Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Concept: transacties matchen en matching ongedaan maken

Concept: transacties matchen en matching ongedaan maken

Workday biedt handmatige en automatische manieren om bedrijf (of grootboektransacties) en intercompany transacties te matchen, zodat u de eindsaldi van uw grootboekrekening op journaalregels kunt afstemmen.
Wanneer transacties worden gematcht, wijst Workday een unieke match-ID toe aan de relevante journaalregels om de koppeling tussen de regels aan te geven. Nadat transacties zijn gematcht, kunt u zich richten op transacties die niet-gematcht blijven.
Wanneer de boeking van onderliggende transacties ongedaan wordt gemaakt, maakt Workday de matching van bepaalde transacties automatisch ongedaan. U kunt transacties ook handmatig ongedaan maken.
Voor meer controle over het matchen van transacties kunt u specifieke transacties uitsluiten van matching. ZieMass Mark Journal Lines as Unavailable for Manual Matching .

Automatische matching van bedrijfstransacties

Met Workday kunt u automatisch bedrijf matchen, als eenmalige taak of op basis van een terugkerend schema.
U kunt kiezen of u grootboekbedragen of transactiebedragen wilt matchen met behulp van de taak
Matching van journaalregels instellen
 .
U maakt regelsets waarmee matchregels voor transacties worden opgegeven. Vervolgens start of plant u een matchingrun. Wanneer de run wordt uitgevoerd, past Workday deze matchregels toe om automatisch journaalregels te matchen en match-ID's toe te wijzen.
Om identificatie en rapportage in te schakelen, wordt in Workday het
matchtype 'Op regels gebaseerd - grootboekbedrag'
 of het matchtype
'Op regels gebaseerd - transactiebedrag'
 toegewezen aan deze journaalregels, afhankelijk van uw configuratie: .

Automatische matching van intercompany transacties

Workday matcht automatisch bepaalde intercompany transacties wanneer ze worden geboekt.
Workday wijst automatisch een intercompany match-ID toe aan journaalregels die zijn gemaakt op basis van dezelfde intercompany boekingen voor specifieke transactietypen, waardoor handmatige matching niet meer nodig is, behalve in zeldzame gevallen.
Om identificatie en rapportage mogelijk te maken, wordt aan deze journaalregels het matchtype ' Workday
: Automatisch'
 toegewezen.
Workday worden alleen transacties gematcht die naar het grootboek met werkelijke waarden zijn geboekt.
Transactietype:
Matchgedrag
Namens intercompany journalen
Voor handmatige namens of intercompany boekingsjournalen en namens intercompany klant of leverancier wijst Workday een intercompany match-ID toe aan de resulterende paren van door Workday gegenereerde intercompany journaal wanneer alle relevante transacties zijn goedgekeurd en geboekt.
Directe intercompany journalen
Wanneer u een directe intercompany klantfactuur '' boekt, wijst Workday een intercompany match-ID toe aan de intercompany crediteuren- en te ontvangen journaalregels wanneer de bijbehorende directe intercompany leveranciersfactuur is goedgekeurd en geboekt.
Intercompany afrekeningen
Wanneer u intercompany betalingen afrekent via een afrekeningsrun, wijst Workday een intercompany match-ID toe aan de resulterende intercompany betaling en het ontvangst journaalregel wanneer de intercompany ontvangst wordt goedgekeurd en geboekt.
Directe intercompany netting
Voor directe intercompany netting wijst Workday een intercompany match-ID toe aan de resulterende journaalregel voor directe intercompany netting wanneer de transactie wordt goedgekeurd en geboekt.
Terugboekingsjournalen voor intercompany boekingen
Voor handmatige intercompany boekingsjournalen waarvoor het selectievakje
Terugboeking maken
 is ingeschakeld, wordt in Workday een intercompany match-ID toegewezen aan de intercompany boekingen wanneer ze op de opgegeven terugboekingsdatum worden geboekt.
Wanneer u het selectievakje '
Boekingsjournalen en Accounting Center overzichtsjournalen altijd terugboeken'
 hebt selectievakje in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
 en u een namens mij handmatig intercompany boekingsjournaal boekt, wordt in Workday een intercompany match-ID aan de intercompany boekingen toegewezen. journalen wanneer ze worden geboekt.
Workday matcht niet automatisch operationele terugboekingsjournalen voor intercompany .
Workday matcht niet automatisch met:
  • Accounting Center -overzichtsjournalen, met uitzondering van intercompany afrekeningen van Accounting Center overzichtsjournalen.
  • Journalen met alternatieve grootboekvaluta (ALC).
  • Operationele intercompany terugboekingsjournalen die in Workday worden gemaakt wanneer u het selectievakje
    Operationele journalen en journalen voor minderheidsbelang altijd terugboeken
     voor de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     hebt ingeschakeld.
  • Salarisjournalen.
U kunt deze journaaltypen handmatig matchen.

