Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-12-12
Aandachtspunten bij de configuratie: toewijzingen in AP&C

Aandachtspunten bij de configuratie: toewijzingen in AP&C

Dit onderwerp bevat informatie die van pas kan komen als u de configuratie en het gebruik van toewijzingen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) planning . Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

Toewijzingen is een financieel proces waarmee u:
  • grootboekactiviteit distribueren van de ene organisatie naar de andere.
  • Wijs kosten toe binnen hetzelfde bedrijf of aan meerdere bedrijven.
Wanneer u toewijzingen verwerkt, maakt Workday operationele journalen om de toewijzingen in de grootboeken vast te leggen.

Belangrijkste voordelen

U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Behoud meer flexibiliteit en meer controle over de boekingsresultaten.
  • Complexe toewijzingen automatisch uit te voeren door rekenkundige berekeningen te definiëren, waardoor tijd en handmatige inspanningen worden verminderd.
  • Pas herbruikbare filter toe op uw bron- of basisgrootboektransacties om de configuratie en toewijzing te verbeteren.

Gebruiksscenario's

Een manager of financieel analist kan:
  • IT-kosten verdelen over alle kostenplaatsen op basis van headcount.
  • Groepeer toewijzingen op worktag, zodat u minder toewijzing hoeft te configureren. Dit bespaart u tijd wanneer u grote hoeveelheden gegevens beheert tijdens het afsluiten.
  • Wijs marketinguitgaven toe aan regio's op basis van de opbrengsten per regio.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Wat kunt u in Workday doen als uw basis, zoals headcount, een statistiek is?
Maak een statistiekdefinitie zodat u 1 niet met terugwerkende kracht hoeft te maken wanneer u uw toewijzingsdefinitie '' maakt.
Wat voor bronnen hebt u? Zijn er toewijzingen die u wilt uitsluiten van de toewijzingen?
U kunt uw toewijzing filter , zodat u alleen de bronnen en basis opneemt die u nodig hebt. U kunt het volgende opgeven:
  • Bedragen met een vast tarief.
  • Vaste bronbedragen.
  • Ledgers.
  • Planstructuren (voor budgetten).
Wat voor basistypen hebt u?
U kunt de pro-rata berekenen voor:
  • Headcount, op basis van percentages.
  • Grootboekrekeningen.
  • Statistische waarden.
Hoe worden geannuleerde operationele journalen beheerd?
Workday worden geen terugboekingen gemaakt voor geannuleerde toewijzingen, zelfs niet als uw tenant is geconfigureerd om terugboekingen te maken voor geannuleerde operationele journalen. Wanneer u een geannuleerde toewijzing opnieuw boekt, genereert Workday nieuwe journaalregel ID's voor het journaal.
Als uw case gebaseerd is op opnieuw geboekte operationele journalen met dezelfde journaal-ID's als het oorspronkelijke journaal, moet u mogelijk uw boekings- of andere rekening handmatig aanpassen voor toewijzingen die zijn voltooid en vervolgens opnieuw zijn uitgevoerd.
Voorbeeld: als u een Accounting Center proces hebt waarbij journaalregels worden opgenomen en de journaalregel ID's worden gebruikt om duplicaten uit te sluiten, worden opnieuw geboekte toewijzing niet als duplicaten geïdentificeerd omdat de journaalregel ID's zijn gewijzigd.

Aanbevelingen

Ga als volgt te werk om toewijzingen sneller te verwerken:
  • Maak een definitie voor statistieken met de waarde 100% en gebruik die definitie als basis, zodat Workday het zoeken in elke combinatie van grootboekrekening overslaan kan.
  • Geef niet meer dan 50.000 resultaat weer om het aantal toewijzing te verminderen.
  • Wijs alleen de worktags die u nodig hebt toe aan de doel- en tegenboeking , toevoeging u minder handmatig werk hoeft te doen en de verwerkingstijd verkort .

Vereisten

Als u een wilt selecteren:
  • Maak een headcount voor het headcountbasistype.
  • Basistype vast pro-ratapercentage. Maak een statistiekdefinitie met statistiek '
    Percentage'
     .

Beperkingen

U kunt alleen:
  • Wijs toe op basis van budgetplanstructuren wanneer de budgetten zijn goedgekeurd en niet meer de status 'Concept' hebben.
  • U kunt maximaal 10.000 regels voor een statistiek weergeven zonder deze te hoeven exporteren.
  • Configureer maximaal 53 toewijzing voor afhankelijkheden wanneer u toewijzingen plant of massaal voltooit, tenzij u groepssets zo configureert dat ze van elkaar gezinslid zijn.

Tenantinstellingen

U kunt toewijzingen groeperen op de boekingsperioden op budgetdatums.

Beveiliging

In het functionele gebied 'Financial Accounting':
Domeinen
Overwegingen
Proces: toewijzingen
Gebruikers kunnen toewijzingen verwerken.
Set Up: Toewijzingen
Gebruikers kunnen toewijzing maken waarin het volgende wordt opgegeven:
  • Basis.
  • Tegenboekingen.
  • Bronnen.
  • Doelen.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsproces
Overwegingen
Toewijzingsrungebeurtenis
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Hiermee kunt u toewijzingen voor een bedrijf uitvoeren. Workday stelt de toewijzing in op
Pro forma
 .
Voor toewijzingen die resultaat in een journaal, wordt met de gebeurtenis ook een proforma journaal gemaakt.
Toewijzingsrun - intercompany gebeurtenis
 in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
Hiermee kunt u toewijzingen voor meerdere bedrijven uitvoeren. Met deze gebeurtenis wordt voor elk bedrijf een proforma intercompany journaal gemaakt.
Budgetaanpassingsgebeurtenis
 en het bijbehorende beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Budgets'.
Hiermee kunt u conceptbudgetaanpassingen voor toewijzingen maken.

Rapportage

  • In het rapport
    Toewijzingen zoeken
     worden de toewijzing weergegeven.
  • Het rapport
    'Werkgebied toewijzing
     ' bevat gedetailleerde informatie over de verwerking aan het einde van de maand.

Integraties

Webservices
Overwegingen
Toewijzingsdefinities ophalen
Toewijzingsgroepssets ophalen
Hiermee kunt u toewijzing of toewijzing ophalen.
Regels financiële voorwaarde ophalen
Hiermee worden bestaande financiële- voorwaarde opgehaald.
Toewijzingsdefinitie invoegen
Toewijzingsgroepsset laden
U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Exporteer gegevens naar XML-bestanden en configureer de toewijzing en toewijzing opnieuw voordat u de webservices opnieuw verzendt.
  • Gebruik een unieke referentie-ID om bestaande toewijzing of toewijzing te overschrijven of maak nieuwe toewijzing of groepssets.
Financiële-voorwaarderegel invoeren
U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Exporteer gegevens naar XML-bestanden en configureer de financiële voorwaarde opnieuw voordat u de service '' opnieuw verzendt.
  • Gebruik een unieke referentie-ID om bestaande regels voor financiële voorwaarde te overschrijven of nieuwe regels te maken.

Relaties en interacties

Workday past uw budgetten aan uw toewijzingen aan.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga naar Workday Community voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit.