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Administrator Guide
Última atualização: 2025-07-25
Corrigir dados de consolidação no AP&C

Corrigir dados de consolidação no AP&C

  • Carregue os dados de consolidação no Workday. Consulte Carregar dados de consolidação no Workday na AP&C.
  • Crie a definição por padrão para o processo de negócios
    Evento de criação de lançamento de dados de consolidação
    .
  • Edite a política de segurança do processo de negócios para incluir grupos de segurança relevantes. Para obter mais informações, consulte Configure Consolidation Data Capture Security no Community.
  • Segurança:
    Process: Data Capture
     na área funcional Advanced Close and Consolidation
Você pode revisar e corrigir erros no nível de linha depois de carregar os dados de consolidação do Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) no Workday. Depois de resolver os erros, você pode enviar as correções, se houver, para aprovação e criação de lançamentos contábeis.
Você pode corrigir erros somente para a conta do livro-razão e worktags.
  1. Acesse o relatório
    Hub de dados de consolidação
    .
  2. Clique em
    Atualizar
     para exibir todos os carregamentos de dados de consolidação.
  3. Para o carregamento dos dados de consolidação que você deseja corrigir, clique em
    Corrigir
    .
    O Workday só exibe o botão
    Corrigir
     se os dados de consolidação tiverem o status de
    Rascunho
    . Para obter mais informações sobre status de documentos, consulte Carregar dados de consolidação no Workday na AP&C.
    O Workday exibe a tarefa
    Corrigir dados de consolidação
    .
  4. (Opcional) Na seção
    Resumo da linha
    :
    • Clique em
      Erros
       e
      Avisos
       para ver um resumo dos avisos e erros de linha.
    • Revise o número de
      Linhas atualizadas
       que contêm erro. Você não pode visualizar os detalhes.
  5. Na seção
    Critérios de pesquisa
    , selecione uma categoria de pesquisa para refinar os seus resultados.
  6. Ao refinar seus critérios de pesquisa, considere:
    Opção
    Descrição
    Conta do livro-razão mapeada
    Worktags mapeadas
    Selecione a conta do livro-razão e worktags mapeadas. Para resolver esses erros de mapeamento, você pode modificar as regras que definiu na tabela de mapeamento. Consulte Criar tabelas de mapeamento de dados de consolidação no AP&C.
    Erros e avisos
    Selecione os erros ou avisos que você deseja corrigir.
    Você pode selecionar apenas um erro ou aviso ou vários.
    Se você seleciona mais de um, somente as linhas que satisfazem todos os erros ou avisos selecionados são preenchidas na grade abaixo.
    ID da linha - Mínimo
    ID da linha - Máximo
    Selecione o mínimo e o máximo de linhas que você quer recuperar na grade.
    Somente linhas atualizadas
    Selecione essa opção se quiser pesquisar erros em linhas que você atualizou anteriormente.
  7. Clique em
    Pesquisar
    .
    O Workday carrega no máximo 250 linhas de uma vez na grade, conforme especificado pelos seus critérios.
  8. Revise estas colunas na grade:
    Opção
    Descrição
    Cabeçalho de coluna
    Representa a linha do arquivo .CSV. Exemplo: a primeira linha após o cabeçalho tem uma ID de linha 1, e assim por diante.
    Conta do livro-razão mapeada
    Conta do livro-razão que o Workday mapeia após avaliar as tabelas de mapeamento referenciadas. Se este campo está em branco, o Workday não conseguiu localizar uma correspondência de regra de tabela de mapeamento.
    Conta do livro-razão atual
    Conta do livro-razão mapeada, incluindo qualquer correção (adições ou exclusões) que você deseja enviar como sua conta do livro-razão final para a linha de dados de consolidação especificada.
    Worktags mapeadas
    Worktags que o Workday mapeia após avaliar as tabelas de mapeamento referenciadas. Se este campo está em branco, o Workday não conseguiu localizar uma correspondência de regra de tabela de mapeamento.
    Worktags atuais
    Worktags mapeadas, incluindo qualquer correção (adições ou exclusões) que você deseja enviar como suas worktags finais para a linha de dados de consolidação especificada.
    Resultados do mapeamento
    Fornece detalhes das tabelas de mapeamento que o Workday cria usando a integração e os valores de entrada do arquivo .CSV, assim como os resultados de saída.
