Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Regels voor financieringskosten instellen

Regels voor financieringskosten instellen

Beveiliging:
instellen: regel voor regel voor rentetarieven en boetes voor te late betalingen
 in het functionele gebied 'Common Financial Management'. Zie Stappen: functionele gebieden en beveiligingsbeleidsregels inschakelen en Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
U kunt regels voor rente of boetes voor te late betalingen configureren om financieringskosten voor achterstallige facturen automatisch te berekenen. Wanneer u de regels instelt op periodieke uitvoering, worden de financieringskosten in Workday berekend totdat de klant de factuur betaalt.
  1. Open de taak
    'Regels voor financieringskosten onderhouden
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Regeltype
    Wanneer u een regeltype
    voor rentevoet
     configureert, wordt in Workday geen samengestelde rente verwerkt.
    Berekeningsopties
    Dit veld wordt alleen weergegeven als de
    frequentie '
    Terugkerend'
    is.
    • Dagelijks
      : (APR/365 * aantal dagen te laat * verschuldigd bedrag)
    • Maandelijks
      : (APR/12 * aantal maanden te laat * verschuldigd bedrag)
    Valuta
    De valuta voor de boete voor te late betalingen wordt in Workday geconverteerd naar de factuurvaluta wanneer deze verschillen.
    Inactief
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt en een regel instelt op inactief, kunt u geen wijzigingen opslaan in de betaling of factuur die deel uitmaken van berekeningen van financieringskosten.
    Aantal dagen voor genereren van rentedocument
    Voer het aantal dagen in waarmee u het genereren van een financieringskostenfactuur wilt uitstellen.
    Deze waarde wordt alleen toegepast op de eerste berekeningsrun.
U wilt rente in rekening brengen voor facturen die vanaf 24 oktober vervallen.
Configuratie
Waarde
Regeltype
Rentetarief
Jaarlijks percentage
12%
Berekeningsoptie:
  • Dagelijks
  • Maandelijks
Stel dat het achterstallige bedrag $ 10.000 is, dan worden de volgende berekeningen gebruikt voor het bedrag van de rentekosten:
  • $100,19 voor dagoptie: (.12/365)*31*10.000
  • $100 voor maandelijkse optie: (.12/12)*1 *10.000
Dagen respijtperiode
5
Wanneer u rentekosten verwerkt op basis van:
  • Regels voor dagelijkse berekening: facturen met een vervaldatum van 24 oktober worden pas opgenomen na de verwerkingsdatum van 29 oktober.
  • Maandelijkse berekeningsregels: de financieringskosten worden op 31 oktober verwerkt en alle facturen met een vervaldatum van 24 oktober worden in de berekeningen opgenomen.
Aantal dagen voor genereren van rentedocument
6
Wanneer u rentekosten verwerkt op basis van:
  • Dagelijkse berekeningsregels: er worden pas financieringskostenfacturen gegenereerd na de verwerkingsdatum van 30 oktober.
  • Maandelijkse berekeningsregels: de financieringskosten worden op 31 oktober verwerkt en een nieuw financieringskostendocument gegenereerd.
U kunt regels voor rentetarieven en boetes voor te late betalingen als standaardwaarden instellen. U kunt ook regeloverschrijvingen definiëren voor een bedrijf of klantgroep en categorie.