Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Regelsets maken voor matchingtransacties in AP&C

Regelsets maken voor matchingtransacties in AP&C

  • Gebruik de taak '
    Matching van journaalregels instellen'
     om een matchingstype te selecteren.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Financial Accounting:
    • Instellen: matchregelset
    • Toegang: matchregelset (gesegmenteerd)
U kunt een regelset maken die uit verschillende matchregels bestaat om transacties op journaalregels automatisch te matchen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Naast een 1-op-1-matchmethode kunt u met matchingregels het volgende vergelijken:
  • Eén journaalregel op veel journaalregels.
  • Veel journaalregels op één journaalregel.
  • Veel-naar-veel journaalregels.
  1. Open de taak
    Matchregelset maken
     .
    U kunt het matchtype voor een regelset niet meer wijzigen nadat deze is gemaakt.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Matchtype
    Selecteer
    Journaalregel
     om transacties op journaalregels af te stemmen.
    Volgorde
    Voer een getal van 1 tot en met 50 in voor de volgorde van de regel. De regels worden geëvalueerd en verwerkt in de volgorde die u opgeeft.
    Plaats de meest specifieke regels vóór regels die minder precisie vereisen in de match. Op die manier worden de gematchte journaalregels buiten beschouwing gelaten wanneer Workday eerst gedetailleerdere matches identificeert.
    Matchmethode:
    Selecteer een matchmethode.
    Filtercriteria:
    U kunt filtercriteria opgeven om het aantal matchende transactieregels van bron 1 naar bron 2 te verminderen.
    Houd bij het instellen van beide sets filtercriteria rekening met de volgende richtlijnen:
    • Workday past de filters toe als OF-voorwaarden wanneer u hetzelfde type worktagtypen selecteert. Voorbeeld: wanneer u twee kostenplaatsen selecteert.
    • Workday past de filters toe als EN-voorwaarde wanneer u verschillende worktagtypen selecteert. Voorbeeld: wanneer u één worktagtype selecteert als kostenplaats en het tweede worktagtype als aangepaste worktag.
    Matchen op
    Voor een nauwkeurigere matching kunt u meerdere criteria voor elke grootboekrekening selecteren.
    Matchopties
    Selecteer
    Lege waarden opnemen voor regelmemo's, worktags en externe referentie-ID
    als u deze waarden in de matchcriteria wilt opnemen.
    Workday sluit de opties automatisch uit van de
    matchcriteria
     .
Wanneer u automatische transactiematching uitvoert, worden de regels in de matchingregelset gebruikt om transactieregels te matchen.
Als u de gedefinieerde matchregelsets en het aantal regels binnen elke set wilt weergeven, opent u de taak
'Matchregelsets onderhouden'
 . Vervolgens kunt u een drilldown uitvoeren om de volgende details voor elke regel in de set weer te geven:
  • Matchmethode.
  • Regelvolgorde.
  • Of de regel momenteel actief is.