Criar definições de alocação em AP&C

Administrator Guide

Segurança: domínio Set Up: Allocations
na área funcional Financial Accounting.

As definições de alocação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) especificam a origem, a base, o destino e a compensação das alocações. Para um processamento mais rápido, agrupe as definições relacionadas em conjuntos de grupos de alocação.

Para exibir tipos de worktag, certifique-se de que você os definiu para transações de lançamento contábil no relatório

Manter uso de worktag

O Workday não atribui worktags relacionadas automaticamente. Selecione a origem das suas worktags na seção

Destino

Acesse a tarefa

Criar definição de alocação

Para concluir as seções, considere:

Opção	Descrição
Tipo de taxa cambial	Selecione o tipo de taxa a ser usado para converter alocações multimoedas entre empresas. Essa seleção substitui qualquer tipo de taxa cambial definido no nível da empresa ou do locatário. Quando você não seleciona um tipo de taxa cambial aqui, o Workday usa a Substituição de tipo de taxa cambial por padrão definida para a empresa na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa . Quando você não define uma substituição de tipo de taxa cambial para a empresa, o Workday usa o tipo de taxa cambial por padrão configurado na tarefa Manter tipos de taxa cambial .
Conjunto de contas Calendário fiscal	Selecione as contas do livro-razão e o calendário comercial para a definição de alocação.
Usada por	Selecione as empresas de origem para essa alocação. Use a definição de alocação entre empresas que compartilham conjuntos de contas e calendários fiscais. O processo de alocação gera resultados separados para cada empresa que usa a definição de alocação.
Criar estorno	Selecione essa opção para criar lançamentos de estorno no primeiro dia do próximo período. O Workday cria lançamentos de estorno depois que você inicia a tarefa Executar finalização em massa de alocações . Antes de executar o processo de alocação, você pode alterar a data de estorno para uma data posterior à data de execução no próximo período fiscal. O Workday faz o lançamento de estornos quando o período do livro-razão para a data selecionada é aberto. Não é possível criar lançamentos de estorno para modificações de orçamento. Quando você executa novamente as alocações com estornos, o Workday não reutiliza os lançamentos de estorno existentes, mas cria outros.
Usada no conjunto de grupos	Exibido depois de adicionar a definição a um conjunto de grupos.
Inativo	Selecione essa opção quando a definição de alocação não está pronta para ser usada ou interrompida. A definição não pode fazer parte de um conjunto de grupos de alocações ou ter resultados de alocação não finalizados ou não cancelados.

Na seção

Origem

, especifique os valores de origem a serem alocados.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Tipo de origem	Consulte Referência: tipos de origem em AP&C.
Percentual de alocação	Selecione a porcentagem a ser alocada dos valores do livro-razão das linhas do lançamento de origem. O Workday preenche automaticamente 100 para todos os tipos de origem. Em Valor de taxa fixa ou Valor de origem fixo , o Workday restringe o percentual de alocação a 100.
Valor fixo	Habilitado somente quando você seleciona Valor de origem fixo ou Valor de taxa fixa . Para: Valor de origem fixo , insira o valor total que quer alocar. Valor de taxa fixa , insira a taxa que quer aplicar a um custo fixo especificado.
Livro-razão/Estrutura de plano	Selecione entre alocar valores reais ou de um plano financeiro. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações. Você pode agrupar datas de orçamento a partir de valores reais, mas não de planos financeiros.
Código de livro	Filtre as linhas do lançamento de origem usadas na alocação por código de livro específico. Você não pode filtrar planos por código de livro. Se você não seleciona um código de livro, o Workday retorna somente as transações com códigos de livro em branco.
Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão	Você pode selecionar contas removidas como a origem, mas não como componentes de alocação de destino e compensação. O processo de alocação requer somente atividades, independentemente de você selecionar uma conta de balanço patrimonial ou de demonstrativo de renda. Também resume a atividade quando o conjunto de grupos que contém a definição de alocação for para um período de resumo. Quando o tipo de origem é uma estrutura de plano, você só pode filtrar por resumos do livro-razão de origem se a estrutura de plano relacionada contiver um nível de hierarquia de resumos do livro-razão. O Workday agrupa datas de orçamento somente se a grade Condições do filtro de origem exibir valores.
Worktags	O processo de alocação considera as worktags: De tipos diferentes como uma condição E. Exemplo: centro de custo e região. Do mesmo tipo como uma condição OU. Exemplo: região oeste ou região leste.
Regra de condição financeira	Você pode selecionar uma regra de condição financeira para tipos de origem de estrutura de plano ou livro-razão, aprimorando seus recursos de filtragem.

