Aandachtspunten bij de configuratie: afrekening

Definitie

Workday Settlement biedt een uitgebreid platform waarmee u uw betalingen kunt verwerken en beheren. Workday genereert de gekoppelde boeking op het moment van afrekening en legt de boekingen vast als uw system of record.

Belangrijkste voordelen

Met Workday Settlement kunt u alle inkomende en uitgaande betalingen voor uw hele bedrijf op één plek beheren. Deze uniforme infrastructuur:

Bepaalt de financiële instroom en uitstroom van uw onderneming.

Biedt u de analytische gegevens die u nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Gebruiksscenario's

U hebt de volgende mogelijkheden:

Stel betalingen in door uw betalingstypen te beheren en uw afdrukopties voor cheques te configureren.

Inkomende elektronische betalingen en uitgaande betalingen afrekenen.

Stel betalingsintegraties in om betalingen naar financiële instellingen te verzenden en betalingsbevestigingen ontvangen .

Verwerk betalingen na afrekening door cheques af te drukken en betalingen te annuleren.

Belangrijke vragen

Vragen	Overwegingen
Welke bankrekeningen wilt u gebruiken?	U kunt Workday integreren met bankrekeningen voor de verwerking van afrekening en het afdrukken van cheques. Als u betalingsbestanden voor afrekening wilt genereren, kunt u: Maak een of meer integratie voor elke combinatie van bank- en elektronische betaling . Meerdere integratie toewijzen aan één bankrekening. Voorbeeld: u wilt betalingen van hetzelfde type verwerken, maar in verschillende categorieën of landen. Gebruik dezelfde integratie voor elke rekening in dezelfde bank met hetzelfde betalingstype ''.
Voor welke soorten betalingen en functies wilt u uw bankrekeningen gebruiken?	U kunt een bankrekening configureren om deze voor meerdere betalingstypen te gebruiken. U kunt ook een bankrekening maken voor unieke functies, zoals een rekening waarmee alleen salariskosten worden gedekt.
Hoe wilt u uw betalingen routeren?	U kunt regels configureren om te bepalen via welke bankrekeningen betalingen worden gerouteerd in het afrekening . bankrekening een betaling niet matcht met een regel, wordt uw Workday gebruikt. routering zijn alleen van toepassing op betalingen voor standaardrekeningen. Een bedrijf kan slechts één bankrouteregel '' hebben.
Wilt u opgeven vanaf welke bankrekening leverancier en aanvragen voor overige betalingen rechtstreeks vanuit de factuur of aanvraag moeten worden betaald?	U kunt routering configureren en deze toewijzen aan bankrekeningen in routering .
Hoe wilt u betalingen verwerken?	U kunt het volgende toewijzen: Een afrekening die verantwoordelijk is voor het verwerken van alle operationele transacties. Rollen op basis van specifieke functionele gebieden. Of u uw betalingsverwerking centraliseert of decentraliseert, is van invloed op hoe u: Configureer het bedrijfsproces Gebeurtenis voor afrekeningsrun . Scheid het afdrukken van cheques en adviezen.

Aanbevelingen

Stel records voor bankinstellingen in Workday in om fouten bij integratie te voorkomen. U kunt gedetailleerde bankgegevens op land opslaan die medewerkers kunnen selecteren bij het maken van medewerker en bankrekeningen voor afrekening .

Gebruik filters voor afrekeningsrun om tijd te besparen en af te stemmen op uw specifieke case.

Automatiseer uw runs van periodieke afrekening en validatietransacties om handmatige inspanningen te verminderen.

Vereisten

Geen invloed.

Beperkingen

Wanneer u een afrekeningsrun annuleert, kunt u er geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Tenantinstellingen

Gebruik de taak

Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens

om tenantbrede opties voor Workday Settlement weer te geven en te configureren.

U kunt de taak gebruiken om ID-volgnummergeneratoren in te stellen voor:

elektronische overboeking (EFT) betalingen.

Afrekeningsruns.

Prenote-runs.

In de sectie

'Opties voor afrekening en bankrekening'

kunt u het volgende doen:

afrekening met meerdere valuta's inschakelen.

Anonimisering van bankrekening voor betalingskeuzen inschakelen.

Dynamische datums voor leveranciersbetaling inschakelen.

Schakel fouten uit wanneer u ongeldig bankidentificatiecodes invoert voor betalingskeuzen of bankrekeningen voor afrekening .

