Berekeningsopties voor rente en boetes voor te late betalingen instellen

Regels voor rente en boetes voor te late betalingen configureren.

Definieer het standaardgedrag en stel de overschrijvingen in voor berekeningen van rente en boetes voor te late betalingen.

Beveiliging: instellen: regel voor regel voor rentetarieven en boetes voor te late betalingen
in het functionele gebied 'Common Financial Management'.

Als u wilt definiëren wanneer en hoe de financieringskosten worden berekend, configureert u aanvullende parameters als standaardwaarden of voegt u regels toe voor specifieke bedrijven om de standaardwaarden te overschrijven.

U kunt ook het type financieringskostendocument opgeven dat u wilt genereren. Als u de berekeningen van de financieringskosten wilt weergeven voordat u ze verwerkt, geeft u de optie 'Alleen rapportage' op.

Open de taak

'Berekeningsopties voor rente en boetes voor te late betalingen onderhouden'

Houd bij het invullen van de sectie

Berekeningsopties

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
A conto-bedrag gebruiken	Schakel het selectievakje in om het a conto-bedrag te gebruiken om financieringskosten te betalen. Dit bedrag wordt eerst toegepast op de oudste factuur. Wanneer u financieringskosten opnieuw verwerkt in dezelfde periode voor een bedrijf of klant, wordt het a conto-bedrag niet gebruikt voor volgende betalingen. U kunt deze als overschrijving op tenantniveau of voor specifieke bedrijven configureren.
Gedeeltelijke maand opnemen	Schakel het selectievakje in om een volledige maand rente in rekening te brengen voor facturen die slechts gedeeltelijk te laat zijn in een periode van 30 dagen. Deze optie is geldig wanneer de financieringskostenregels gebruikmaken van een maandelijkse berekeningsoptie.
Minimum aantal dagen	Voer een waarde in om het aantal bufferdagen bij de gedeeltelijke maand op te tellen. In Workday worden de financieringskosten berekend voor de volledige maand na het opgegeven minimum aantal dagen. Dit veld wordt alleen weergegeven als u het selectievakje ' Gedeeltelijke maand opnemen' inschakelt . Voorbeeld: uw betalingsvoorwaarden zijn netto 30 en de factuurperiode loopt van 30 september tot 30 oktober. U schakelt het opnemen van een gedeeltelijke maand in en geeft minimaal 10 dagen op als uw buffer. Wanneer u het proces uitvoert op: Op 5 oktober worden in Workday geen rente of boetes voor te late betalingen in rekening gebracht voor achterstallige facturen. Op 11 oktober brengt Workday de volledige maand rente of boetes voor te late betalingen in rekening voor alle klantfacturen die vanaf deze datum vervallen. Als u geen optie 'Gedeeltelijke maand' opneemt en financieringskosten verwerkt op een van deze datums, worden er tot na 31 oktober geen rentekosten in rekening gebracht op de factuur.
Aantal dagen in jaar	In Workday wordt deze automatisch ingesteld op 365. Voer een andere waarde in die u wilt gebruiken voor het berekenen van de dagelijkse financieringskosten.

Houd bij het invullen van de sectie

Uitvoeropties

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Uitvoeropties document	Geef het type factuurdocument voor financieringskosten op dat u wilt genereren. Nieuwe factuuraanpassing voor financieringskosten maken : voor elke achterstallige klantfactuur wordt één document voor factuuraanpassing voor financiële kosten gemaakt. Nieuwe factuur voor financieringskosten maken : in Workday wordt één factuur voor financieringskosten per klant gemaakt voor alle achterstallige facturen. Elke regel op de factuur komt overeen met één achterstallige klantfactuur. Afzonderlijke factuuraanpassing voor financieringskosten maken : in Workday worden twee afzonderlijke factuuraanpassingsdocumenten gemaakt, één voor rentekosten en één voor boetes voor te late betalingen. Alleen rapportage : Workday werkt alleen rapportvelden bij en genereert geen boekingen, zodat u uw configuratie kunt controleren voordat u financieringskosten verwerkt.
Reden factuuraanpassing	Selecteer een optie voor Workday om de reden toe te voegen aan uw factuuraanpassingsdocument voor financieringskosten.
Opbrengstcategorie	Selecteer een categorie zodat deze waarde automatisch kan worden ingevuld op de factuur voor financieringskosten of de aanpassingsregel. Als u financieringskosten naar een andere grootboekrekening wilt boeken, gebruikt u deze opbrengstcategorie als voorwaarde in de boekingsregel voor opbrengstenrekening.
Worktags in kop kopiëren van oorspronkelijke factuur	Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden de worktags van de oorspronkelijke achterstallige factuur gekopieerd naar de nieuwe factuur voor financieringskosten.
Klantworktags kopiëren	Schakel dit selectievakje in om worktags van het klantprofiel naar de factuuraanpassing voor financieringskosten te kopiëren als de oorspronkelijke factuur geen worktags bevat.
Worktags	Selecteer worktags voor de factuur voor financieringskosten. Deze waarden worden alleen gebruikt als de factuurkop of het klantprofiel geen worktags bevat. Als worktagsaldering is ingeschakeld, moet u een primaire worktag definiëren. Het voorkomt verwerkingsfouten wanneer er geen worktags zijn geconfigureerd voor de oorspronkelijke factuur of het klantprofiel.
Doelbedrijf	Geef het bedrijf op van waaruit u de facturen voor financieringskosten wilt genereren.

Houd bij het invullen van de sectie

Bedrijfsoverschrijvingen

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Voor klantcategorie:	Wanneer u een categorie definieert, wordt de optie Bedrijf in Workday uitgeschakeld en moet u een Doelbedrijf opgeven.
Opbrengstcategorie	U kunt deze categorie definiëren als een voorwaarde in de boekingsregel van uw opbrengstenrekening om financieringskosten naar een andere grootboekrekening te boeken.

Wanneer u financieringskosten verwerkt, worden deze berekend op basis van de opgegeven opties.

Voer de taak '

Rente en boetes voor te late betalingen verwerken'

uit om een rapport te genereren of een document voor financieringskosten te maken.