Considerações para a definição: alocações em AP&C

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de alocações no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:

Por que essa definição é útil

Como essa definição é integrada ao Workday

Impactos consequentes e interações entre produtos

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

Alocações é um processo financeiro que permite:

Distribuir atividades do livro-razão de uma organização para outra.

Atribuir custos dentro da mesma empresa ou entre empresas.

Quando você processa alocações, o Workday cria lançamentos operacionais para registrar as alocações nos livros-razão.

Vantagens para a empresa

Você pode:

Manter mais flexibilidade e maior controle sobre os resultados contábeis.

Executar alocações complexas automaticamente definindo cálculos aritméticos, reduzindo o tempo e o esforço manual.

Aplicar condições de filtro reutilizáveis às transações de origem ou do livro-razão para melhorar o desempenho da configuração e da alocação.

Casos de uso

Um gestor de contas ou analista financeiro pode:

Distribuir os custos de TI por todos os centros de custo com base no headcount.

Agrupar alocações por worktag, reduzindo o número de definições de alocação que você precisa configurar. Isso economiza tempo quando você gerenciar grandes quantidades de dados durante o fechamento.

Alocar despesas de marketing para regiões com base na receita por região.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
O que você pode fazer no Workday se sua base, como o headcount, for uma estatística?	Crie uma definição de estatística para que você não precise criar uma retrospectivamente quando criar sua definição de alocação.
Que tipo de origens você tem? Há alguma que você quer excluir das alocações?	Você pode filtrar suas definições de alocação para incluir somente as fontes e a base de que precisa. Você pode especificar: Valores de taxa fixa Valores de origem fixos Livros-razão Estruturas de plano (para orçamentos)
Que tipo de base você tem?	Você pode calcular rateio para: Headcount, usando percentuais Contas do livro-razão Valores estatísticos

Recomendações

Para processar alocações mais rapidamente:

Crie uma definição de estatística com um valor de 100% e use-a como base para que o Workday possa ignorar a pesquisa de todas as combinações de conta do livro-razão.

Exiba no máximo 50.000 linhas de resultados para reduzir o número de cálculos de alocação.

Mapeie somente as worktags de que você precisa para o alvo e a compensação para economizar esforço manual, além de reduzir o tempo de processamento.

Requisitos

Se você quer selecionar um:

Tipo de base de headcount, crie uma definição de headcount.

Tipo de base percentual fixo pro rata, crie uma definição de estatística com um tipo Percentual
.

Limitações

Você só pode:

Alocar de estruturas de plano de orçamento quando os orçamentos forem aprovados e não estiverem mais com status de rascunho.

Visualize até 10.000 linhas em uma estatística sem precisar exportá-la.

Defina até 53 dependências posteriores de alocação quando programar ou finalizar alocações em massa, a menos que você configure conjuntos de grupos para serem dependentes uns dos outros.

Definição do locatário

Você pode agrupar alocações por períodos fiscais em datas de orçamento.

Segurança

Na área funcional Financial Accounting:

Domínios	Considerações
Process: Allocations	Os usuários podem processar alocações.
Set Up: Allocations	Os usuários podem criar definições de alocação que especifiquem: Base Compensações Origens Alvos

Processos de negócios

Processo de negócios	Considerações
Evento de execução de alocação na área funcional Financial Accounting.	Permite que você execute alocações em uma empresa. O Workday define o status da alocação como Pro forma . Para alocações que resultam em um lançamento, o evento também cria um lançamento pro forma.
Evento intercompanhias de execução de alocação na área funcional Financial Accounting.	Permite executar alocações em várias empresas. O evento cria um lançamento intercompanhias pro forma para cada empresa.
Evento de modificação de orçamento e sua política de segurança na área funcional Budgets.	Permite criar rascunho de modificações de orçamento para alocações.

Geração de relatórios

O relatório

Localizar alocações

exibe os resultados da alocação.

O relatório

Área de trabalho de alocação

exibe informações detalhadas para o processamento de fim de mês.

Integrações

Serviços Web	Considerações
Solicitar definições de alocação Solicitar conjuntos de grupos de alocações	Permite que você busque definições de alocação ou conjuntos de grupos de alocação.
Solicitar regras de condição financeira	Recupera regras de condição financeira existentes.
Atualizar definições de alocação Atualizar conjunto de grupos de alocação	Você pode: Exportar dados para arquivos XML e reconfigurar definições de alocação e conjuntos de grupos de alocação antes de reenviar os serviços Web. Use uma ID de referência exclusiva para substituir as definições de alocação existentes ou conjuntos de grupos de alocações, ou criar novas definições de alocação ou conjuntos de grupos.
Atualizar regra de condição financeira	Você pode: Exportar dados para arquivos XML e reconfigurar regras de condição financeira antes de reenviar o serviço Web. Use uma ID de referência exclusiva para substituir regras de condição financeira existentes ou criar novas.

Relações e interações

O Workday corrige seus orçamentos para refletir suas alocações.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

Conceito: alocações em AP&C

Exemplo: definir o relatório Linhas de lançamento por alocação em AP&C