Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: instellingen en configuratie vooruitschuiven in AP&C

Stappen: instellingen en configuratie vooruitschuiven in AP&C

U kunt een vooruitschuivingstype aanvullend schema maken en configureren in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) en uw eindsaldi vooruitschuiven naar de beginsaldi van de volgende periode met behulp van aanvullende schema's.
Houd rekening met deze richtlijnen en instellingsconfiguraties bij het vooruitschuiven van eindsaldi met behulp van aanvullende schema's. Dit zorgt voor een nauwkeurige berekening, omrekening en vooruitschuiving van dergelijke schema's van periode naar periode.
Gebruik de taak 'Aanvullende gegevens massaal vooruitschuiven' om meerdere werkmappen vooruit te schuiven. Zie Meerdere werkmappen voor aanvullende gegevens massaal vooruitschuiven in AP&C.
    1. Open de taak
      Sjabloon voor aanvullende gegevens maken
       .
    2. Selecteer
      Vooruitschuiven
       in de koptekst van de sjabloon.
    3. Klik bij
      het gegevenstype
      Valuta ''
      op
      Eigenschappen
       en voer de volgende waarden in:
    Optie Omschrijving
    Berekend veld
    Maak een rekenkundige expressie om de berekening van uw eindsaldokolom af te leiden. Zie Concept: berekende velden in aanvullende schema's in AP&C.
    Wanneer u een berekend veld toewijst aan een valutagegevenstype, berekent Workday de kolomwaarde tijdens de gegevensinvoer op basis van de geconfigureerde rekenkundige expressie. Deze kolom is alleen-lezen tijdens het invoeren van gegevens.
    U kunt meer dan één berekend veld configureren in een bepaalde sjabloon voor aanvullende gegevens.
    Omgerekend berekend veld
    Maak een ander berekend veld dat verwijst naar vertaalde rapportvelden voor het bedrijfsobject '
    Rij met aanvullende gegevens'
     .
    Als u omgerekende berekende velden configureert, zorgt u ervoor dat Workday naast de grootboekvalutawaarden ook omgerekende valutawaarden nauwkeurig berekent.
    Kolom vooruitschuiven
    Geef de kolom op waarin u het eindsaldo van een vooruitschuivingsschema voor elke periode wilt vooruitschuiven.
    Dit is waarschijnlijk uw beginsaldokolom in een vooruitschuiving.
    Voorbeeld: configuratie van sjabloonkolom vooruitschuiven.
    Optie Omschrijving
    Naam en gegevenstype
    Eigenschappen
    Naam: beginsaldo
    Gegevenstype: Valuta
    Naam: Aanvullingen
    Gegevenstype: Valuta
    Naam: Eindsaldo
    Gegevenstype: Valuta
    Berekend veld
    Calc_Field
    Vertaald veld:
    Calc_Field_Translated
    Kolom vooruitschuiven
    Beginsaldo
    In het bovenstaande voorbeeld:
    • Calc_Field is een berekend veld voor een rekenkundige expressie in de kolom
      Eindsaldo
       . Workday verwijst naar het berekende veld met de volgende rapportvelden in het bedrijfsobject '
      Rij met aanvullende gegevens'
       :
      Valuta kolom 01 + Valuta kolom 02
    • Calc_Field_Translated is een berekend veld voor een rekenkundige expressie die de kolom
      Omgerekend eindsaldo
       vertegenwoordigt. Workday verwijst naar het berekende veld met de volgende vertaalde rapportvelden in het bedrijfsobject '
      Rij met aanvullende gegevens'
       :
      Omgerekende valuta van kolom 01 + omgerekende valuta van kolom 02
  2. U kunt aanvullende gegevens maken met behulp van een vooraf gedefinieerde sjabloon voor aanvullende gegevens die u inschakelt als
    vooruitschuivingssjabloon
     .
    1. Open de taak
      'Aanvullende gegevens maken
       '.
    2. Houd bij het invullen van de details van de aanvullende gegevens rekening met de volgende richtlijnen voor het maken van aanvullende gegevens op basis van sjablonen die u inschakelt als
      Vooruitschuiving
      :
    Optie Omschrijving
    Tijdsperiode
    Workday ondersteunt alleen de volgende rapportageperioden:
    • Huidige periode (eigendom van Workday).
    • Huidige periode (eigendom van Workday).
    • Kwartaalperioden (dat wil zeggen rapportagetijdsperioden met een overzichtsschema met vier boekingsintervallen die elk drie boekingsintervallen samenvatten).
