Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Exemplo: mapear aliases para resumos de contas do livro-razão em AP&C

Exemplo: mapear aliases para resumos de contas do livro-razão em AP&C

Este exemplo ilustra como você pode executar um demonstrativo de renda e um balanço patrimonial padrão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Como gestor de contabilidade, você precisa produzir um demonstrativo de renda e um balanço patrimonial para uma reunião urgente do conselho. Você decide usar e configurar o demonstrativo de renda e o balanço patrimonial fornecidos pela Workday e mapeia os aliases do Workday para os resumos de sua conta do livro-razão.
Os resumos de contas do livro-razão são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.
Segurança:
  • Acesso ao domínio
    Aliases
    .
  • Permissões de segurança com base em segmento de conta do livro-razão apropriadas para todos os lançamentos, incluindo os contábeis e operacionais.
  • Domínio
    Reports: Financial Accounting
     na área funcional Financial Accounting.
  1. Acesse a tarefa
    Mapear aliases padrão
    .
  2. Na lista de opções
    Objeto de negócios
    , selecione
    Resumo de contas do livro-razão
    .
  3. Mapeie esses aliases fornecidos pela Workday para os resumos de contas do livro-razão:
    Campo
    Valor
    _BS_Current_Assets_Row1
    _BS_Current_Assets_Row2
    _BS_Current_Assets_Row3
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira, segunda e terceira linhas da seção Ativos atuais do balanço patrimonial.
    Exemplo:
    1: Corporativo: caixa e equivalentes de caixa
    2: Corporativo: contas a receber
    3: Corporativo: investimentos
    _BS_Current_Liabilities_Row1
    _BS_Current_Liabilities_Row2
    _BS_Current_Liabilities_Row3
    _BS_Current_Liabilities_Row4
    _BS_Current_Liabilities_Row5
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira à quinta linhas da seção Passivos atuais do balanço patrimonial.
    Exemplo:
    1: Corporativo: contas a pagar
    2: Corporativo: notas a pagar
    3: Corporativo: juros a pagar
    4: Corporativo: depósitos de clientes
    5: Corporativo: empréstimos de curto prazo
    _BS_Equity_Row1
    _BS_Equity_Row2
    _BS_Equity_Row3
    _BS_Equity_Row4
    _BS_Equity_Row5
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira à quinta linhas da seção Patrimônio líquido do balanço patrimonial.
    Exemplo:
    1: Corporativo: capital social
    2: Corporativo: lucros retidos
    3: Corporativo: ajustes de conversão de moeda
    4: Corporativo: outros rendimentos abrangentes acumulados
    5: Corporativo: ações em tesouraria
    _BS_Noncurrent_Assets_Row1
    _BS_Noncurrent_Assets_Row2
    _BS_Noncurrent_Assets_Row3
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira à terceira linhas da seção Ativos não circulantes do balanço patrimonial.
    Exemplo:
    1: Corporativo: ativo imobilizado
    2: Corporativo: caridade
    3: Corporativo: outros ativos não circulantes
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row1
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row2
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row3
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir na primeira a terceira linhas da seção Passivos não circulantes do balanço patrimonial.
    Exemplo:
    1: Corporativo: dívida de longo prazo
    2: Corporativo: receita diferida
    3: Corporativo: outros passivos não circulantes
    _IS_Expense_Row1
    _IS_Expense_Row2
    _IS_Expense_Row3
    _IS_Expense_Row4
    _IS_Expense_Row5
    _IS_Expense_Row6
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir da primeira à sexta linhas da seção Despesas do demonstrativo de renda.
    Exemplo:
    1: Corporativo: salário e benefícios
    2: Corporativo: outras despesas relacionadas ao colaborador
    3: Corporativo: mão de obra temporária
    4: Corporativo: despesas operacionais
    5: Corporativo: despesas relacionadas às instalações
    6: Corporativo: despesas diversas
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row1
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row2
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row3
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que você deseja exibir da primeira à terceira linhas da seção Outras receitas ou despesas do demonstrativo de renda.
    Exemplo:
    1: Corporativo: despesa de juros
    2: Corporativo: imposto de renda
    3: Corporativo: outras rendas
    _IS_Revenue_Row1
    _IS_Revenue_Row2
    Mapeie o resumo de contas do livro-razão que deseja exibir na primeira e na segunda linhas da seção Receita do demonstrativo de renda.
    Exemplo:
    1: Corporativo: renda total
    2: Corporativo: renda operacional
  4. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
Você pode executar o demonstrativo de renda e o balanço patrimonial padrão.
Quando você seleciona
Copiar
 no menu de ações relacionadas do demonstrativo de renda e do balanço patrimonial, o Workday cria automaticamente relatórios financeiros personalizados. Você pode então editá-los de acordo com as necessidades da sua empresa.