설정 고려사항: 학생 재무 회계처리 및 Worktag

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이 주제는 학생 재무에 대한 회계처리 및 Worktag의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명은 다음과 같습니다.

설정하는 이유

Workday의 나머지 부분과 연계되는 방식

다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션

시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성

구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 세부 가이드를 참조하십시오.

정의

Workday 학생 재무는 기관의 재무 거래를 기록하여 다양한 원장 계정으로의 자금 흐름을 문서화합니다. 학생 비용 거래를 그룹화하여 운영 분개장을 통합할 수 있습니다.

학생 재무 회계 설정에는 다음과 같은 주요 구성요소가 포함됩니다.

원장 계정은 관련 운영 분개장을 저장합니다.

계정 전기 규칙은 운영 분개장을 지정된 원장 계정으로 보냅니다.

Worktag는 리포트용으로 재무 거래에 지정할 수 있는 키워드입니다. 그러면 이러한 키워드가 운영 분개장에 표시됩니다.

예: 많은 기관에서 재무 담당실은 기관의 재무에 대한 회계처리 구조 및 Worktag를 설정합니다. Bursar의 사무실은 재무 부서와 협력하여 학생 거래에 올바른 Worktag, 수익 카테고리 및 지출 카테고리를 구성합니다. 이 주제에서는 기존 회계처리 구성을 사용하여 학생 재무 거래를 수용하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

비즈니스 복리후생

회계처리를 통해 기관의 재무를 파악하여 다음을 수행할 수 있습니다.

이해 관계자에게 재무제표를 제공합니다.

데이터를 사용하여 기관의 재무 관련 결정을 내립니다.

회계처리 데이터를 효과적으로 집계하여 재무 레코드의 정확성을 유지하면서 성능을 개선합니다.

추가 원장 계정을 구성하고 유지관리하는 대신, 동일한 원장 계정을 사용하면서 Worktag를 보고용으로 사용할 수 있습니다.

회계처리 구조 및 Worktag를 설정하여 Workday 학생 재무를 관리합니다.

사용 사례

Worktag를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

전공 프로그램을 계속할지 여부를 결정할 때 수익을 고려할 학장

재무 담당실: 각 학사조직의 경비를 분석하고 다음 학년도의 예산을 예측합니다.

학자금 지원 사무국: 각 부서에서 학생에게 지급하는 기관 장학금 및 면제 수를 평가합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
학생 거래내역을 어디에 전기하시겠습니까?	회사 에 학생 거래내역을 게시하려면 회사 학사조직에 연결합니다. 전기하려는 경우: 동일한 회사 에 대한 모든 학생 거래가 있는 경우, 회사 학사조직(AU)에 연결할 수 있습니다. 모든 하위 AU가 회사 자동으로 계승합니다. 특정 기관의 거래를 다른 회사 에 지정하려면 해당 회사 AU에 직접 지정해야 합니다. 예: AU를 별도의 회사 에 지정하여 의과대학에 대한 재무제표를 생성할 수 있습니다. 기관과 연결되지 않은 회사에 대한 거래의 경우 해당 회사 기관에 지정합니다. 예: 기관이 Workday에서 회사 로 대표되는 병원과 연관되어 있지만 AU와 연관되어 있지 않습니다. 다음을 재정의할 수도 있습니다. 학생 비용 항목의 수익 회사 학생 보조금 항목 및 학생 면제 항목의 지출 회사
재무제표에서 어떤 원장 계정을 확인하시겠습니까?	학생 거래에 사용할 원장 계정을 결정하려면 재무 부서에 문의합니다. 대부분의 기관은 학생 재무 거래 및 기관의 전체 재무 거래에 별도의 원장 계정을 사용합니다. 예: 일반 매출채권 계정 대신 학생 매출채권 계정에 학생 거래를 저장합니다.
학생 트랜잭션에 어떤 Worktag가 필요합니까?	재무 부서에 리뷰하여 학생 거래에 적합한 Worktag를 결정합니다. 다음을 고려합니다. 표시할 인사이트 세분화된 원장 계정 대신 사용할 Worktag Worktag가 필요한지 여부 예를 들어 학기별 등록금을 보고하려고 합니다. 기관에 각 학기 유형에 대해 별도의 원장 계정 대신 단일 등록금 원장 계정이 있습니다. 수업료 항목에 학기 Worktag를 추가합니다. 등록금에 대해 보고할 때 등록금 원장 계정의 계정 합계를 드릴다운하여 학사기간별로 데이터를 조회할 수 있습니다.
기본 Worktag 값을 어디에서 정의해야 합니까?	Workday는 학생 거래에 대한 기본 Worktag 값을 자동으로 입력합니다. 수동으로 처리하는 특별 거래의 값은 변경할 수 있지만 Workday가 자동으로 처리하는 거래의 값은 변경할 수 없습니다. 테넌트에서 Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 다음을 수행하는 것이 좋습니다. 학생 비용, 학비 면제, 학자금 지원 및 학생 후원자 계약에서 잔액조정 Worktag의 기본값을 정의합니다. 학생 거래에서 잔액조정 Worktag를 필수로 설정하는 것이 좋습니다.

권장사항

다음과 협업합니다.

