Gedetailleerde boekingsresultaten weergeven

Beveiliging: Prism-gegevenssets: Maken
in het functionele gebied Prism Analytics.

Maak een aangepast rapport om gedetailleerde boekingsresultaten weer te geven.

Open het rapport

'Boekingsbron weergeven

Selecteer een boekingsbron waarvoor u gedetailleerde boekingen wilt weergeven.

Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de boekingsbron

Boekingsbron

Implementatie weergeven

Klik in de kolom

Uitvoergegevensset

op de gegevensset Gedetailleerde boekingen.

Klik op het tabblad

Velden

op het pictogram

Tabelweergave

Bekijk enkele van de weergegeven velden:

Worktags en aanvullende kenmerken

: worden uiterst rechts in uw gegevensset weergegeven, met aanvullende kenmerken met het voorvoegsel AA.

AC_Transaction_ID

: is een door het systeem gegenereerd veld dat transacties op unieke wijze identificeert. Wanneer elke rij van uw verrijkte gegevens een sluitende invoer genereert, vertegenwoordigt elke rij één transactie waarvoor Workday een unieke transactie-ID genereert. Wanneer Accounting Center meerdere rijen groepeert om een salderingspost te genereren met een door de gebruiker verstrekte transactiegroeperings-ID, genereert Workday een unieke transactie-ID met behulp van de door de gebruiker verstrekte transactiegroeperings-ID.

Accounting Center-batch

: geeft het batchnummer voor de gedetailleerde transacties aan.

Accounting Center-batchrun

: geeft de fase van gedetailleerde boekingsbatchrun aan die door de batchrun is voltooid.

Snapshot boekingsbron

: klik op de snapshot om de boekingsbronconfiguratie weer te geven die deze regel in gedetailleerde boekingen heeft gegenereerd. De notatie van deze waarde is:

Naam van de boekingsbron

Ingangsdatum

Laatst bijgewerkt:

Accounting_Source_Journal_Line_Rule

: verwijst naar de rij op het tabblad

Journaalregelregels

wanneer u uw boekingsbron configureert.

Deze velden kunnen null-waarden bevatten, afhankelijk van uw configuratie.

Null-waarden zijn geen fouten.

Oorspronkelijke datum van teruggeboekt journaal

: geeft voor terugboekingsjournalen de oorspronkelijke datum van het journaal weer.

Gekoppelde intercompany eenheid

: voor intercompany transacties wordt de naam van de gekoppelde intercompany eenheid weergegeven.

Intercompany richting

: hiermee wordt aangegeven of de regel een intercompany debiteur of crediteur is.

Intercompany type

: geeft het intercompany boekingstype aan. Workday ondersteunt de tweezijdige use-case en genereert automatisch zowel de verschuldigde-tot- als de vervaldatum in gedetailleerde boekingen.

Debet- en creditbedragen voor transacties

: bedragen in uw transactievaluta.

Transactievaluta

: de valuta die u aan een transactie koppelt wanneer u deze maakt of bewerkt.

Debet- en creditbedragen grootboek

: transactiebedragen in uw grootboekvaluta.

Deze velden hebben betrekking op functies voor valutaconversie:

Afgerond als grootste regel

: in Workday worden afrondingsaanpassingen toegepast op de grootste regel. Wordt automatisch 'Onwaar' ingevuld.

Valutakoerstype

: type dat de bron en het doel van een set koersen aangeeft. Voorbeeld: Huidig, Gemiddeld, Historisch.

Valutakoers

: koers die wordt gebruikt om transactiebedragen om te rekenen naar grootboekbedragen.

WPA_LoadID en WPA_LoadTimestamp

: zijn door Workday gegenereerde kolommen.

Maak een afgeleide gegevensset op basis van de gegevensset Gedetailleerde boekingen.

Bewerk de gegevensbronbeveiliging voor de afgeleide gegevensset om toegang te verlenen aan teamleden die de gegevens moeten zien.

Maak een aangepast rapport met behulp van de Prism-gegevensbron.

Rapporteer uw gedetailleerde boekingsresultaten met worktags en aanvullende kenmerken als dimensies.