Na seção

Base

, defina como distribuir os valores de origem.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Livro-razão/Estrutura de plano	Selecione entre distribuir os valores de origem com base em valor real ou de um plano financeiro. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações.
Método de alocação	Selecione uma metodologia para distribuição de valores alocados. Consulte Referência: métodos de alocação em AP&C.
Tipo de base	Consulte Referência: tipos de base em AP&C.
Dimensão	Selecione a worktag ou o valor usado para calcular os percentuais de base. Exemplo: calcule o rateio por centro de custo, região ou qualquer outra worktag ou combinação de worktags. Você só pode mapear worktags especificadas como dimensões no alvo da base. Oferecemos suporte para até três dimensões no uso do método de alocação Distribuição equitativa . Não especifique mais de três, pois as dimensões adicionais podem gerar resultados inesperados.
Agrupar por	Selecione até cinco tipos de worktag para agrupar a definição de alocação. Você não pode selecionar um tipo de worktag se já tiver selecionado uma no campo Dimensão . Se você especificar um tipo de worktag, deve ser igual ao tipo selecionado no campo de Destino .
Empresa	Quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Headcount ou Valores estatísticos , você pode filtrar a base por empresa. Quando você não especifica a empresa como condição do filtro de base, o Workday avalia a base com base na empresa de origem da alocação. Quando você filtra por empresa, o Workday avalia a base com base nos resultados combinados das empresas especificadas no filtro da base. Quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Contas do livro-razão (várias empresas) , o Workday requer uma empresa na condição de filtro de base quando você seleciona uma conta do livro-razão ou um resumo de conta do livro-razão.
Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão	Quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Contas do livro-razão ou Contas do livro-razão (várias empresas) , você pode filtrar a base por conta ou resumo de conta do livro-razão.
Worktags	Quando o Método de alocação é Distribuição equitativa ou quando o Método de alocação é Pro rata e o Tipo de base é Headcount ou Valores estatísticos , você pode filtrar a base por worktags.
Regra de condição financeira	Quando o tipo de base é Conta do livro-razão ou Contas do livro-razão (várias empresas) , você também pode selecionar uma regra de condição financeira para adicionar mais critérios de filtro ao cálculo da base. Uma regra de condição é um método de verificação de valores especificados com operadores de comparação lógica e consiste em uma ou mais instruções lógicas, separadas pelos operadores lógicos E ou OU.
Moeda de conversão	Selecione a moeda de conversão da conta que o Workday usará para ratear várias contas do livro-razão de valores reais. Selecione uma moeda de conversão se você estiver rateando mais de uma conta do livro-razão de valores reais.
Conjunto de regras de conversão de conta	Selecione o conjunto de regras de conversão de moeda que o Workday usará durante o rateio de várias contas do livro-razão de valores reais.

Na seção

Destino

, defina onde registrar o lançamento ou a modificação de orçamento para os valores alocados.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Livro-razão/Estrutura de plano	Selecione entre alocar para valores reais ou planejados. Você pode selecionar tipos de estrutura de plano financeiro que permitem modificações. A seleção de uma estrutura de plano limita o mapeamento de contas alvo e worktags às contas, resumos de contas e worktags permitidos. A estrutura de plano para a compensação é automaticamente igual à do destino. Você só pode agrupar datas de orçamento com base em valores reais.
Tipo de modificação de orçamento	Selecione o tipo de modificação a ser criada, como modificação original ou de alocação, para ajudar você a identificá-la posteriormente para a geração de relatórios.
Empresa derivada de	A empresa em que você deseja registrar o lançamento de destino. Você só pode criar uma emenda de orçamento para a empresa de origem. Origem : registra para a mesma empresa que você especificou na seção Origem da definição de alocação. A origem de todas as alocações pode ser somente uma única empresa. Se mais de uma empresa usar a definição de alocação e a Origem da empresa do destino for a mesma que a origem, o Workday aloca os custos dentro de cada empresa. Base : para rateio, esta opção permite que você defina empresas de base como o destino usando os valores da coluna Empresa na grade Condições do filtro de base . Especificado pelo usuário : selecione para especificar a empresa de destino no campo Empresa . Você pode selecionar dentre as que você definiu como empresas afiliadas intercompanhias da empresa de origem. Se a empresa de destino não for a da origem, o processo de alocação vai gerar um lançamento contábil intercompanhias.
Conta do livro-razão derivada de	As contas nas quais você deseja registrar o lançamento de destino ou a modificação de orçamento. Origem : registre nas mesmas contas do livro-razão que você especificou na seção Origem da definição de alocação. Especificada pelo usuário : resuma os valores alocados e registre em uma única conta do livro-razão que você especificar no campo Conta do livro-razão .
Conta do livro-razão	Se você seleciona Origem ou Valor especificado pelo usuário nos campos Empresa derivada de e Conta do livro-razão derivada de , o campo Conta do livro-razão exibe contas do livro-razão válidas para as empresas especificadas. Quando você restringe contas do livro-razão a empresas específicas, o Workday valida somente as combinações de empresa e conta-razão quando você seleciona OK para enviar a definição de alocação.
Código de livro	Para redistribuir e contabilizar a atividade em um código de livro específico, selecione o código de livro para contabilizar as linhas de lançamento resultantes da alocação. Você pode usar um código de livro diferente daqueles em sua origem e base de alocação. O código do livro não está disponível para modificação de orçamento.
Mapeamento de worktag	Use essa opção para incluir pelo menos uma worktag no lançamento de destino ou na modificação de orçamento para a alocação. Para cada Tipo de worktag que você incluir, especifique se quer usar: Os mesmos valores de worktag que a seção Origem . Os mesmos valores de worktag que a seção Base . O valor Especificado pelo usuário da worktag que você selecionou no campo Valor inserido por usuário . Quando você restringe o centro de custo ou o fornecedor a empresas específicas, o Workday valida somente as combinações de empresa e centro de custo ou fornecedor quando você clica em OK para enviar a definição de alocação. Se você não consegue localizar uma worktag, verifique se o tipo dela está definido para ser usado com lançamentos contábeis no relatório Manter uso de worktag .

Na seção

Compensação

, defina o lado de determinação de saldo da conta de alocação para liberar a origem dos valores alocados.

Para o lançamento de compensação e a modificação de orçamento, o processo de alocação pode usar a mesma empresa de origem (definida no campo

Usada por

), ou você pode selecionar outra empresa, o que reduz o número de linhas de lançamento intercompanhias produzidas, além de eliminar a necessidade de manter alocações intercompanhias de várias etapas.

Para preencher a seção, considere:

Opção	Descrição
Empresa derivada de	A empresa na qual você deseja registrar o lançamento de compensação ou a modificação de orçamento. Origem : registra para a mesma empresa que você especificou na seção da definição de alocação Usada por . A origem de todas as alocações pode ser somente uma única empresa. Se mais de uma empresa usar a definição de alocação e a compensação Empresa derivada de for a mesma que a da origem, o Workday aloca a compensação dentro de cada empresa. Valor especificado pelo usuário : selecione essa opção para especificar a empresa de compensação no campo Empresa . Você só pode selecionar uma empresa que tenha a mesma moeda da sua empresa de origem.
Conta do livro-razão derivada de	As contas nas quais você quer registrar o lançamento de compensação ou a modificação de orçamento. Origem : registre nas mesmas contas do livro-razão que você especificou na grade Condições do filtro de origem . Especificada pelo usuário : resuma os valores alocados e registre em uma única conta do livro-razão que você especificar no campo Conta do livro-razão .
Conta do livro-razão	No campo Conta do livro-razão derivada de , se você seleciona Valor especificado pelo usuário , pode selecionar uma conta do livro-razão específica para a empresa.
Mapeamento de worktag	Use essa opção para incluir pelo menos uma worktag no lançamento de compensação ou na modificação de orçamento da alocação. Para cada Tipo de worktag que você incluir, especifique se quer usar os mesmos valores de worktag que a seção Origem ou um valor de worktag Especificado pelo usuário selecionado no campo Valor inserido por usuário . Quando você restringe o centro de custo ou fornecedor a empresas específicas, o Workday só valida as combinações de empresa e centro de custo ou fornecedor quando você clicar em OK .

Use as novas definições de alocação em um conjunto de grupos de alocações. As definições de alocação revisadas geram resultados atualizados quando executadas.

Se a sua definição de alocação gerar mais de 50.000 linhas de lançamento, a Workday recomenda dividir a definição de alocação.

Agrupe as definições de alocação em conjuntos para processamento e para estabelecer interdependências.

Criar regras de condição de processo de negócios