재무 담당실에서 학생 재무 거래에 대한 기대사항을 파악합니다. 또한 계정 전기 규칙에서 학생 거래를 올바른 원장 계정으로 라우팅할 수 있도록 하는 Worktag 및 지출 카테고리에 대해 조언해 줄 수 있습니다. 레거시 학생 재무 시스템을 Workday 재무 관리와 통합한 경우, Workday 재무 관리에 레거시 시스템을 지원하기 위한 구성이 있을 수 있습니다. 이러한 구성은 필요하지 않을 수 있으며 Workday 학생 재무에 영향을 줄 수도 있습니다. 더 이상 필요하지 않거나 제거해야 하는 구성을 파악하려면 재무 부서에 문의하십시오. 예를 들어 수익
계정 전기 규칙을 사용하여 학생 거래를 라우팅했습니다. 이제 학생 수익
계정 전기 규칙을 대신 사용할 수 있습니다.

학자금 지원 부서에서 학생 보조금 항목의 Worktag 및 지출 카테고리를 구성할 수 있습니다.

요건

Workday에서는 학생 재무 거래를 처리하기 위해 모든 학사조직에 회사가 연결되어 있어야 합니다.

제한

Workday는 다음을 수행하지 않습니다.

Worktag 구성 유효일

연결된 거래가 있는 후에는 항목의 Worktag를 변경할 수 없습니다. 항목의 Worktag를 변경하고 관련 거래를 조정하면 Workday는 조정 및 원래 거래에 서로 다른 회계처리 Worktag를 적용합니다.

다음을 수행하는 것이 좋습니다.

거래를 처리하기 전에 Worktag 구성이 올바른지 확인합니다.

거래가 있는 경우 Worktag 구성을 변경하지 마십시오.

테넌트 설정

테넌트 설정 옵션	고려사항
Worktag 잔액조정	테넌트에 대한 Worktag 잔액조정을 구성할 수 있습니다. Worktag 잔액조정은 잔액조정 규칙을 사용하는 모든 재무 거래의 분개장의 오프셋에 필요한 잔액조정 Worktag를 지정합니다. 대부분의 기관에서는 자금을 기본 잔액조정 Worktag로 사용합니다. 테넌트에서 Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 다음을 수행해야 합니다. Workday 학생 재무에서 거래를 생성하기 전에 Worktag 잔액조정을 구성합니다. 초과 학생 지급은 관련 거래의 잔액조정 Worktag를 계승하지 않으므로 초과 학생 지급에 대한 기본 잔액조정 Worktag를 정의합니다. Worktag 잔액조정을 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.
기간 마감 활동 그룹	전체 원장 기간을 마감하지 않고 마감할 수 있도록 학생 거래를 그룹화합니다. 개념: 원장 마감 활동 그룹을 참조하십시오.
학생 거래 분개장 라인 그룹화	테넌트 설정 편집 - 학생 태스크에서 이 확인란을 선택하여 학생 비용 거래를 그룹화하여 운영 분개장을 통합합니다. 동일한 직무 으로 생성된 개별 학생 매출채권 분개장 라인이 단일 분개장으로 집계되고, 관련 관계회사간 분개장 라인 및 Worktag 간 분개장 라인도 집계됩니다. 이 기능을 활성화한 후에는 나중에 비활성화할 수 있지만, Workday에서 이미 그룹화한 비용에 대한 분개장은 취소되거나 역분개되지 않습니다. 일부 분개를 수동으로 생성해야 할 수 있습니다.

시큐리티

도메인	고려사항
Academic Foundation 기능 영역의 Set Up: Academic Structure Academic Faculty 기능 영역의 Set Up: Academic Units	회사를 학사조직에 연결할 수 있습니다.
다음 기능 영역의 Set Up: Enable Worktag 공통 재무 관리 Worktag	학생 거래 항목에 사용할 수 있는 Worktag 및 관련 Worktag를 구성할 수 있습니다.
Student Financials 기능 영역의 Manage: Student Sponsor Contracts Processing Financial Aid 기능 영역의 Set Up: Student Award Items Student Financials 기능 영역의 Set Up: Student Charges Student Financials 기능 영역의 Set Up: Student Waivers	학생 거래에 대한 수익 카테고리, 지출 카테고리, Worktag 및 관련 Worktag를 구성할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스

영향이 없습니다.

신고용 표기

리포트 또는 대시보드	고려사항
관련 Worktag 용도 유지관리	학생 비용 또는 학자금 지원과 같은 학생 거래에 사용가능하거나 필수인 Worktag 유형을 구성합니다.
Worktag 용도 유지관리	학생 트랜잭션에 사용가능하거나 필수인 기본 및 추가 Worktag 유형을 구성합니다. 이러한 Worktag 유형에는 학생 비용 또는 학자금 지원이 포함될 수 있습니다.
계정 전기 규칙 세트 조회	학생 거래에 대한 계정 전기 규칙을 구성합니다.
Worktag 태그가능 유형	학생 트랜잭션에 대해 구성할 수 있는 Worktag 유형을 조회합니다.

통합

영향이 없습니다.

인맥 및 터치포인트

기능	고려사항
Workday 재무 관리	Workday 재무 관리에서 회사, 회계처리 구조 및 Worktag를 구성합니다.
Workday 학자금 지원	학자금 지원 관리자는 학생 보조금 항목에 대한 회계처리 세부내용을 구성해야 합니다.

Workday는 테넌트의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서 Workday Touchpoints Kit 에 대해 자세히 알아보십시오.