna 01 - Moeda convertida + Coluna 02 - Moeda convertida
- Você pode criar dados complementares usando um modelo de dados complementares predefinido que você habilita como modelo detransporte.
- Acesse a tarefaCriar dados complementares.
- Para preencher os detalhes dos dados complementares, considere as seguintes diretrizes para a criação de dados complementares a partir de modelos que você habilita comotransporte:
Opção Descrição Período temporalO Workday oferece suporte apenas a estes períodos temporais para geração de relatórios:- Período atual (propriedade da Workday)
- Período atual (propriedade da Workday)
- Períodos temporais trimestrais (ou seja, períodos temporais do relatório que têm um calendário resumido com quatro intervalos temporais fiscais, cada um resumindo três intervalos de contabilização fiscal).Para Períodos temporais do relatório trimestral, certifique-se de especificar um valor na seçãoUso específico na seção Períododa configuração Período temporal do relatório.
- No menu de ações relacionadas de Dados complementaresaprovados, selecione .
- Para o primeiro período para o qual você deseja transportar saldos, carregue os valores de saldo inicial convertidos na coluna de valor de ajuste de conversão de saldo inicial. Os valores por padrão dessa coluna são zero até você criar um ajuste.Esta é uma etapa única para o primeiro período. Isso garante o cálculo preciso dos saldos convertidos finais que você transporta de um período para outro. Posteriormente, o acesso à tarefa será opcional e você poderá usá-lo para fazer ajustes no valor de conversão nas colunas de atividades.Quando os dados complementares têm o statusAprovadopara o período atual:
- Você não pode criar novos Dados complementares convertidos para o período anterior.
- Você não pode mais modificar nenhum dado complementar convertido existente para o período anterior.
- Transportar dados complementaresPara garantir a precisão da entrada de dados de um período para o outro, o Workday oferece suporte ao transporte automático de saldos finais para saldos iniciais em Modelos de dados complementares que você habilita comoTransporte.Segurança:Process: Supplemental Datana área funcional Advanced Close and Consolidation.
- No menu de ações relacionadas de um dado complementar aprovado que você quer transportar, selecioneDados complementares > Transportar.Você também pode acessar a tarefaTransportar dados complementarese, no campoDados complementares detalhados anteriores, selecionar osDados complementares aprovadosque você quer transportar.
- Durante a execução da tarefa, considere:Lista de opçõesDescriçãoPeríodoO Workday determina como valor por padrão o Período de dados complementares a partir do qual você está transportando saldos.Atualize o período para o próximo Período para o qual você deseja transportar os saldos.Período temporalO Workday define o valor por padrão como o período temporal do relatório dos Dados complementares a partir dos quais você está transportando saldos.A Workday recomenda que você não altere esse valor padrão, a menos que esteja usando um período temporal trimestral. Exemplo: para Período trimestral, selecione o próximo trimestre para o qual você quer transportar os saldos.
- SelecioneCopiar informações de suportepara copiar itens que não são da área de entrada (planilhas, tabelas dinâmicas ou outros detalhes de suporte) da pasta de trabalho Dados complementares na qual você está executando a ação de transporte.
- EmNome,insira um nome exclusivo.
- Clique emOK.
O Workday:
- Gera uma pasta de trabalho que exibe o nome, o número e o tipo de colunas, conforme definido em seu Modelo de dados complementares.
- Transporta os saldos finais dos seus Dados complementares anteriores para a coluna de saldo inicial, de acordo com a configuração do seu modelo.
Os saldos que você transportou (ou seja, saldos iniciais) são somente leitura durante a entrada de dados e você não pode modificá-los.
Você não pode transportar dados complementares anteriores nas seguintes condições:
- Quando você já criou Dados complementares transportados para o próximo período, no statusRascunhoou Documentoenviado.
- Quando você tem Dados complementares para um período anterior no statusRascunhoou Documentoenviadocom as mesmas dimensões de agrupamento de:
- Empresa
- Modelo de dados complementares
- Período
- Período temporal