Aandachtspunten bij de configuratie: herwaardering in AP&C
Dit onderwerp bevat informatie die van pas kan komen als u de configuratie en het gebruik van herwaardering in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) plant. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Herwaardering is het proces waarbij valutaschommelingen in de loop van de tijd worden berekend, meestal het verschil tussen het moment waarop u transacties invoert tijdens de periode en de einddatum van de periode. U kunt herwaardering maken om het volgende te identificeren:
- Rekeningen waarvoor herwaardering is vereist .
- koerstype valutakoers om de saldi in vreemde valuta aan het einde van de periode te herwaarderen.
Belangrijkste voordelen
- Leg de winsten en verliezen vast die worden veroorzaakt door fluctuerende wisselkoersen sinds de transactiedatum.
- Bedragen in vreemde valuta in uw bedrijf aan het einde van de periode opnieuw berekenen, zodat u uw valutarisico kunt analyseren.
Gebruiksscenario's
Mogelijk ontvangen en betaalt u dagelijks leverancier in een andere valuta. Omdat koersen dagelijks veranderen, is het mogelijk dat u verschillende wisselkoersen invoert bij het invoeren en betalen van een factuur (). Op basis van de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) in de VS en de International Financial Reporting Standards (IFRS) moet u gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen als gevolg van fluctuerende wisselkoersen administratief verwerken. Als u uw rekeningen aan het einde van de periode wilt herwaarderen, maakt u een herwaardering om herwaarderingen aan het einde van de periode vast te leggen voor vreemde-valutasaldi in opgegeven grootboekrekeningen.
Belangrijke vragen
Houd rekening met de volgende vragen voordat u herwaarderingen maakt:
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Wilt u het maken van het herwaardering automatiseren? | Zo ja, maak dan een herwaardering waarmee automatisch een herwaardering wordt gemaakt wanneer u het herwaardering uitvoert. |
Wilt u bepaalde regels afzonderlijk of gelijktijdig uitvoeren? | Maak herwaardering om de herwaardering te groeperen die u gelijktijdig wilt uitvoeren als ze gelijktijdig worden uitgevoerd. |
Wanneer wilt u herwaarderingen maken? | Workday voert de herwaardering standaard uit aan het einde van de periode. U kunt er ook voor kiezen om herwaarderingen op een andere datum te maken die u opgeeft. Workday gebruikt de valutakoersen die van kracht zijn op de geselecteerde datum om uw saldi te herwaarderen.
Om de gegevensintegriteit onderhouden en boekingsverschillen te voorkomen, raden we u aan consistent één herwaardering binnen dezelfde periode te gebruiken. Voorkom afwisselend herwaarderingen op basis van een boekingsperiode en een datum binnen dezelfde periode, omdat dit kan resultaat tot onnauwkeurige saldi. |
Aanbevelingen
Houd rekening met het volgende bij het configureren van de herwaardering voor de taak
Herwaarderingsregel maken
:
Optie | Aanbevelingen |
|---|---|
Bedrijf | Als u meer dan één bedrijf of bedrijfshiërarchie selecteert, moet u ervoor zorgen dat ze allemaal dezelfde rekeningset en boekingsschema delen . |
Boekcode | U kunt voor elke boekcode '' afzonderlijke regels definiëren.
Als u dit veld leeg laat, herwaardeert Workday alle resultaten voor de lege boekcode. |
Saldo of activiteit | Selecteer Saldo voor het herwaarderen van balans .
Selecteer Activiteit voor het herwaarderen van resultatenrekening . |
Terugboeking maken | Als u deze optie niet inschakelt, neemt Workday elke periode alleen incrementele wijzigingen op. |
Type valutakoers voor herwaardering | Herwaardeer opbrengsten en onkosten tegen het gemiddelde periodetarief.
Herwaardering van liquide middelen, debiteuren en crediteuren en overige vlottende activa en passiva tegen de eindkoers van de periode. Bepaalde investeringsrekeningen herwaarderen tegen de historische koers. |
Te behouden worktags bij doel | De primaire Workday wordt automatisch salderingsworktag standaard ingesteld. Voeg indien nodig optionele salderingsworktags toe.
Workday wordt aangeraden het volgende te selecteren:
|
Vereisten
- Configureer herwaardering als u het herwaardering automatisch wilt maken. Gebruik deze regels wanneer u herwaardering uitvoert tijdens het afsluitingsproces om herwaarderingen aan het einde van de periode vast te leggen.
- Voer de herwaardering uit als de laatste taak voordat u de periode sluit, om ervoor te zorgen dat de Workday transacties in het buitenland correct worden gemeten.
Beperkingen
- Alle rekeningen met een saldo herwaarderen Workday . Als u een rekening sluit, moet u ervoor zorgen dat de rekening nulsaldo heeft voor alle worktag in zowel de grootboekvaluta als de transactievaluta.
- Workday boekt herwaardering alleen naar een specifieke boekcode als u de boekcode definieert in elke herwaarderingsregel.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Het domein Set Up: Revaluation in het functionele gebied 'Financial Accounting'. | Kan herwaardering configureren en groeperen. |
Het domein Process: Revaluation in het functionele gebied 'Financial Accounting'. | Kan herwaarderingen uitvoeren. |
Reports: Financial Accounting in het functionele gebied 'Common Financial Management'. | Kan de herwaardering weergeven. |
Bedrijfsprocessen
Configureer het bedrijfsproces
Gebeurtenis voor herwaarderingsrun
om herwaardering uit te voeren, te verwerken en goed te keuren.Rapportage
Gebruik het rapport
'Herwaardering vreemde valuta'
om het volgende te beoordelen:
- Geherwaardeerd bedrag in rekeningen met onbetaalde facturen met winsten of verliezen als gevolg van valutaschommelingen.
- blad met een saldo in een vreemde valuta.
Integraties
Geen gevolgen.
Relaties en interacties
Herwaarderingen werken samen met de volgende andere gebieden in Workday:
Functies | Overwegingen |
|---|---|
Bankgegevens en afrekeningen | Hiermee worden geldsaldi in een vreemde valuta geherwaardeerd. |
Klantrekeningen | Hiermee worden niet-geïnde debiteuren in een vreemde valuta geherwaardeerd. |
Leveranciersaccounts | Hiermee worden onbetaalde crediteuren in een vreemde valuta geherwaardeerd. |
Worktagsaldering | Als u uw boeken saldert op worktag, neemt u het salderingsworktag op wanneer u uw herwaardering definieert. |
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga naar Workday Community voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit.