Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-07-25
Een aangepast rapport maken voor gemiddeld dagsaldo

Een aangepast rapport maken voor gemiddeld dagsaldo

Open de taak
'Aanmelden voor vooruitschuiven met balansgrootboekrekening'
 om u aan te melden voor de opnieuw ontworpen functie voor rapporten over ingehouden winst.
(Optioneel) Als u minderheidsbelangen wilt opnemen, moet u zich aanmelden voor het uitvoeren van persistent minderheidsbelang op eigendom.
Beveiliging: domein
'Aangepast rapport maken'
 in het functionele gebied
'Systeem'
.
U kunt een aangepast rapport gebruiken om gemiddelde dagsaldi te berekenen zonder dat u regels voor gemiddeld dagsaldo hoeft te configureren of de taak voor gemiddeld dagsaldo uit te voeren.
U kunt het gemiddelde dagsaldo rapporteren:
  • Voor één bedrijf of bedrijfshiërarchie.
  • Voor internationale bedrijven binnen een bedrijfshiërarchie.
  • Voor grootboekvaluta of omgerekende valuta.
  • Vanaf een specifieke einddatum.
Workday ondersteunt eliminaties van interworktags, intercompany belangen en minderheidsbelangen in rapporten over het gemiddelde dagsaldo. Als u minderheidsbelang wilt opnemen, moet u zich aanmelden voor het uitvoeren van opgeslagen minderheidsbelang op eigendom.
  1. Open de taak
    Aangepast rapport maken
    .
  2. Selecteer een rapporttype.
    Als u wilt rapporteren over zowel gemiddelde dagsaldi als omgerekende gemiddelde dagsaldi, maakt u een matrix- of geavanceerd rapport.
  3. Selecteer bij
    Gegevensbron
    de optie Journaalregels voor financiële rapportage
    .
  4. Selecteer bij
    Gegevensbronfilter '
    ':
    • Journaalregels voor gemiddeld dagsaldo bedrijf en eindsaldorapportage
       om journaalregels op bedrijf te filteren.
    • Journaalregels voor 'Gemiddeld dagsaldo van organisatie' en 'Rapportage eindsaldo'
       om journaalregels te filteren op organisatie.
  5. Voeg de samenvattingsvelden
    'Gemiddeld dagsaldo'
     of
    'Omgerekend gemiddeld dagsaldo'
     toe aan het bedrijfsobject 'Journaalregel'.
    Als u met beide wilt rapporteren, kunt u een:
    • Matrixrapport of geavanceerd rapport dat beide velden bevat.
    • Samengesteld rapport met de velden in afzonderlijke subrapporten.
    Wanneer u beide samenvattingsvelden toevoegt aan een matrix- of geavanceerd rapport, moet de gebruiker bij het uitvoeren van het rapport
    'Grootboekbedrag voor omgerekende beginsaldi berekenen'
     selecteren in de prompt
    'Aanvullende opties'
     .
    U wordt aangeraden deze rapportvelden niet te configureren met andere gegevensbronfilters of de filters voor het gemiddelde dagsaldo zonder deze velden te gebruiken.
  6. Definieer aanvullende rapportvelden en dimensies die u in uw rapport wilt opnemen.
    Voeg de rapportvelden
    'Omgerekend debet minus credit'
     of
    'Omgerekend credit minus debet'
     niet toe omdat de gegevensbronfilters voor het gemiddelde dagsaldo deze velden niet ondersteunen.
  7. Klik op
    'OK'
     om het rapport op te slaan.
Er wordt een aangepast rapport gemaakt.
Voer uw rapport uit.
Selecteer bij de prompt
Bedragtype
 de
optie Gemiddeld dagsaldo
 of
Eindsaldo
.
Selecteer een begin- en einddatum binnen één boekjaar voor het geselecteerde bedrijf en boekingsschema. Wanneer u het bedragtype
'Gemiddeld dagsaldo'
 selecteert en datums langer dan één jaar selecteert, retourneert het rapport geen resultaten.
Wanneer u
Gemiddeld dagsaldo
 selecteert en de prompt
'Begindatum'
 leeg laat, wordt in Workday standaard de geselecteerde einddatum gebruikt.
Voor het omgerekende gemiddelde dagsaldo en het eindsaldo:
  • Schakel het selectievakje
    Berekende omrekeningswinst of -verlies
     in om de berekende winst of het berekende omrekeningsverlies af te leiden. De valutaomrekeningsaanpassing wordt berekend op de einddatum.
  • Als het rapport een matrix- of geavanceerd rapport is dat beide samenvattingsvelden bevat, selecteert u
    'Grootboekbedrag voor omgerekende beginsaldi berekenen'
     bij de prompt
    'Aanvullende opties'
     . Selecteer deze optie anders niet.