Schakel fouten in wanneer u IBAN-nummers invoert die kleine letters of spaties bevatten in betalingskeuzen of bankrekeningen voor afrekening .

leverancier die u namens meerdere bedrijven aan dezelfde leverancier betaalt, consolideren in één betaling.

Schakel betalingsdoel in voor ad-hocbetalingen, bankrekening voor afrekening, aanvragen voor overige betalingen en leverancier .

Beveiliging

Met het domein Process: Settlement
in het functionele gebied 'Banking and Settlement' kunnen gebruikers alle betalingstypen afrekenen en rapporteren. Beveilig gebruikers in de volgende domeinen om gebruikers in staat te stellen specifieke betalingstypen af te rekenen en erover te rapporteren:

Domeinen	Overwegingen
Proces: afrekening ad-hocbetaling in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.	Hiermee kunnen gebruikers ad-hocbetalingen afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: bankrekeningoverboeking voor afrekening/afrekening in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.	Hiermee kunnen gebruikers bankrekening afrekenen voor afrekening en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Customer Invoice Payment/Settlement in het functionele gebied 'Customer Accounts'.	Hiermee kunnen gebruikers betalingen voor automatische incasso van klant afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Customer Refund Settlement in het functionele gebied 'Customer Accounts'.	Hiermee kunnen gebruikers betalingen van klantrestitutie afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Betaling/afrekening van onkostendeclaratie in het functionele gebied 'Expenses'.	Hiermee kunnen gebruikers onkostenbetalingen afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Intercompany betaling/afrekening in het functionele gebied 'Financial Accounting'.	Hiermee kunnen gebruikers intercompany items afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Afrekening aanvraag overige betalingen in het functionele gebied 'Overige betalingen'.	Hiermee kunnen gebruikers aanvragen voor overige betalingen afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Payroll Settlement in het functionele gebied 'Core Payroll'.	Hiermee kunnen gebruikers salarisbetalingen afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: studentrestitutie/-afrekening in behandeling in het functionele gebied ' financiële gegevens student' .	Hiermee kunnen gebruikers studentrestituties afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Procurement Card Payment/Settlement in het functionele gebied 'Procurement'.	Hiermee kunnen gebruikers betalingen met kaart afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: afrekeningsrun plannen in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.	Hiermee kunnen gebruikers afrekening plannen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Student Payment/Settlement in het functionele gebied ' financiële gegevens student' .	Hiermee kunnen gebruikers studentbetalingen afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Restitutie/afrekening studentsponsor in het functionele gebied ' financiële gegevens student' .	Hiermee kunnen gebruikers restituties voor studentensponsor afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.
Proces: Leveranciersfactuurbetaling/-afrekening in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.	Hiermee kunnen gebruikers leverancier afrekenen en gerelateerde rapporten weergeven.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen	Overwegingen
Gebeurtenis voor vrijgeven externe betaling	Hiermee kunt u cheques verzenden naar een externe service voor cheques.
Afdrukgebeurtenis betaling	Hiermee kunt u Positive Pay-bestanden genereren die overeenkomen met afgedrukte cheques.
Betalingsvrijgavegebeurtenis	Hiermee kunt u de betaling activering voor elektronische betaling .
Taak voor afdrukken van cheques	Hiermee kunt u papieren loonstroken en cheques afdrukken.
Betalingsvrijgavegebeurtenis	Hiermee kunt u betalingsbestanden maken en e-mailen.
Afrekeningsrungebeurtenis	Hiermee kunt u betalingen afrekenen. Workday levert de standaarddefinitie van dit bedrijfsproces , minimaal geconfigureerd. U kunt stappen toevoegen, zoals goedkeuringen.

Rapportage

Rapporten of dashboards	Overwegingen
Rapport ' Betalingen zoeken '	Met dit rapport kunt u betalingen voor afrekening zoeken .
Rapport afrekeningsruns zoeken	Met dit rapport kunt u afrekening zoeken en rapporteren.
Rapport voor afrekeningsinstellingen zoeken	Met dit rapport kunt u de afrekening zoeken die zijn gekoppeld aan een opgegeven bankrekening of zijn gedeeld door meerdere bankrekeningen.
Afrekeningsdashboard	Gebruik dit dashboard om informatie over de end-to-end afrekening weer te geven en bij te houden. U kunt dit dashboard configureren met worklets om toegang te krijgen tot taken en rapporten voor: Cheques en advies voor afdrukken. Betalingsretouren. Betalingen validatietransacties. Afrekeningsruns.
Rapport werkgebied voor afrekening	Gebruik dit rapport om afrekening te maken, te plannen en zoeken .

Deze rapportgegevensbronnen bieden afrekening :

Bankrekeningoverboekingen voor afrekening

Openstaande items voor afrekening

Afrekeningsruns

Integraties

Workday biedt een groot aantal webservices voor algemene afrekening en -configuraties. Houd rekening met de volgende webservices bij het configureren van Workday Settlement:

Betalingsretour annuleren

Filialen bankinstellingsrecord importeren

Bevestigingsbericht betaling importeren

Bankrouteringsregels ophalen

Code betalingsdoel ophalen

Put bankrouteringsregel

Machtiging voor automatische incasso invoeren

Overige begunstigde plaatsen

Categorie overige begunstigde invoeren

Aanvraagcategorie voor overige betalingen invoeren

Externe bankaanbieder plaatsen

Betalingsbevestigingsbericht invoeren

Put Payment Integration

Code betalingsdoel invoeren

Betalingstype invoeren

Aangepast filter voor afrekeningsrun invoegen

Betalingsretour verzenden

Workday ondersteunt integraties met de volgende aanbieders en protocollen voor elektronische betaling :

Geautomatiseerd verrekeningsinstituut (ACH)

Bankers' Automated Clearing Services (BACS)

ISO 20022

Zengin

U kunt ook een Payment connector integratie maken waarmee betalingsgegevens van Workday naar een bank of betalingsverwerker worden geëxporteerd.

Workday raadt u aan om verbeterde sjablonen voor prestatie- integratie te gebruiken, indien beschikbaar.

Relaties en interacties

Functionele gebieden	Overwegingen
Contant	Gebruikers die beveiligd aan het gekoppelde domein, kunnen ad-hocbetalingen afrekenen.
Klantrekeningen	Gebruikers die beveiligd voor het gekoppelde domein kunnen het volgende afrekenen: Klantfacturen. Klantbetalingen. Klantrestituties. Het afrekening groepeert alle in aanmerking komende facturen voor automatische incasso en aanpassingen voor hetzelfde bedrijf, dezelfde begunstigde en betalingstype in één betaling. Groepering is ook van toepassing op kaart en aanpassingen. Wanneer u het selectievakje Klantfacturen in de profielgroep Overzicht betalingsdetails van het klantprofiel inschakelt, worden tijdens het afrekening afzonderlijke betalingen voor facturen gemaakt, behalve wanneer u het volgende verwerkt: Een kaart en een of meer creditaanpassingen van de factuur . Een factuur voor automatische incasso en een of meer creditaanpassingen van de factuur met een afgedrukte voorafgaande melding voor een machtiging voor automatische incasso .
Onkosten	Gebruikers die beveiligd voor het gekoppelde domein kunnen het volgende afrekenen: Kasvoorschotten. Transacties met kaart . Onkostendeclaraties.
Financiële boekhouding	Gebruikers die beveiligd voor het gekoppelde domein, kunnen intercompany items afrekenen. Wanneer u een afrekeningsrun voltooit, genereert Workday boekingsposten en verzendt deze naar Workday Financial Accounting.
Aanvragen overige betalingen	Gebruikers die beveiligd aan het gekoppelde domein, kunnen aanvragen voor overige betalingen afrekenen.
Salarisadministratie	Gebruikers die beveiligd voor het gekoppelde domein kunnen het volgende afrekenen: Uitzonderingen voor salarisgroep. Salarisgroepen. U kunt afdrukindelingen voor cheques configureren om salarischeques en overzichten te beheren. Configureer bankrekeningen met specifieke gebruikstypen voor salarisadministratie om te zorgen voor nauwkeurige salarisbetalingen.
Inkoop	Gebruikers die beveiligd voor het gekoppelde domein, kunnen transacties met kaart verifiëren en afrekenen.
Workday Student	Gebruikers die beveiligd voor het gekoppelde domein kunnen het volgende afrekenen: Studentbetalingen. Studentrestituties. Restituties voor sponsor .
Leveranciersaccounts	Gebruikers die beveiligd aan het gekoppelde domein, kunnen leverancier afrekenen. Het afrekening combineert alle facturen voor een leverancier in één betaling. Als u het selectievakje Betalingen altijd scheiden inschakelt wanneer u de leverancier definieert, worden de facturen voor die leverancier afgerekend als afzonderlijke betalingen.

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit naar Workday Community.