Stappen: intercompany netting voor meerdere valuta's instellen

In Workday kunt u directe intercompany facturen in meerdere valuta's betalen met behulp van een proces voor directe intercompany netting. U hebt de volgende mogelijkheden:

Definieer welke directe intercompany klantfacturen kunnen worden gesaldeerd met welke directe intercompany leveranciersfacturen tussen initiërende en nettingbedrijven.
Nettingtransactiegroepen maken.
Verwerk meerdere directe intercompany nettingruns op basis van de geselecteerde regels.
Plan terugkerende nettingruns.

Voorbeeld: u wilt facturen tussen twee dochterbedrijven van uw bedrijf salderen. Eén dochtermaatschappij is gevestigd in het VK met facturen in GBP en de andere is gevestigd in Canada met facturen in CAD. U configureert eerst een regel voor directe intercompany netting voor deze bedrijven en definieert een referentievaluta om mee te vergelijken. Vervolgens verzendt u een groep voor directe intercompany nettingtransacties voor deze dochterbedrijven op basis van de geselecteerde regel. In Workday wordt een directe intercompany nettingtransactie gemaakt met de facturen die u voor beide dochterbedrijven saldert.