Concept: afstemming federale directe lening
Afstemming van federale directe leningen is het proces waarbij de saldi en uitbetalingsactiviteiten voor directe leningen van een instelling voor een bepaalde periode worden vergeleken met die van het ministerie van Onderwijs (ED). Het doel van afstemming is ervoor te zorgen dat al het geld wordt verantwoord, zodat de som van de uitgaande uitbetalingen van een instelling gelijk is aan de som van de inkomende gelden van ED.
U kunt federale directe-leningen in Workday volledig afstemmen zonder dat u hulpprogramma's van derden hoeft te gebruiken. Voor toezeggingsjaren 2024-2025 en later kunt u in Workday SAS-bestanden (Direct Loan School Account Statement) importeren die zijn verzonden vanuit Common Origination and Disbursement (COD) in een door komma's gescheiden indeling (CSV).
Met de
hub voor afstemming van studenttoezeggingen
kunt u SAS-bestanden voor directe leningen weergeven en erover rapporteren, zodat u uw records voor interne leningen ermee kunt vergelijken, verschillen kunt identificeren en eventuele verschillen kunt oplossen.Integratie inkomend SAS-accountoverzicht (schoolrekeningoverzicht)
Met de integratiesjabloon
voor inkomende SAS-rekeningen
(beveiligd in het domein ' Manage: Student Award Reconciliation
') kunt u eenvoudig SAS-bestanden voor directe leningen in Workday laden.Deze sjabloon bevat het kenmerk
'Institution
Integration', zodat u SAS-bestanden voor directe lening kunt laden die alleen zijn gekoppeld aan de instelling die u invoert. Workday definieert welke bestanden moeten worden inkomend op basis van een matchende schoolcode voor directe lening met behulp van het beleid voor COD-routerings-ID's dat u hebt geconfigureerd voor de configuraties van de academische eenheden van uw instelling.Workday staat alleen rollen toe die voor uw instelling zijn geconfigureerd om de integratie te starten.
Hub voor afstemming studenttoezeggingen
De
hub voor afstemming van studenttoezeggingen
biedt u een centrale locatie voor het beoordelen van toezeggings- en uitbetalingsdetails uit SAS-bestanden voor directe leningen om ervoor te zorgen dat ze matchen met de details van toezeggingen en uitbetalingen in Workday. Als u de hub wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u toegang hebt tot het domein 'Manage: Student Award Reconciliation'
.De hub bevat de volgende secties:
- Details toezeggingsniveau: hiermee wordt alleen informatie weergegeven uit SAS-bestanden op leningsniveau en toezeggingen van studenten.
- Details uitbetalingsniveau: hiermee wordt alleen informatie weergegeven uit SAS-bestanden op uitbetalingsniveau en uitbetalingen van studenten.
U kunt de hub gebruiken om de volgende rapporten weer te geven:
Sectie | Rapport | Omschrijving |
|---|---|---|
Details toezeggingsniveau | SAS-toezeggingen niet gematcht
| Hiermee worden leningdetails weergegeven zonder een matchende studenttoezegging. |
Details toezeggingsniveau | Gematchte studenttoezeggingen
| Hiermee worden leningdetailrecords met een matchende studenttoezegging weergegeven op lening-ID (op de regel 'Leningsdetails record') en de financiële-toezeggings-ID (op de studenttoezegging).
Nadat een SAS-bestand is inkomend, koppelt Workday een studenttoezegging aan de regel voor leningdetails van het bestand, zodat een snapshot van de toezegging op dat moment wordt gemaakt. Latere wijzigingen in de studenttoezegging worden pas weergegeven nadat het volgende bestand met details van het leningniveau is inkomend. |
Details toezeggingsniveau | Studenttoezeggingen niet gematcht
| Hiermee worden studenttoezeggingen weergegeven zonder matchende record met leningdetails. |
Details uitbetalingsniveau | Niet-matchende SAS-betalingen
| Hiermee worden uitbetalingen weergegeven zonder een matchende record met uitbetalingsdetails. |
Details uitbetalingsniveau | Gematchte uitbetalingen
| Hiermee worden uitbetalingsdetailrecords weergegeven zonder matchende uitbetaling. |
Details uitbetalingsniveau | Werkelijke uitbetalingen niet gematcht
| Hiermee kunt u records met details over uitbetalingen weergeven zonder matchende uitbetalingen op basis van:
Nadat een SAS-bestand is inkomend, koppelt Workday een uitbetaling aan de regel voor detailrecord uitbetaling van het bestand, waardoor een snapshot wordt gemaakt van de uitbetaling op dat moment. Latere wijzigingen in de uitbetaling worden pas weergegeven nadat het volgende bestand met details over het uitbetalingsniveau is inkomend. |
In elke sectie kunt u
op Parameters bewerken
klikken om records te filteren met verschillende SAS-bestanden. Klik op Vernieuwen
om ervoor te zorgen dat u de laatste gegevens bekijkt die in de parameters zijn opgegeven.SAS-rapportage
U kunt het rapport '
Find School Account Statement (SAS) Files (SAS)-bestanden
zoeken gebruiken om de SAS-bestanden weer te geven die u in Workday hebt geïmporteerd. In Workday wordt informatie voorwaardelijk weergegeven op basis van de volgende SAS-bestandstypen voor directe lening:
- Uitbetalingsniveau
- Datumbereik op aanvraag uitbetalingsniveau
- Uitbetalingsniveau op aanvraag (maandelijks)
- Uitbetalingsniveau op aanvraag lopend jaar
- Leningniveau
Vanuit het rapport kunt u een drilldown uitvoeren op een SAS-bestand voor directe lening om deze gegevens weer te geven wanneer ze zijn opgenomen in SAS-bestanden:
- Kasdetails:
- Kasoverzicht
- Uitbetalingsdetails
- Uitbetalingsoverzicht op leningstype
- Details lening
U kunt ook een drilldown uitvoeren op lening- en uitbetalingsdetails in een bestand om door Workday gerapporteerde informatie weer te geven over:
- De student.
- Werkelijke uitbetalingen.
- Verwachte uitbetalingen.
- Studententoezeggingen.