Referentie: mogelijkheden voor kasbeheer
U kunt functieomschrijvingen op hoog niveau weergeven voor de mogelijkheden in dit productgebied.
Bankafstemming op basis van AI
Ondersteunt het afstemmen van bankrekeningoverzicht met afstembare items op basis van historische matchpatronen. De functionaliteit biedt de vaardigheid om:
- Aanbevelingsmatches voor bankrekeningoverzicht en operationele transacties die niet automatisch worden afgestemd.
- Stel matchregels voor bankafstemming voor om geautomatiseerde bankafstemming te verbeteren.
Bankrekeningbeheer
Ondersteunt het beheren van bankrekening in Workday. De functionaliteit biedt de vaardigheid om:
- Configureer cashpools.
- Configureer bankrekeningen van het bedrijf .
- Wijs tekenbevoegden voor de bankrekening aan.
- Registreer of importeer rekeningkostenoverzichten van banken.
Afstemming bankrekeningoverzicht en eerste melding
Ondersteunt het afstemmen van bankrekeningoverzicht met operationele transacties. De functionaliteit biedt de vaardigheid om:
- Maak operationele transacties met behulp van bankrekeningoverzicht met regels bij eerste melding.
- Configureer matchregels om bankrekeningoverzicht af te stemmen.
- afstemming van bankrekeningoverzicht uitvoeren.
- bankrekeningoverzicht afstemmen met een groep elektronische betalingen.
- U kunt overzichten van banken vastleggen of importeren.
Verwerking bankrekeningoverzicht
Biedt de vaardigheid om:
- Wijs worktags toe.
- Bedrijfsgegevens extraheren uit bankrekeningoverzichten.
- Importeer bankrekeningoverzicht met ondersteunde indelingen.
- bankafstemming uitvoeren: .
Kaspositionering en -prognoses
Ondersteunt prognoses en beheer van kasinstroom, -uitstroom en bankrekening . De functionaliteit biedt de vaardigheid om:
- Maak kasprognose en -modellen.
- Kasactiviteiten groeperen.
- Kasactiviteiten die hun oorsprong vinden buiten Workday vastleggen.
- Rapporteren over geprognosticeerde kassaldi, betalingen en ontvangsten.
Kastransacties
Biedt de vaardigheid om ad-hocbanktransacties, betalingsaanvragen en bankrekening te maken. De functionaliteit ondersteunt de volgende vaardigheid :
- Overboekingen tussen bankrekeningen starten en afrekenen.
- Eenmalige betalingen uitgeven.
- Leg kastransacties en bankoverboekingen vast die buiten Workday zijn uitgevoerd.
Betalingsaanvragen beheren
Biedt de vaardigheid om eenmalige betalingen aan overige begunstigden te maken. De functionaliteit ondersteunt de volgende vaardigheid :
- Maak overige begunstigden voor eenmalig gebruik die automatisch inactief worden na afrekening.
- Maak betalingsaanvragen waarmee automatisch wordt betaald vanaf bedrijf met behulp van routering .
- Stel selfservicegebruikers in voor het maken en beheren van de begunstigden en betalingsaanvragen die ze starten.