Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Periodieke leveranciersfacturen maken

Periodieke leveranciersfacturen maken

  • Voor terugkerende facturen met variabele bedragen routert u facturen voor beoordeling en stelt u gebruikers in staat om bedragen indien nodig te wijzigen.
    Neem de actiestap
    'Leveranciersfactuur beoordelen'
     op in het bedrijfsproces
    'Leveranciersfactuurgebeurtenis
     '. Voeg een voorwaarderegel toe om te controleren op
    variabele
     periodieke leveranciersfacturen.
  • Betalingsvoorwaarden voor leverancier instellen.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor periodieke leveranciersfacturen
     in het functionele gebied 'Leveranciersrekeningen'.
Definieer een leveranciersfactuursjabloon om leveranciersfacturen te maken voor goederen en services die uw bedrijf regelmatig maakt. Bepaal of terugkerende leveranciersfacturen
vaste
 of
variabele
 termijnbedragen hebben.
  1. Open de taak
    Periodieke leveranciersfactuur maken
     .
  2. Geef in de velden
    Factuurgegevens
     de details van de kop op.
    De
    valuta
     wordt ingevuld op basis van de leverancier. Als de leverancier geen standaardvaluta heeft, vult Workday de
    valuta
     in uw bedrijfsinstellingen. De valuta die u selecteert, moet aanvaardbaar zijn voor de leverancier.
  3. Vul de velden in
    'Voorwaarden' en 'Bedragen'
    in:
    Optie Omschrijving
    Betalingsvoorwaarden
    Selecteer de betalingsvoorwaarden voor dit contract.
    Voorbeeld:
    2% 10, netto 30
     of
    netto 45
    .
    Vast
    Selecteer deze optie als de factuurbedragen constant zijn en gebruikers de termijnen niet kunnen wijzigen.
    Variabele
    Selecteer of u het wijzigen van de
    kosten per eenheid
    ,
    de hoeveelheid
    of
    het berekende bedrag
     van termijnen wilt inschakelen.
    Frequentietype
    Selecteer de frequentie voor terugkerende facturen, zoals maandelijks of driemaandelijks.
    Afzonderlijke betaling
    Selecteer deze optie om de factuur afzonderlijk te betalen tijdens een afrekeningsrun. U kunt dit selectievakje op alle facturen voor een leverancier inschakelen door het selectievakje '
    Betalingen altijd scheiden'
     in de betalingsdetails van de leverancier of de standaardconnectie voor te betalen leveranciers in te schakelen.
    Standaardbelastingoptie
    Deze waarde wordt in Workday ingevuld op basis van de boekingsgegevens van het bedrijf.
    De belastingoptie wordt automatisch op de regel van de kop ingevuld, maar u kunt deze optie op regelniveau overschrijven.
    Standaardbelastingcode
    De standaardbelastingcode van de leverancier wordt in Workday ingevuld. U kunt indien nodig een andere belastingcode invoeren.
    De belastingcode wordt automatisch op de regel van de kop ingevuld, maar u kunt deze op regelniveau overschrijven.
    Als u een integratie voor belastingservices van derden gebruikt, wordt het veld verborgen om het bijhouden en rapporteren van belastingberekeningen van derden te ondersteunen. U kunt een service-integratie van derden instellen in de taak
    voor het bewerken van belastingdetails bedrijf
     .
    Standaardbronbelastingcode
    De standaardbronbelastingcode wordt ingevuld in het leveranciersprofiel. U kunt indien nodig een andere bronbelastingcode invoeren.
    De bronbelastingcode op de regel wordt in de koptekst automatisch ingevuld, maar u kunt deze op regelniveau overschrijven.
    Ingangsdatum
    Voer de ingangsdatum van deze periodieke leveranciersfactuur in.
    Eerste factuurdatum
    Geef de datum op waarop de eerste factuur moet worden uitgegeven.
    Einddatum
    Geef de einddatum van de periodieke leveranciersfactuur op om ervoor te zorgen dat er geen aanvullende facturen worden verwerkt.
    Sla dit veld over om de einddatum te berekenen op basis van
    het totaalbedrag
    .
    Totaalbedrag
    Geef een totaal op als u geen
    einddatum voor het contract
    hebt opgegeven.
    Het totaalbedrag berekent de som van alle periodieke termijnen ten opzichte van het totaalbedrag en dwingt de bedraglimiet af.