      Zorg ervoor dat u voor driemaandelijkse rapportagetijdsperioden een waarde opgeeft in de sectie
      'Specifiek gebruiken' in de sectie 'Periode
       ' van de configuratie van de rapportagetijdsperiode.
    1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de
      goedgekeurde
       aanvullende gegevens de optie
      Aanvullende gegevens
      Omrekeningsbedragen onderhouden
      .
    2. Voor de eerste periode waarvoor u saldi vooruit wilt schuiven, laadt u de omgerekende beginsaldowaarden in de kolom voor het aanpassingsbedrag voor omrekening van het beginsaldo. De standaardwaarden voor deze kolom zijn nul totdat u een aanpassing maakt.
      Dit is een eenmalige stap voor de eerste periode. Dit zorgt voor een nauwkeurige berekening van omgerekende eindsaldi die u van periode naar periode overhevelt. Daarna is de toegang tot de taak optioneel en kunt u deze gebruiken om aanpassingen voor omrekeningsbedragen aan te brengen in activiteitskolommen.
      Zodra aanvullende gegevens de status '
      Goedgekeurd'
       hebben voor de huidige periode:
      • U kunt geen nieuwe vertaalde aanvullende gegevens maken voor de vorige periode.
      • U kunt bestaande vertaalde aanvullende gegevens voor de vorige periode niet meer wijzigen.
  4. Aanvullende gegevens vooruitschuiven
    Om nauwkeurige gegevensinvoer van periode tot periode te garanderen, ondersteunt Workday het automatisch vooruitschuiven van eindsaldi naar beginsaldi voor sjablonen voor aanvullende gegevens die u inschakelt als
    Vooruitschuiven
    .
    Beveiliging:
    proces: aanvullende gegevens
     in het functionele gebied 'Geavanceerde afsluiting en consolidatie'.
    1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties voor goedgekeurde aanvullende gegevens die u vooruit wilt schuiven
      de optie Aanvullende gegevens > Vooruitschuiven
      .
      U kunt ook de taak
      'Aanvullende gegevens vooruitschuiven'
       openen en in het veld '
      Vorige gedetailleerde aanvullende gegevens
       ' de
      goedgekeurde aanvullende gegevens
       selecteren die u vooruit wilt schuiven.
    2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit: 
      Prompt
      Omschrijving
      Periode
      In Workday wordt de waarde standaard ingesteld op de periode voor aanvullende gegevens op basis waarvan u de voortschrijdende saldi gebruikt.
      Werk de periode bij naar de volgende periode waarnaar u saldi wilt vooruitschuiven.
      Tijdsperiode
      De waarde wordt standaard ingesteld op de rapportageperiode van de aanvullende gegevens waaruit u saldi vooruitschuift.
      U wordt aangeraden deze standaardwaarde alleen te wijzigen als u een periode per kwartaal gebruikt. Voorbeeld: voor de tijdsperiode per kwartaal selecteert u het volgende kwartaal waarnaar u saldi wilt vooruitschuiven.
    3. Selecteer
      Ondersteunende informatie kopiëren
       om niet-invoergebiedsitems (bladen, draaitabellen of andere ondersteunende details) te kopiëren uit de werkmap Aanvullende gegevens waarin u de actie Vooruitschuiven uitvoert.
    4. Voer bij
      Naam
       een unieke naam in.
    5. Klik op
      OK
      .
Workday:
  • Hiermee wordt een werkmap gegenereerd met de naam, het aantal en het type kolommen zoals u hebt gedefinieerd in uw sjabloon voor aanvullende gegevens.
  • Hiermee worden eindsaldi van uw vorige aanvullende gegevens vooruitgeschoven naar de beginsaldokolom, volgens uw sjabloonconfiguratie.
Saldi die u vooruit hebt vooruitgeschoven (dat wil zeggen beginsaldi) zijn alleen-lezen tijdens gegevensinvoer en u kunt ze niet wijzigen.
U kunt eerdere aanvullende gegevens niet vooruitschuiven onder de volgende voorwaarden:
  • Als u al vooruitgeschoven aanvullende gegevens voor de volgende periode hebt gemaakt met de status
    'Concept'
     of
    'Verzonden
     document'.
  • Als u aanvullende gegevens voor een eerdere periode met de status
    'Concept'
     of
    'Verzonden
     document' hebt met dezelfde groeperingsdimensies:
    • Bedrijf
    • Sjabloon voor aanvullende gegevens
    • Periode
    • Tijdsperiode