Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Criar conciliações para períodos fiscais em AP&C

Criar conciliações para períodos fiscais em AP&C

Crie conciliações de conta para períodos especificados no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), como um trabalho único ou em uma programação recorrente. Os preparadores podem então acessar as conciliações por meio do
Hub de conciliação de conta
 e adicionar saldos comprobatórios e itens de conciliação.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conciliação de conta para o período
     .
  2. (Opcional) Preencha a guia
    Programação
     .
    Recomendamos que você crie conciliações no final do período ou no início do próximo período. Observe que o saldo do livro-razão exibido no relatório
    Visão geral da conciliação
     no
    Hub de conciliação de conta
     e no relatório
    Visualizar espaço de trabalho de conciliação
     sempre reflete o saldo do livro-razão atualizado para o período, independentemente quando você executa a tarefa
    Criar conciliação de conta para o período
     .
  3. Preencha a guia
    Período de conciliação
     :
    Opção Descrição
    Opção de período
    Esta opção especifica para qual período criar conciliações. As opções
    Período atual
     ,
    Próximo período
     e
    Período anterior
     são parente à data em que a tarefa é executada no fuso horário do locatário , esteja você criando conciliações imediatamente ou programando-as para períodos futuros.
    Exemplo: quando você executa esta tarefa em 25/02/2026 e seleciona
    Período atual
     , o período que está sendo conciliado(a) é fevereiro de 2025. Quando você seleciona
    Próximo período
     , o período que está sendo conciliado(a) é março de 2025.
    Quando você seleciona
    Selecionar período
     na lista de lista de opções, pode criar conciliações ad hoc para qualquer período do livro-razão criado. Exemplo: depois de cancelar uma conciliação existente, você pode usar a opção
    Selecionar período
     para gerar uma nova.
    O Workday usa sua seleção nesta lista de opções em combinação com a
    Frequência
     selecionada na definição de conciliação de conta para determinar quais conciliações criar.
    Exemplo:
    A frequência na sua definição de conciliação está definida como
    Por trimestre
     . Seu calendário fiscal resumido define o segundo trimestre como julho, agosto e setembro e o terceiro como outubro, novembro e dezembro.
    Se você executar esta tarefa em 30/09/2026 e selecionar
    Período atual
     , o Workday criará uma conciliação para o segundo trimestre, pois setembro cai no final do segundo trimestre. Se você selecionar
    Próximo período
     , o Workday não criará uma conciliação porque o próximo período, outubro, não está no final do trimestre.
O Workday cria conciliações de conta para as definições de conciliação selecionadas. As conciliações têm o status
Não iniciado
 .
Depois de criar conciliações para um período usando uma definição, você não pode editar a definição, a menos que as conciliações sejam canceladas. Você só pode desativar a definição de conciliação .
Os preparadores podem visualizar e atribuir a si mesmos às conciliações no
Hub de conciliação de conta
 .