Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-11-15
Stappen: betalingen voor machtigingen voor automatische incasso instellen

Stappen: betalingen voor machtigingen voor automatische incasso instellen

  • Definieer de financiële instelling voor een bedrijf, inclusief het IBAN-nummer en de bankidentificatiecode.
  • Zorg ervoor dat het betalingstype automatische incasso is toegestaan voor de bankrekening.
Een machtiging voor automatische incasso is een juridisch bindend document waarmee banken en betalingsproviders internationale betalingen kunnen vereenvoudigen. U hebt eerst schriftelijke toestemming nodig van de klant die de voorwaarden van de machtiging accepteert. Na ondertekening en verzending kan de klant facturen en automatische incasso's automatisch betalen met behulp van zijn bankrekening. Het bedrijf kan ook automatische incasso's verzenden naar de bank met behulp van de machtigingsreferentie en het ID van de crediteur. Een uitgegeven machtiging blijft voor onbepaalde tijd geldig, tenzij deze wordt geannuleerd, maar verloopt als deze 36 maanden niet is gebruikt.
U kunt betalingen voor automatische incasso verwerken voor klanten die voldoen aan de SEPA-vereisten (Single Euro Payment Area) om het bedrag op de vervaldatum van de betaling van de bankrekening van de klant te incasseren. Om automatische incasso's te kunnen verwerken, moet u ervoor zorgen dat u de bankrekening, het klantprofiel en de crediteur-ID configureert en indien van toepassing voorafbetalingen instelt.
  1. Open de taak
    voor het bewerken van crediteuren van het bedrijf
     .
    Voeg indelingen voor zakelijke formulieren voor machtigingen voor automatische incasso en voorafgaande meldingen toe voor een bedrijf. Voeg de ID-gegevens van de crediteur toe. Zie Workday-rapportontwerp voor SEPA-machtiging en SEPA-machtigingsmeldingen vooraf voor rapportontwerpbestanden.
    • Elke crediteur-ID kan één actief kredietidentificatienummer hebben per combinatie van land en bedrijf.
    • U kunt een crediteur-ID die aan een machtiging is gekoppeld, niet inactiveren.
    Beveiliging:
    instellen: domein Bedrijf Algemeen
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  2. Open de taak
    'ID-definitie/volgnummergenerator maken'
     .
    Definieer de volgnummernaam, het ID-increment en de
    notatie volgnummer-ID
    . U kunt een SEPA-voorvoegsel toevoegen om de identificatie te vereenvoudigen. Voorbeeld: de indeling
    SEPA-[yyyy]-[seq]
     wordt in het volgnummervoorbeeld weergegeven als
    SEPA-2024-10
     . Zie ID-definities en volgnummergeneratoren maken.
    Wanneer u geen ID-definitie opgeeft, genereert Workday zijn eigen interne ID-codes.
    Beveiliging: stel deze domeinen in:
    • Instellen: domein Bedrijf Algemeen
       in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
    • Stel het domein 'Contactgegevens', ID's en persoonlijke gegevens
       in het functionele gebied 'Contactgegevens' in.
    • Instellen: domein Systeem
       in het functionele gebied Systeem.
  3. Open de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     '.
    Selecteer de SEPA-volgnummergenerator in de prompt
    ID-generator voor machtigingen voor automatische incasso
     in de sectie
    Volgnummer-ID's bedrijfsdocument
     .
    Beveiliging:
    instellingen: tenantinstellingen - financiële
     gegevens in het functionele gebied 'Systeem'.
U kunt een machtiging voor automatische incasso maken, deze afdrukken om deze met klanten te delen. Nadat u het ondertekende formulier hebt teruggestuurd, kunt u een factuur maken en deze afrekenen.