Handmatig matchen van bedrijf en intercompany transacties

U kunt zowel bedrijf als intercompany transacties handmatig matchen. U kunt kiezen of u grootboekbedragen of transactiebedragen wilt matchen met behulp van de taak
Matching van journaalregels instellen
 .
Voorbeeld: u kunt handmatig een match maken:
  • Kleine bedrijfstransacties die u snel wilt matchen zonder een matchregelset te maken.
  • Bedrijfstransacties met identificeerbare kenmerken die u niet kunt opnemen in regelsets.
  • Intercompany transacties die niet automatisch worden gematcht door Workday.
U kunt tegenboekingsjournaalregels markeren als gematcht en u richten op journaalregels die niet-matchend blijven.
Om identificatie en rapportage mogelijk te maken, wijst Workday de volgende matchtypen toe aan handmatig gematchte journaalregels, afhankelijk van uw configuratie:
  • Intercompany: handmatig - grootboekbedrag
  • Intercompany: handmatig - transactiebedrag
  • Handmatig - grootboekbedrag
  • Handmatig - transactiebedrag
Zie:

Matching van gematchte transacties ongedaan maken

Workday match-ID's worden automatisch gewist voor bepaalde journaalregels, zowel voor het bedrijf als voor intercompany, wanneer u de status van het gekoppelde journaal wijzigt van
'Geboekt
 ' in een status 'Niet geboekt', zoals
'Geannuleerd'
 of
'Geboekt'
 .
Transacties worden alleen Workday gemaakt als de volgende selectievakjes in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
 ' zijn uitgeschakeld:
  • Boekingsjournalen en Accounting Center overzichtsjournalen altijd terugboeken
  • Operationele journalen en journalen voor minderheidsbelang altijd terugboeken
Automatisch ongedaan maken van matching is van toepassing op:
  • Boekingsjournalen.
  • Salarisjournalen van het bedrijf.
  • Consolidatiegegevens vastleggen van journalen.
  • Intercompany salarisjournalen die handmatig zijn gematcht.
  • Operationele journalen.
Wanneer u:
  • De boeking van een transactie ongedaan maken of een transactie annuleren. In Workday worden match-ID's gewist uit alle journaalregels in een matchgroep, zodat andere regels in de matchgroep beschikbaar worden voor opnieuw matchen en de rapportage nauwkeuriger is.
  • De boeking of annulering van een journaal dat is gekoppeld aan een journaalregel die is gemarkeerd als niet-beschikbaar voor matching. De journaalregel blijft niet beschikbaar voor matching.
  • Maak een journaal terug dat is gekoppeld aan een journaalregel die is gemarkeerd als niet beschikbaar voor matching. De oorspronkelijke journaalregel blijft niet beschikbaar voor matching, maar de nieuwe terugboekingsjournaal is beschikbaar voor matching.
Workday -ID's worden niet automatisch gewist uit Accounting Center overzichtsjournalen. U kunt de matching van deze transacties handmatig ongedaan maken.

Matching van gematchte transacties handmatig ongedaan maken

U kunt de matching van zowel bedrijf als intercompany transacties handmatig ongedaan maken:
  • Afzonderlijk via het menu met gerelateerde acties van een gematchte journaalregel.
  • In groepen, met behulp van de taken
    Matching van journaalregels massaal ongedaan maken
     of
    Matching van intercompany journaalregels massaal ongedaan maken
     .
Zie: