Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Rekeningsets instellen

Rekeningsets instellen

Een rekeningset is een groep grootboekrekeningnummers die u kunt gebruiken om financiële activiteiten bij te houden. Als u het rekeningschema voor een bedrijf wilt instellen, stelt u uw rekeningsets en grootboekrekeningen in.
  1. Open de taak
    Rekeningset maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Rekeningschema
    U kunt een bovenliggende of onderliggende rekening inschakelen als uw rekeningschema. Vervolgens kunt u de rekeningset aan een specifiek bedrijf koppelen met behulp van de taak
    Boekingsdetails bedrijf bewerken
     .
    Nadat u transacties voor een rekening hebt ingevoerd, kunt u dit selectievakje niet uitschakelen.
    Rekeningset opnemen
    Als u een of meer rekeningsets als subset van de bovenliggende rekeningset wilt opnemen, selecteert u of maakt u onderliggende rekeningsets.
    Maak zoveel lagen met rekeningsets als nodig zijn. In rapporten wordt een volledige lijst met rekeningen uit de bovenliggende en onderliggende rekeningsets weergegeven.
    Workday raadt u aan grootboekrekeningen toe te wijzen aan onderliggende rekeningsets en vervolgens de onderliggende rekeningset toe te wijzen aan een bovenliggende rekening. We raden af om grootboekrekeningen rechtstreeks toe te wijzen aan bovenliggende rekeningsets.
    Voorbeeld: u hebt twee bedrijven waarbij sommige rekeningen specifiek zijn voor elk bedrijf en andere rekeningen die u met de bedrijven deelt. U kunt drie rekeningsets maken: één voor elk bedrijf en één voor de gedeelde rekeningen. In de rekeningen voor elk bedrijf kunt u een koppeling maken naar de gedeelde rekeningset.
    ID
    Identificeert het rekeningnummer. Voorbeeld: 1000. U kunt op elk gewenst moment herzien.
    Type grootboekrekening
    U kunt het rekeningtype wijzigen voor rekeningen zonder transacties.
    Voor rekeningen met activiteit kunt u alleen overschakelen naar een type binnen dezelfde rekeningtypegroep.
    Wanneer u balansen en resultatenrekeningen maakt, kunt u de juiste rekeningen voor het rapport selecteren.
    Beperkt tot bedrijven (optioneel)
    Selecteer de bedrijven waartoe u de grootboekrekening wilt beperken. Wanneer u transacties invoert, valideert Workday dat de grootboekrekening beschikbaar is voor gebruik met het geselecteerde bedrijf. Laat dit veld leeg als u wilt dat de grootboekrekening voor alle bedrijven beschikbaar is.
    Buiten gebruik gesteld
    Selecteer deze optie wanneer u de rekening wilt inactiveren, maar deze wel voor transacties hebt gebruikt. De rekening wordt nog steeds weergegeven in rapporten. Voor historische doeleinden kunt u geen rekeningen verwijderen die u hebt gebruikt.
    Als u richtlijnen in de rekening hebt opgegeven, kunt u de rekening niet buiten gebruik stellen of verwijderen. Voorbeeld: eindejaarsregels, boekingsregels of eliminatieregels voor verschilrekeningen.
    Als u de rekening hebt gebruikt om over accumulatie te rapporteren, kunt u de rekening buiten gebruik stellen, maar niet verwijderen. Voorbeeld: definitie van financieel overzicht, definitie van een toewijzingsbron, eliminatieregels voor gebruikte rekeningen.
    U kunt een rekening niet buiten gebruik stellen wanneer deze wordt gebruikt voor een actieve toewijzingspool die:
    • Heeft de versiestatus
      Actief
       of
      In behandeling
      .
    • Heeft een ingangsdatum van de huidige of een toekomstige datum.
    • Is opgenomen in een actief toewijzingsplan.
Grootboekrekeningoverzichten beheren.