Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: klantoverzichten

Concept: klantoverzichten

Klantoverzichten herinneren uw klanten aan hun openstaande facturen en geven details over hun rekeningactiviteit, waaronder informatie over:
  • Openstaand saldo
  • Openstaand bedrag
  • A conto-bedrag
  • Niet-toegepaste betalingen
U kunt ook ouderdomsgroepen definiëren in de indeling van het bedrijfsformulier om het totale verschuldigde bedrag weer te geven op ouderdomsdagen. Het genereren van overzichten heeft geen boekhoudkundige gevolgen.
Er zijn twee
overzichtstypen
:
  • Saldo vooruitschuiven
     om het verschuldigde saldo samen te vatten vanaf de begindatum die u invoert.
  • Open item
     om facturen op te nemen die nog niet volledig zijn betaald. Alleen openstaande facturen en aanpassingen worden weergegeven, ongeacht de datum.
U kunt één of meerdere overzichten tegelijk afdrukken voor een bedrijf en de PDF downloaden. U kunt de afdruktaak ook plannen om de overzichten automatisch aan de klanten te leveren.

Rapporten

Workday biedt deze rapporten voor het weergeven van overzichten en de bijbehorende PDF:
  • Afdrukruns klantoverzicht zoeken
  • Afdrukrungroepen voor klantoverzicht zoeken
  • Klantoverzichten weergeven
Als u wilt rapporteren op ouderdomsdagen, moet u de ouderdomsgroepen in de indeling van het bedrijfsformulier opgeven.
U kunt ook de volgende rapporten en taken openen om de afdrukconfiguraties van uw klantoverzichten te bewerken of weer te geven:
  • Afdrukindeling klantoverzicht bewerken
  • Afdrukindeling klantoverzicht weergeven