Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-10-31
Concept: boekhouding op kasbasis

Concept: boekhouding op kasbasis

Er zijn drie manieren om een boekhouding op kasbasis te maken voor financiële documenten en de bijbehorende transacties:
  • Taak taak
    op kasbasis maken
     .
  • taak
    voor boeking op kasbasis plannen
     .
  • bedrijfsproces
    Boekingsgebeurtenis op kasbasis
     .
Workday biedt geen ondersteuning voor boekhouding op kasbasis voor:
  • Gedeeltelijk betaalde klant en leverancier .
  • Namens intercompany facturen en betalingen voor leverancier en klant .
  • Klant- en leverancier met transacties of betalingen in meerdere valuta's .
  • Klant- en leverancier met netting .
  • Leasegerelateerde en aanbetaling leverancier .
  • factuur betaald via een leverancier .
  • Leveranciersfacturen met terugvorderbare belasting-, bronbelasting of belastingmomentdatums van de betalingsdatum.
  • Klantfacturen met belasting.
  • Overbetalingen van factuur , betalingsretouren en betalingen gestort zonder toepassing.
  • Klantfacturen met niet-gefactureerde debiteuren, inhouding of uitgestelde opbrengsten.
  • Restituties van factuur .
  • factuur met toepassingen voor klantfactuuraanpassing .
  • Annulering van factuur waarbij de boekingsdatum van de betaling in een afgesloten periode valt en de boekingsdatum van de annulering in een andere periode valt.
  • Annuleringen van factuur of -stortingen waarbij de boekingsdatum van de betaling of storting in een afgesloten periode valt en de boekingsdatum van de annulering in een andere periode valt.
  • Sponsorfacturen voor subsidiefacturering of studentensponsor .
Daarnaast wordt in Workday geen rekening gehouden met zelf ingehouden belastingbedragen op leverancier .

Verwerking op kasbasis

Wanneer u de boekhouding op kasbasis '' maakt, verzamelt Workday alle in aanmerking komende transacties voor de periode en het bedrijf dat u opgeeft. Workday maakt vervolgens een resultaat op boekhouding op kasbasis dat alle transacties bevat die zijn gegroepeerd op leverancier of klant. Voor elke groepering genereert Workday één operationeel journaal op kasbasis voor alle opgenomen documenten en worden de journaalregels geaggregeerd. Het journaal wordt geboekt in:
  • Laatste dag van de geconfigureerde periode.
  • boekcode op kasbasis die u hebt geconfigureerd voor de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
     .
Workday biedt geen ondersteuning voor budgetcontrole voor transacties op kasbasis.
In één periode kunt u meerdere keren een boeking maken voor een specifiek bedrijf en een specifieke periode voor beide:
  • Niet in aanmerking komende documenten oplossen.
  • Nieuwe in aanmerking komende documenten opnemen.
Wanneer u meer dan één keer in een periode boekingen genereert, Workday:
  • Hiermee worden het eerder gegenereerde resultaat op boekhouding op kasbasis en de bijbehorende journalen geannuleerd.
  • Hiermee maakt u een nieuw resultaat met de bijgewerkte groeperingen en nieuwe journalen.
Voor een bepaalde periode kunt u slechts één resultaat op boekhouding op kasbasis per bedrijf hebben. Met dit proces kunt u rapporteren over kasjournalen op periodeniveau.