Stappen: een klantrestitutie maken
Klantrestituties 1.0 worden in september 2026 buiten gebruik gesteld. U wordt aangeraden de functie
Optimalisatie klantrestituties
aan te melden om betalingen te scheiden van restitutiedocumenten, zodat de betalingsdatum overeenkomt met de datum waarop u de restitutie afrekent. Zie Stappen: klantrestitutiebetalingen maken in afrekeningsruns .Configureer het bedrijfsproces en de beveiliging
van de gebeurtenis voor de klantrestitutie
in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.Klanten kunnen om verschillende redenen te veel betalen voor hun facturen, zoals een fout of een transactiewijziging. Met Workday kunt u dat bedrag terugbetalen.
Voorbeeld: een klant betaalt voor een factuur zonder betalingsspecificatie. U hebt de betaling op rekening gezet. Wanneer de klant de order later annuleert, kunt u de a conto-betaling gebruiken om een restitutie te verwerken.
Als u een restitutie voor een betaling wilt maken, moet u ervoor zorgen dat:
- De betaling heeft een creditaanpassing of een a conto-bedrag.
- Er is een storting aanwezig voor de a conto-betaling.
- Bepaal of u de klantrestitutie wilt maken op basis van a conto-betalingen of op basis van factuuraanpassingen.
Optie Omschrijving A conto-betalingen- Open de klantbetaling op het tabbladFacturen en betalingenin het profielKlant.
- Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de betaling en stelt u deze a conto in door het bedrag in het veld'A conto te plaatsen bedrag'in te voeren.
Factuuraanpassingen- Open de klantfactuur op het tabbladFacturen en betalingenin het klantprofiel.
- Selecteren: in het menu met gerelateerde acties van de factuur.
A conto-documentenAls 'A conto-factuur'is ingeschakeld voor een bedrijf en er een a conto-document (OAD) aanwezig is voor te veel toegepaste betalingen, worden in dit raster alle openstaande factureringsgegevens weergegeven.U kunt één of meerdere OAD's selecteren en het bedrag opgeven dat u wilt terugbetalen.Overwegingen:- Als u een klantrestitutiebetaling op de juiste manier annuleert, worden de wijzigingen in de OAD- status en het saldo ongedaan gemaakt.
- U kunt de toepassing van een klantbetaling niet ongedaan maken, annuleren of retourneren, of een storting annuleren met een a conto-document dat deel uitmaakt van een actieve klantrestitutie.
- Wanneer u een klantrestitutie maakt, kunt u alleen a conto-documenten met de status 'Goedgekeurd' selecteren die deel uitmaken van een restitutiedocument dat nog niet is betaald.
- Open de taakKlantrestitutie maken.
- Selecteer de klant voor wie u de restitutie maakt, evenals de valuta, de datum en het betalingstype van de restitutie.
- Configureer een adres voor een te betalen leverancier voor de begunstigde. De promptAdres te betalen leverancier begunstigdeis alleen beschikbaar als u zich hebt aangemeld voor optimalisatie van klantrestitutie.
- Selecteer de factuuraanpassing of a contobetaling voor de restitutie.
- Als u gedeeltelijke restituties wilt uitvoeren, kunt u eenrestitutiebedragopgeven dat groter is dan nul of kleiner is dan het beschikbare restitutiebedrag.
- U kunt restituties blijven maken op basis van een a conto-betaling zolang er voldoende a conto-saldo is.
- U kunt geen a conto-betaling selecteren als deze al deel uitmaakt van een restitutie.
- Open de taak'Afrekeningsrun maken'om de restitutie uit te geven.Wanneer u de cheque voor uitgaande betaling uitgeeft voor de klantrestitutie, wordt in het rapportveld voor het rapportvoor het adres van de te betalen leverancierhet meest recente ingangsadres van de contactpersoon van de klant gebruikt, waarbij hetgebruik'Te betalen leverancier'is. In dit rapportveld wordt geen rekening gehouden met de markering'Primair adres'bij het bepalen van het adres voor de controle.
De bank geeft geld terug aan de klant.