    Nota
    Mensagem em nível de linha que você pode fornecer ao executar o tratamento de erros.
    Atualizado
    Sim
     indica que você corrigiu uma conta do livro-razão ou worktags para esta linha de consolidação a partir do que mapeou.
    Você pode selecionar linhas individualmente para atualizá-las ou atualizar as linhas selecionadas na grade em massa.
  9. Para corrigir linhas individualmente
    1. Selecione uma ou mais linhas na grade.
    2. Insira os valores corretos da conta do livro-razão ou worktag atual.
    3. Clique em
      Atualizar
       para atualizar as linhas da grade com os valores corretos e processar as alterações realizadas.
      Quando você resolve erros ou avisos e clica em
      Atualizar
      , o Workday atualiza o total de erros/avisos em tempo real. Exemplo: inicialmente o Workday exibe 10 erros. À medida que você continua solucionando os erros, o número de erros exibidos na seção
      Resumo da linha
       é ajustado de acordo.
      Se você está fazendo alterações em mais de 20 linhas por vez, revise o número de
      Linhas em processamento
       na seção
      Resumo da linha
       que o Workday está processando. Clique em
      Atualizar
       novamente para que o Workday conclua o processamento dessas linhas.
      Você não pode pesquisar nem modificar as linhas enquanto o Workday as processa.
    4. (Opcional) Clique em
      Salvar para uso posterior
       se você deseja revisar as linhas antes de enviá-las para aprovação.
    5. Clique em
      Enviar
       para enviar as linhas para aprovação.
      O Workday inicia o processo de negócios
      Evento de criação de lançamento de dados de consolidação
       para enviar as linhas para aprovação.
      A opção Enviar só é exibida depois que o Workday resolve todos os erros críticos.
    6. (Opcional) Clique em
      Cancelar
       se você quer cancelar suas ações.
  10. Para atualizar linhas em massa
    1. Selecione as linhas que você quer atualizar na grade. Se quiser, você também pode selecionar e atualizar todas as linhas da grade.
    2. Na seção
      Atualização em massa das linhas selecionadas
      , selecione os valores corretos para a conta do livro-razão e worktag.
      O Workday aplica os valores que você especificar a todas as linhas selecionadas na grade.
    3. Ao selecionar as
      Ações
      , considere:
      • Adicionar
        : o Workday adiciona os valores corretos aos que estão ausentes ou substitui os valores existentes na grade pelos corretos.
      • Remover
        : o Workday remove todos os valores existentes das linhas selecionadas na grade.
      • Não aplicar
        : o Workday não aplica nenhum valor à grade. Você precisa inserir os valores corretos individualmente para cada linha de transação na grade.
    4. Clique em
      Atualizar
       para atualizar as linhas com os valores corretos e processar as correções.
      Quando você resolve erros ou avisos e clica em
      Atualizar
      , o Workday atualiza os números em tempo real. Exemplo: inicialmente o Workday exibe 10 erros. À medida que você continua solucionando os erros, o número de erros exibidos na seção
      Resumo da linha
       é ajustado de acordo.
      Se você está fazendo alterações em mais de 20 linhas por vez, revise o número de
      Linhas em processamento
       na seção
      Resumo da linha
       que o Workday está processando.
      Você não pode pesquisar nem modificar as linhas enquanto o Workday as processa.
    5. Na seção
      Atualização em massa das linhas selecionadas
      , para
      Ações
      , selecione
      Não aplicar
       e em seguida clique novamente em
      Atualizar
      .
      O Workday conclui o processamento dessas linhas.
    6. (Opcional) Clique em
      Salvar para uso posterior
       se você deseja revisar as linhas antes de enviá-las para aprovação.
    7. Clique em
      Enviar
      .
      O Workday inicia o processo de negócios
      Evento de criação de lançamento de dados de consolidação
       para enviar as linhas para aprovação.
      A opção Enviar só é exibida depois que o Workday resolve todos os erros críticos.
    8. (Opcional) Clique em
      Cancelar
       se você quer cancelar suas ações:
      • Insira um comentário e clique em
        OK
        .
      • Clique em
        Concluído
         para voltar ao relatório
        Hub de dados de consolidação
        .