상세 회계처리 결과 조회
시큐리티: Prism Analytics 기능 영역의
Prism Datasets: Create
커스텀 리포트를 생성하여 상세한 회계처리 결과를 조회합니다.
- 회계처리 소스 조회리포트에 액세스합니다.
- 상세 회계처리를 조회할 회계처리 소스를 선택합니다.
- 회계처리 소스의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.
- 출력 데이터세트열에서 상세 회계처리 데이터세트를 클릭합니다.
- 필드탭에서테이블 뷰아이콘을 클릭합니다.
- 표시된 다음 필드 중 일부를 검토합니다.
- Worktag 및 기타 속성: 데이터세트의 맨 오른쪽에 표시되며 기타 속성에는 접두어 AA가 추가됩니다.
- AC_Transaction_ID: 트랜잭션을 고유하게 식별하는 시스템 생성 필드입니다. 강화된 데이터의 각 행이 대차 일치된 항목을 생성하는 경우, 각 행은 Workday가 고유한 거래 ID를 생성하는 단일 거래를 나타냅니다. Accounting Center가 여러 행을 그룹화하여 사용자가 제공한 거래 그룹 ID로 잔액조정 항목을 생성하는 경우, Workday는 사용자가 제공한 거래 그룹 ID를 사용하여 고유한 거래 ID를 생성합니다.
- Accounting Center 배치: 상세 거래의 배치 번호를 나타냅니다.
- Accounting Center 배치 실행: 상세 회계처리 배치 실행 단계가 배치 실행에 의해 완료되었음을 나타냅니다.
- 회계처리 소스 스냅샷: 상세 회계처리에서 이 라인을 생성한 회계처리 소스 구성을 조회하려면 스냅샷을 클릭합니다. 이 값의 형식은 다음과 같습니다.
- 회계처리 소스명
- 유효일
- 최종 업데이트
- Accounting_Source_Journal_Line_Rule: 회계처리 소스를 구성할 때분개장 라인 규칙탭의 행을 참조합니다.
이러한 필드는 구성에 따라 Null 값을 가질 수 있습니다.Null 값은 오류가 아닙니다.- 역분개 분개장 최초 날짜: 역분개 분개장의 경우 분개장의 원래 날짜를 표시합니다.
- 관계/계열사: 관계/계열사 거래의 경우 관계/계열사명을 표시합니다.
- 관계회사간 방향: 라인이 관계회사간 매출채권 또는 매입채무인지를 나타냅니다.
- 관계회사간 유형: 관계회사간 회계처리 유형을 나타냅니다. Workday는 양방향 사용 사례를 지원하며 상세 회계처리에서 기한 및 기한 항목을 모두 자동으로 생성합니다.
- 거래 차변 및 대변 금액: 거래 통화로 표시된 금액
- 거래 통화: 거래를 생성하거나 편집할 때 거래와 연결하는 통화입니다.
- 원장 차변 및 대변 금액: 거래 금액(원장 통화)
- 다음 필드는 통화 변환 기능과 관련이 있습니다.
- 가장 큰 라인으로 반올림: Workday가 가장 큰 라인에 반올림 조정을 적용합니다. False로 자동으로 입력됩니다.
- 환율 유형: 환율 세트의 소스와 용도를 식별하는 유형입니다. 예: 현재, 평균, 이력
- 환율: 거래 금액을 원장 금액으로 변환하는 데 사용되는 환율입니다.
- WPA_LoadID 및 WPA_LoadTimestamp: Workday에서 생성된 열입니다.
- 상세 회계처리 데이터세트를 기반으로 파생 데이터세트를 생성합니다.
- 파생 데이터세트의 데이터 소스 시큐리티를 편집하여 데이터를 확인해야 하는 팀원에게 접근 권한을 부여합니다.
- Prism 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성합니다.
Worktag 및 기타 속성을 디멘션으로 사용하여 상세 회계처리 결과를 보고합니다.