단계: 공급자 환불 설정
- 미적용 공급자 환불 계정 전기 규칙을 구성합니다.
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서 공급자 환불 ID 생성기 프롬프트를 구성합니다.
- Supplier Accounts 기능 영역에서공급자 환불 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의 다음 도메인:
- Process: Supplier Refund
- Process: Supplier Refund – Add Attachment
- Process: Supplier Refund – Cancel
- Process: Supplier Refund – Change
- Process: Supplier Refund – Reporting
- Process: Supplier Refund – View
공급자 환불을 생성하여 공급자 송장 조정에 연결하면 공급자에 대한 지급 예정 음수 잔액이 반제됩니다.
특별 목적 지급 거래와 함께 공급자 환불을 사용하여 미적용 환불을 기록할 수 있습니다.
- (옵션) 커스텀 검증 메시지 구성.공급자 환불 카테고리를 선택하여 공급자 환불에 대한 커스텀 검증을 구성합니다.
- (옵션) 특별 목적 지급 거래 생성.미적용 공급자 환불 원장 계정을 선택합니다.
- 공급자 환불 기록태스크에 액세스합니다.하나 이상의 대상에 공급자 환불 적용 승인 및 미지급공급자 송장 조정 추적을 위해예치금 참조필드를 사용하여 기존 은행 예치금과 환불을 연결하는 것이 좋습니다.다음과 같은 공급자 송장 조정은 사용할 수 없습니다.
- 실비 정산식, 고정, 선지급 등 유효한 보조금 라인 유형의 지원금에 연결되어 있습니다.
- 환불 적용 중 이루어지는 네팅 거래의 일부입니다.
- 지급 시점의 VAT가 있는 라인이 포함되어 있습니다.
- 지급 실현 시점이 설정된 원천징수세가 있는 라인이 포함되어 있습니다.
- 비매칭 상태입니다.
시큐리티:공급자 환불 이벤트비즈니스 프로세스 - (선택사항) 1099 MISC 공급자의 경우공급자 환불 찾기리포트를 실행하여 공급자 송장 조정 금액과 환불 금액이 서로 다른지 확인하는 것이 좋습니다. 금액이 다르면 1099 MISC 조정을 생성합니다.
공급자 환불을 승인하면 다음이 수행됩니다.
- 송장 조정과 환불 간의 환율이 다른 경우 외환 손익을 기록합니다.
- 비적용 공급자 환불을 차변에 기입하고 매입채무를 대변에 기입합니다.
- Worktag 잔액조정 분개장을 생성합니다.