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Última atualização: 2024-09-20
Certificar saldos de conta em AP&C

Certificar saldos de conta em AP&C

  • Defina o processo de negócios
    Evento de certificação de conta
     e a política de segurança.
  • Você conciliou todas as contas que quer certificar.
  • O balancete está pronto para aprovação.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
    • Process: Account Certifications - View
    • Process: Account Certifications - Reporting
    • Process: Account Certifications - Cancel
No Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode criar certificações de conta rápidas e únicas que exigem ação imediata sem precisar criar conjuntos de certificações e atribuir funções. Em seguida, envie os saldos de contas conciliados para revisão e aprovação.
  1. Acesse a tarefa
    Criar certificação de conta
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão/Resumo
    Selecione as contas e os resumos de contas do livro-razão que você quer certificar para a certificação.
    Livro
    Deixe em branco para selecionar todos os livros.
    Saldo ou atividade
    Selecione se você deseja certificar o saldo ou a atividade de uma conta do livro-razão.
    O saldo acumulado no ano inclui lançamentos de saldo inicial para contas de balanço patrimonial. Certifique-se de transportar os saldos de fim de exercício antes de selecionar
    Saldo
    .
    Worktags
    Selecione worktags específicas para permitir que avaliadores e aprovadores detalhem e certifiquem saldos de worktags individuais para a conta do livro-razão.
    Deixe em branco para selecionar todas as worktags associadas à conta do livro-razão.
    Prioridade
    Selecione como você deseja priorizar o processamento de certificações. Exemplo: selecione uma prioridade alta para as certificações que você quer concluir primeiro.
  3. Clique em
    OK
    .
    Na grade
    Contas do livro-razão a certificar
    , o Workday preenche os seguintes campos com os saldos das contas que você seleciona no campo
    Conta do livro-razão/Resumo
    :
    • Saldo da conta do livro-razão
    • Valor a certificar para a conta
  4. No campo
    Valor a certificar para a conta
    , insira o valor a ser certificado para cada conta.
    O Workday calcula e preenche o campo
    Variação
     com a diferença entre os valores inseridos no campo
    Valor a certificar para a conta
     e
    Saldo da conta do livro-razão
    .
  5. (Opcional) Anexe documentos de comprovação.
  6. (Opcional) Clique em
    Salvar para uso posterior
     para salvar a certificação com o status
    Rascunho
    .
    Você ainda pode editar e cancelar uma certificação de conta no menu de ações relacionadas da certificação com status
    Rascunho
     no relatório
    Localizar certificações de conta
    .
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de certificação de conta
 e envia notificações
de Minhas tarefas
 aos avaliadores e aprovadores para a ação necessária da parte deles.
(Opcional) Para cancelar uma certificação de conta aprovada, navegue até o relatório
Localizar certificações de conta
 e, no menu de ações relacionadas da certificação aprovada, selecione
Cancelar
.