Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: klantbetalingen retourneren

Stappen: klantbetalingen retourneren

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de betalingsretourgebeurtenis
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging:
    • Proces: domein 'Ad-hocbetalingsrapportage'
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
    • Proces: domein 'Bankrekeningoverboeking voor afrekening - rapportage'
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
    • Het domein
      'Process: Betaling klantfactuur'
       in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
    • Proces: domein klantrestitutie/betaling
       in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
    • Proces: domein voor afrekening
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt een klantbetaling retourneren die een bank afwijst of retourneert vanwege verschillende fouten, zoals onvoldoende saldo. Betalingsretouren verschillen van restituties. U kunt alleen een restitutie maken als er een creditaanpassing of a conto-saldo is voor een klantbetaling.
Wanneer u een betaling retourneert, maakt Workday de toepassing ervan automatisch ongedaan. Vervolgens worden twee journaalposten gemaakt waarmee de oorspronkelijke betalingen worden teruggeboekt. Eén invoer is voor de retour en een afzonderlijke invoer om de toepassing van de betaling ongedaan te maken.
U kunt het volgende retourneren:
  • Zowel niet-afgestemde als afgestemde betalingen.
  • Niet-afgestemde cheques en afgestemde cheques.
  • Een betaling, zelfs als deze de status '
    Gestopt
     ' heeft.
Als de afstemming van de betalingsretour ongedaan is gemaakt en u de oorspronkelijke betaling niet hebt betaald, kunt u de retour ook annuleren.
  1. Open het rapport '
    Betalingen zoeken
     '.
  2. Selecteer
    Retour
     in het menu met gerelateerde acties van de afgerekende betaling die u wilt retourneren.
    Voer de retourdatum en -code in.
  3. (Optioneel) Open de taak '
    Betalingsretouroverzicht maken'
     om meerdere klantbetalingen tegelijk te retourneren.
    U hebt alleen toegang tot deze taak als uw betalingstype '
    Automatische incasso'
    is. Het proces vereist ook dat u elke betaling afzonderlijk matcht voor de retour.
  4. (Optioneel) Open de taak
    'Ongeldige cheques vastleggen'
     om een gerelateerde cheque ongeldig te maken wanneer de betaling niet is afgestemd.
Wanneer u een klantbetaling retourneert, wordt de
betalingsstatus
 ingesteld op '
Geretourneerd'
 en
de toepassingsstatus
 op '
Niet toegepast'
.
De betalingsretouren genereren journaalposten waarmee de oorspronkelijke betalingen worden teruggeboekt. Nadat u de problemen hebt opgelost, kunt u de onkostendeclaraties en leveranciersfacturen afrekenen met de betalingen. Voor geretourneerde ad-hocbetalingen en betalingen voor bankrekeningoverboekingen moet u nieuwe betalingen maken.
  • Als u de details van betalingsretouren wilt weergeven, opent u het rapport
    'Betalingsretouren zoeken
     '.
  • Als u de oorspronkelijke betalingen niet hebt betaald, selecteert u in het menu met gerelateerde acties van de niet-afgestemde betalingsretour
    de optie Annuleren
     of
    Matching ongedaan maken
    . Alle gerelateerde boekingsposten worden geannuleerd en de betalingsstatus van de oorspronkelijke betaling wordt gewijzigd in
    Voltooid
    .
  • Als u betalingsterugboekingen als afzonderlijk regelitem wilt weergeven, opent u de volgende rapporten:
    • Kasontvangsten
    • Details klantactiviteit