  4. Vul de velden op het tabblad
    Periodieke factuurregels
     in:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Als u een ander bedrijf selecteert dan het bedrijf in de kop, moet u intercompany relaties instellen om transacties tussen beide bedrijven in te schakelen.
    Item
    Selecteer een
    item
     of
    uitgavecategorie
    .
    Er moet een valutaconversiekoers in Workday zijn geladen als de valuta die aan het item is gekoppeld, afwijkt van de valuta in de koptekst.
    Als u een terugkerende leveranciersfactuur zonder kosten maakt, kunt u gratis items aan een inkoop toevoegen wanneer u contracten met periodieke facturen hebt.
    Itemomschrijving:
    Als u een
    item
    hebt geselecteerd, kunt u de
    itemomschrijving
    overschrijven.
    Tax Applicability
    Indicates whether the line is taxable and, if taxable, its recoverability. You can use tax applicability to filter transactions in reporting. It automatically populates from the item-specific tax rule based on ship-to address, first by purchase item and then by spend category. If there's no match, it automatically populates from the purchase item. Otherwise, it automatically populates from the spend category.
    Tax Code
    If taxable, the code automatically populates from the
    Default Tax Code
     on the header, which you can override.
    Bronbelastingcode
    De code wordt automatisch ingevuld op basis van de
    standaardbronbelastingcode
     in de koptekst, die u kunt overschrijven.
    Terugvorderbaarheid belasting
    Workday vult automatisch het terugvorderbare percentage op de transactieregel in op basis van de opgegeven belastingtoepasselijkheid en belastingcode. U kunt deze selectie overschrijven. Wanneer u de terugvorderbaarheid van de belasting opgeeft, past Workday het terugvorderbare percentage en de toewijzingsmethode toe op het belastingbedrag voor belastingtarieven binnen een belastingcode.
    Gebruik de taak
    'Belastingterugvorderbaarheid onderhouden'
     om de terugvorderbaarheid van meerdere belastingtarieven voor elke belastingcode op te geven.
    Belastingoptie:
    Selecteer
    Zelfbelaste belasting berekenen
     als leveranciers of begunstigden geen belasting in rekening brengen. Met deze optie kunt u uw belastingverplichting naar een afzonderlijke grootboekrekening boeken. Selecteer anders
    Berekenen verschuldigde belasting aan leverancier
     om de belastingbetaling naar de leverancier of begunstigde te boeken.
    Hoeveelheid
    Geef een
    hoeveelheid
     op voor een termijn.
    Kosten per eenheid
    Voer de kosten voor elke eenheid in.
    Berekend bedrag
    Als u een hoeveelheid en kosten per eenheid selecteert, wordt het berekende bedrag berekend. anders kunt u een totaalbedrag invoeren.
    Memo
    Voer een specifieke aantekening in voor deze factuurregel.
    Worktags
    Selecteer een of meer
    worktags
    , zoals kostenplaats en locatie.
  5. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Valutakoers
     rekening met het volgende:
    Voor facturen in vreemde valuta kunt u aanpassingen aanbrengen om een andere conversiekoers te bereiken. Alle wijzigingen die u aanbrengt op het tabblad
    Valutakoers,
     worden geregistreerd in het veld
    Effectieve valutakoers
     , waarin de koers wordt weergegeven die wordt gebruikt voor de boekhouding om termijnbedragen om te rekenen naar de grootboekvaluta. Alle overschrijvingen die u invoert, activeren de selectie van het selectievakje
    Tariefoverschrijving
     .
    Optie Omschrijving
    Overschrijving valutakoerstype
    Selecteer een optie om het standaardkoerstype te overschrijven dat wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.
    Overschrijving valutakoersdatum
    Selecteer een datum om de standaardkoersdatum te overschrijven die wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.
    Handmatige overschrijving valutakoers
    Voer een valutakoers in om de wisselkoers te overschrijven of geef een koers op wanneer er geen standaardkoers beschikbaar is.
    Standaardwaarden
    In deze sectie wordt de standaardvalutakoers van de tenant weergegeven op basis van de factuurdatum.
Nadat de periodieke leveranciersfactuur is goedgekeurd, worden op het tabblad
Geplande termijnen
 de in behandeling zijnde en betaalde termijnen weergegeven.
Via de gerelateerde acties voor
geplande termijnen
 :
  • Genereer de volgende leveranciersfactuur.
  • Sla de termijn over.