Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada no AP&C

Você não pode gerar um arquivo CSV a partir de um modelo fornecido no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Sua organização deverá criar um modelo usando as diretrizes definidas pelo Workday, conforme abaixo:

O formato de arquivo de importação CSV tem dois tipos de linhas:

Linha de

Cabeçalho

. A primeira linha do arquivo CSV é uma linha de cabeçalho fixa. Ela descreve as colunas preenchidas pelas linhas de dados de consolidação. O cabeçalho precisa ocupar a primeira linha do arquivo e só pode haver uma linha de cabeçalho por arquivo. Você pode ignorar as colunas opcionais no arquivo de entrada removendo a coluna ou deixando-a em branco.

Dados de consolidação

são linhas que exibem as linhas de balancete resumidas. A integração organiza o arquivo CSV agrupando todas as linhas com a mesma Dimensão de agrupamento
que consiste em:

Empresa

Código de livro

Data contábil

Para cada conjunto de linhas com a mesma dimensão de agrupamento, o Workday:

Cria um único arquivo de dados de consolidação.

Processa o único arquivo de dados de consolidação em um único lançamento no Workday.

O formato de arquivo de importação CSV tem dois tipos de campos que você pode usar para carregar dados de consolidação do relatório

Hub de dados de consolidação

ou quando está usando uma conexão de serviço de recuperação de documentos (exemplo: SFTP):

Campos padrão

Você pode incluir estes campos padrão:

Nome do campo	Tipo de dados com suporte	Dimensão de agrupamento	Obrigatório	Descrição
ACCOUNTING_DATE	DD-MM-AAAA DD/MM/AAAA DD-MM-AAAA DD/MM/AA DD-MM-AA	Sim	Sim	Determina o período do livro-razão com base no calendário fiscal da empresa.
BOOK_CODE	ID de integração - para o código de livro Acesse IDs de integração Visualizar IDs como uma ação relacionada no código de livro.	Sim	Não Se ficar em branco, o Workday registra o lançamento como código de livro em branco/comum.	Separa transações para geração de relatórios financeiros.
HEADER_MEMO	Texto livre	Não	Não	Mensagem do cabeçalho
TRANSACTION_CURRENCY	Código alfa-3	Não	Não	Moeda em que uma transação é realizada.
TRANSACTION_AMOUNT	Valor sem vírgulas.	Não	Não	Valor na moeda da transação.
LEDGER_CURRENCY	Código alfa-3	Não	Sim	Moeda do livro-razão da empresa especificada.
LEDGER_AMOUNT	Valor sem vírgulas.	Não	Sim	Valor na moeda do livro-razão da empresa especificada.
LINE_MEMO	Texto livre	Não	Não	Mensagem no nível de linha
ID__REFERENCE EXTERNAL	Texto livre	Não	Não	Permite que você associe um lançamento a um registro em um sistema de terceiros.
DOCUMENT_ LINK	Texto livre	Não	Não	Permite criar um link para informações adicionais do lançamento. Antes de inserir o link de documento, certifique-se de inserir o link do documento de captura de dados de consolidação como um padrão de URI válido na tarefa Maintain External Link Validation .

Insira o nome do campo conforme mostrado na coluna

Nome do campo

acima. Exemplo: insira ACCOUNTING_DATE, e não ACCOUNTING.DATE.

Os nomes das colunas diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Campos de mapeamento

Você pode usar estes campos nas suas tabelas de mapeamento:

Campo mapeável	Tipo de dados	Singular	Dimensão de agrupamento	Obrigatório	Descrição
Empresa	Valor de mapeamento	Sim	Sim	Sim	Empresa no Workday
Conta do livro-razão	Valor de mapeamento	Sim	Não	Não	Contas do livro-razão do conjunto de contas da empresa
Worktags	Valor de mapeamento	Um por tipo	Não	Não	Atributos para cada linha de dados de consolidação

Ao inserir valores de mapeamento, considere estas diretrizes:

Valor de mapeamento	Valores válidos
Alfabeto	aA-zZ
Números	0 a 9

As expressões não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Use este formato para um campo ou cabeçalho de coluna no seu arquivo CSV para valores de mapeamento: EC.TableName.ColumnName
, onde:

EC indica que a coluna contém valores mapeados. Todo campo de mapeamento deve começar com "EC".

TableName é o valor externo para o nome da tabela de mapeamento. Esse nome deve corresponder ao valor externo em Map: Apply Mapping Tables
, localizado no sistema de integração.

ColumnName é o nome exato da coluna na tabela de mapeamento de referência no Workday.

Para obter mais informações sobre a configuração, consulte Integration Maps Configuration no Community.

Exemplo:

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING _DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
Caixa	Empresa A	2023-01-31	USD	1.000
Contas a receber	Empresa A	2023-01-31	USD	250
Ativos fixos	Empresa A	2023-01-31	USD	3.000

Diretrizes adicionais

Ao formatar um arquivo CSV, considere estas diretrizes adicionais:

O Workday registra valores positivos do livro-razão ou de transações como débitos e valores negativos do livro-razão ou de transações como créditos.

Quando você abre arquivos CSV com determinados editores (por exemplo, Excel), o Workday pode converter alguns formatos de exibição de campo. Remova valores de idiomas diferentes do inglês, como acentos, símbolos, caracteres, etc. Depois de usar esse editor, visualize o arquivo CSV com um programa como o TextEdit para confirmar que o arquivo não foi alterado.

A ordem dos campos ou colunas não importa.

Não há suporte para vírgulas nos campos Valor do livro-razão ou Valor da transação (exemplo: insira "1000" em vez de "1,000").

O Workday considera que todo campo é obrigatório, a não ser que haja outra orientação.

Os valores boolianos são 1
(verdadeiro) e 0
(falso).

Os formatos de campos de data aceitos são:

DD-MM-AAAA

DD/MM/AAAA

DD-MM-AAAA

DD/MM/AA

DD-MM-AA

Os nomes de campo e de cabeçalho de coluna devem ser exibidos no arquivo exatamente como especificado neste documento.

Os nomes de cabeçalho de coluna diferenciam
maiúsculas de minúsculas.

Para HEADER_MEMO, o Workday usa uma nota por agrupamento exclusivo, com base em empresa, data contábil e código de livro.